46公司获得增持评级-更新中

时间:2020年03月26日 21:05:15 中财网
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【14:39 海天味业(603288):高增长目标不变 净利率持续提升】

  3月26日给予海天味业(603288)增持评级。

  风险提示:食品安全问题,原材料价格波动的风险,产能消化风险。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、21次增持评级、11次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-B评级、3次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【14:39 创业慧康(300451)2019年报点评:业绩符合预期 疫情推动新一轮高景气】

  3月26日给予创业慧康(300451)增持评级。

  风险提示:疫情对公司项目实施和验收产生影响;下游投资节奏风险。

  投资建议:维持 “增持”评级。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、17次增持评级、8次推荐评级、8次买入-A评级、8次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、6次强烈推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【14:15 邮储银行(601658)2019年报详细拆解暨首次覆盖:零售发力 存款护城河加深】

  3月26日给予邮储银行(601658)增持评级。

  投资建议:公司2020、2021E PB 0.82X/0.74X;PE 6.33X/5.49X(国有行 PB 0.65X/0.59X;PE 5.62X/5.26X),邮储银行为全国营业网点数最大、 覆盖面最广的大型零售商业银行。零售特色鲜明,负债端有较深的护城河,资产质量优异,盈利能力逐步提升,是具有差异化特色的国有大行,建议投资者重点关注。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次BUY评级。


【14:14 新华保险(601336):NBV低于预期 后续重点关注人力质量】

  3月26日给予新华保险(601336)增持评级。

  风险提示:全球疫情蔓延超预期;利率超预期下行;股市大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、10次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【14:14 美的集团(000333):收购合康新能 补全工业互联网拼图】

  3月26日给予美的集团(000333)增持评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:空调行业增速不及预期、公司ToB 业务开拓不及预期、原材料价格大幅波动的风险。

  该股最近6个月获得机构101次买入评级、13次增持评级、10次跑赢行业评级、10次强推评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【13:38 奥佳华(002614):按摩椅渗透率十倍空间 业绩筑底静候春暖花开】

  3月26日给予奥 佳 华(002614)增持评级。

  盈利预测与投资评级。该机构预计公司2019 年-2021 年净利润分别为3.21 亿元、3.56 亿元和4.60 亿元,对应EPS 分别为0.57 元/股、0.63 元/股和0.82 元/股,对应PE20 倍、18 倍和14 倍。考虑到行业可比公司2020 年估值为18 倍,奥佳华作为按摩椅龙头地位稳固,给予一定估值溢价,对应2020 年20 倍PE,合理市值71 亿,对应目标股价12.7元,上涨空间9%,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:高端品牌定位打造失败;按摩椅渗透率提升不及预期;海外市场自主品牌与ODM 客户发生竞争导致ODM 客户流失;汇率风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次中性评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【13:24 龙蟒佰利(002601):全产业链优势显现 氯化法钛白粉将驱动持续增长】

  3月26日给予龙蟒佰利(002601)增持评级。

  盈利预测、估值与评级
  疫情影响下后期下游需求和对外出口存在一定不确定性,下调公司2020~2021 年盈利预测并新增2022 年盈利预测,预计净利润分别为30.75、33.70 和39.65 亿元(原值为33.02、38.16、-亿元),EPS 分别为1.51、1.66 和1.95 元,最新收盘价对应2020~2022 年PE 分别为9 倍、8 倍和7倍,长期看好公司在钛白粉行业整合升级背景下的市占率提升,仍维持“增持”评级。

  风险提示::疫情影响国内下游需求和对外出口大幅下滑,二期氯化法产能释放不及预期;原料端的价格大幅波动。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、22次跑赢行业评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【13:19 南钢股份(600282)2019年年报点评:中厚板优势突出 高分红彰显价值】

  3月26日给予南钢股份(600282)增持评级。

  风险提示:钢材消费大幅下滑;行业供给大幅增加。

  投资建议:维持 “增持”评级
  该股最近6个月获得机构15次增持评级、6次买入评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【13:14 万年青(000789):19年经营整体稳健 期待新项目发力】

  3月26日给予万 年 青(000789)增持评级。

  风险提示:固定资产投资大幅下降,区域大幅新增产能,转债短期摊薄。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次审慎增持评级。


【11:19 海天味业(603288):三五开局稳健增长 长期空间依然广阔】

  3月26日给予海天味业(603288)增持评级。

  投资评级与估值:该机构略调整2020-21 盈利预测,新增2022 年,预测收入为227.8、260.4、299.6 亿(20-21 年前次为231.7、267.3 亿),分别同比增长15.1%、14.3%、15.0%;预测归母净利润为60.5、70.4、83.0 亿(20-21 年前次为63.6、75 亿),对应EPS 为2.24、2.61、3.07,分别同比增长13%、16.4%、17.9%,最新收盘价对应2020-22PE分别为46、40、34x,维持增持评级。公司尽管已是行业龙头,但从酱油市占率,品类拓展潜力看,增长远未到天花板,凭借渠道、品牌和管理上突出的竞争优势,公司未来在营收规模和盈利能力上仍具有很大提升空间。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。


【11:14 邮储银行(601658):转型提质增效 尽显成长潜能】

  3月26日给予邮储银行(601658)增持评级。

  风险提示:经济下行超预期,资产质量恶化超预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次BUY评级。


【11:09 凯利泰(300326):脊柱微创加速领跑 全骨科布局开启新增长】

  3月26日给予凯 利 泰(300326)增持评级。

  盈利预测:该机构预测公司2019-2021 年业务收入分别为为12.50、15.45、19.56 亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为5.44、6.82、8.59 亿元,对应EPS 分别为0.43、0.55、0.71 元/股,对应PE 分别为45、35、27 倍。首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:产品研发进度不及预期、业务整合不及预期、医药行业政策变化的影响。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级。


【10:58 沪电股份(002463):业绩超预期靠数通 2020年订单饱满业绩弹性看黄石】

  3月26日给予沪电股份(002463)增持评级。

  盈利预测:该机构根据相关数据和预期微调盈利预测,预计公司2020-2022 年,可实现营业收入85.01、107.60 和136.55 元,归属母公司净利润14.72、19.46 和26.29亿元,总股本17.25 亿股,对应EPS0.85、1.13 和1.52 元。2020 年3 月25日,股价26.40 元,对应市值455 亿元。2019-2021 年PE 约为31、23 和17倍,最新PB 为8.87 倍。未来3-5 年,公司产品结构调整进程继续,公司已经在5G 及新能源汽车行业取得相对优势,业绩弹性和空间可期。

  风险提示:宏观经济低于预期、贸易冲突加剧,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级。


【10:43 中国人寿(601628)2019年报点评:经营高光年份 看好队伍质态改善延续】

  3月26日给予中国人寿(601628)增持评级。

  投资建议:2019 年是中国人寿经营业绩的高光年份,包括:NBV 增速、Margin 改善幅度、有效人力增速、新单期缴保费增速、综合投资收益率、净利润增速、净资产增速首次全面领跑A 股上市险企(国寿、平安、太保和新华)。公司率先打响开门红,2020 年核心指标有望继续领先同业。根据公司最新年报数据调整盈利预测,预计2020 年至2022 年归母净利润分别为492.97、571.05 和635.86 亿元(此前2020 年至2021 年预测为488.41 和537.0 亿元),同比增速分别为-15.4%、15.8%和11.3%。当前股价对应2020 年至2022 年PEV 分别为0.71、0.61 和0.53 倍,重振国寿战略目标下“鼎新工程”如约启动,维持增持评级。

  风险提示:保障类产品销量不及预期,长端利率快速下行,权益市场大幅波动
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【10:03 中海油服(601808):国内收入占比78% 持续受益国家能源安全】

  3月26日给予中海油服(601808)增持评级。

  投资建议及盈利预测
  低油价影响行业景气度,该机构下调盈利预测,预计公司2020-2022 年净利润为34.7/44.7/55.9 亿元, 下调幅度为16%/11%/14% , 同比增长39%/29%/25%;EPS 为0.7/0.9/1.2 元;对应PE 17/13/11 倍。给予2020年23 倍PE,6-12 月目标价17 元,目标市值810 亿元;维持“增持”。

  风险提示:国际油价继续大跌;中海油资本开支不及预期;海外业务减亏不及预期。

  该股最近6个月获得机构22次增持评级、17次买入评级、9次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:53 中海油服(601808):业绩符合预期 油价大跌或产生负面影响】

  3月26日给予中海油服(601808)增持评级。

  风险提示:油价暴跌导致油公司降低资本开支,订单拓展不达预期,项目违约风险
  该股最近6个月获得机构22次增持评级、17次买入评级、9次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:53 华电国际(600027):量价齐升业绩稳定上涨 2020年发电量恐下滑】

  3月26日给予华电国际(600027)增持评级。

  投资建议:公司经营情况稳健,营收增速稳定,同时利润率大幅改善。预期燃料成本短期内依然将维持低位,看好公司中长期成长前景。2020 年燃煤发电上网电价承压,公司平均销售电价预计小幅度下滑,公司预计2020 年发电量为2100 亿千瓦时-2200 亿千瓦时,与2019 年发电量水平持平,但该机构认为较难实现持平,大概率下滑。2020 年价格小幅下降,上网电量减少3%的假设下,该机构下调公司业绩预期。从上次预测的2019-2021 年营业收入分别为918 亿元、950 亿元和979 亿元;归母净利润为分别32.18 亿元、44.01 亿元和62.17 亿元。下调至2020-2022 年的营业收入分别为889.72 亿元、945.91 亿元和955.37 亿元;归母净利润分别为34.20 亿元、44.10 亿元、44.22 亿元;对应EPS 分别为0.35、0.45、0.45 元/股;对应PE 分别为9.08、7.05、7.03 倍。评级由“买入”下调至“增持”评级。

  风险提示:1)市场化结算电价折价幅度过大;
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、3次增持-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【09:37 寒锐钴业(300618)19年报点评:业绩逐季改善 高速成长可期】

  3月26日给予寒锐钴业(300618)增持评级。

  盈利调整和投资建议
  考虑铜钴价格有望上行,且公司产销量上升,该机构对公司2020/2021 年盈利预测分别上调14.4%/24.8%。预计公司2020-2022 年归母净利分别为2.03/3.47/5.41 亿元,同比+1361%/+71%/+56%,维持公司“增持”评级。

  风险提示:供给超预期风险;需求低于预期风险;限售股解禁造成股价承压的风险。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、17次买入评级、4次审慎增持评级、2次持有评级、1次Outperform评级。


【08:53 中国人寿(601628):改革业绩超预期 后续关注重疾险增长】

  3月26日给予中国人寿(601628)增持评级。

  风险提示:全球疫情蔓延超预期;利率超预期下行;股市大幅下跌,维持目标价39.94元/股,对应2020年P/EV为1.06倍:得益于公司投资收益大幅提升以及所得税新政减少2018 年所得税52.28 亿元,公司2019 年归母净利润582.87 亿元,同比大幅增长411.5%;内含价值9,420.87 亿元,同比增长18.5%;每股分红0.73元,同比提升356.3%,均超出市场预期。受利率下行影响,下调2020-2022 年EPS 为1.98(1.99,-0.4%)/2.23(2.65,-15.7%)/2.57 元。

  风险提示:全球疫情蔓延超预期;利率超预期下行;股市大幅下跌,维持目标价39.94元/股,对应2020年P/EV为1.06倍:得益于公司投资收益大幅提升以及所得税新政减少2018 年所得税52.28 亿元,公司2019 年归母净利润582.87 亿元,同比大幅增长411.5%;内含价值9,420.87 亿元,同比增长18.5%;每股分红0.73元,同比提升356.3%,均超出市场预期。受利率下行影响,下调2020-2022 年EPS 为1.98(1.99,-0.4%)/2.23(2.65,-15.7%)/2.57 元。

  风险提示:全球疫情蔓延超预期;利率超预期下行;股市大幅下跌
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、19次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。


【08:42 海天味业(603288):持续高质量发展 疫情不改龙头优势】

  3月26日给予海天味业(603288)增持评级。

  投资建议:公司持续高质量发展,各品类发展稳健;公司重新制定2020 年经营规划,调整2020-2021 年EPS 为2.34、2.74 元(前次2.28、2.80 元),新增2022 年EPS 预测3.2 元,参考可比公司给与2020 年56 倍,维持目标价132.5 元,增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险,餐饮消费恢复不及预期等
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次增持评级、10次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次优于大市评级。



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