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机构强烈推荐5只个股-更新中
| 时间：2025年12月01日 23:10:10 中财网 |
12月1日给予皖仪科技(688600)强推评级。
投资建议：考虑到公司股权激励指引乐观以及公司当前经营近况，该机构调整2025~2027 年归母净利润为0.53、0.99、1.43 亿元（前值为0.58、0.93、1.22亿元），同比分别为+266%、+87%、+45%；对应PE 分别为58x、31x、21x。
风险提示：新业务拓展不及预期、核聚变进展不及预期、科学仪器行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【22:22 东鹏饮料(605499)重大事项点评：发行H股靴子落地 压制因素逐一解除】
12月1日给予东鹏饮料(605499)强推评级。
投资建议：短期扰动不改中长期价值，压制因素逐一解除，建议把握布局区间，重申“强推”评级。公司聚焦单点挖潜，预计来年大单品仍可维持15%左右增长，系列新品多点开花，营收仍可维持20%+高增，且成本红利+精益费用投放，盈利能力维持平稳。该机构维持2025-2027 年业绩预测45.8/58.0/69.7 亿元，当前26 年PE 仅24 倍，假设以8-9 折发行、H 股仅21X，A 股按上限测算摊薄后26X，预计摊薄扰动有限。考虑东鹏主业赛道优质，平台化亦正在加速，中长期高成长稀缺性仍然突出，压制因素逐一解除，建议把握布局区间，维持目标价340 元，重申“强推”评级。
风险提示：网点扩张不及预期、新品推广不及预期、原材料价格超预期上涨等。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。
【09:31 贵州茅台(600519)点评：新起点 目标理性进取】
12月1日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。
投资建议：行业调整但公司长期竞争力强化，重视底部布局机遇，维持“强烈推荐”评级。本次会议的交流，充分体现出了茅台管理团队对长期战略的深度思考和锐意进取。当下行业虽处于调整期，但公司积极作为，不断拓展新型消费群体，创新服务形式，电商、防伪等关键议题上也有新的尝试。当下公司估值处于历史低位，但在行业中的竞争力仍在强化，市场占有率有望不断提升，重视底部布局机会。维持25-27 年EPS 预测为71.54、 73.49、76.96 元，当前股价对应25 年20xPE，回购+分红现金支付比例达到3.9%，重申“强烈推荐”评级。
风险提示：政策影响超预期、外资流出、税率上升、宏观经济影响等
该股最近6个月获得机构38次买入评级、8次强烈推荐评级、7次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。
【09:26 沪光股份(605333)深度研究报告：汽车线束龙头之“光”】
12月1日给予沪光股份(605333)强推评级。
投资建议：智能电动带来汽车线束ASP 的提升，沪光卡位新技术、对内释放盈利潜力，线束业务进入丰收期。未来随着大客户赛力斯销量持续增长，国内外头部车企客户供应份额持续提升，沪光有望迎来业绩的持续放量。机器人业务卡位为公司远期带来进一步成长的机会。该机构预计公司2025-2027 年归母净利为6.9 亿、8.8 亿、10.7 亿元，同比+3%、+28%、+21%，未来三年复合增速17%。综合公司历史估值与可比公司估值，该机构以2026 年EPS 为基准给予公司20 倍PE 估值，对应市值176 亿元，对应目标价37.9 元，首次覆盖给予“强推”评级。
风险提示：宏观经济与汽车需求低于预期、大客户占比过高、汽车行业价格竞争加剧。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【09:26 贵州茅台(600519)2025年股东大会点评：承诺不唯指标论 坚持高质量发展】
12月1日给予贵州茅台(600519)强推评级。
投资建议：承诺不“唯指标论”，立足长期价值，追寻高质发展，维持目标价2600 元及“强推”评级。茅台新董事长陈华首次亮相资本市场，明确未来茅台不会唯指标论，奠定公司长期高质发展主基调。在行业深度调整期中，茅台始终保持自身战略定力，并积极做出变革为投资者、经销商、消费者等各利益方创造价值，彰显龙头担当与责任。该机构维持公司25-27 年EPS 预测为72.44/74.89/80.18 元，维持目标价2600 元及“强推”评级。
风险提示：需求持续疲软致普茅批价承压、产品放量过快致量价失衡。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次强烈推荐评级、7次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。
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