[担保]厦门信达：关于2013年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2012—61 厦门信达股份有限公司关于2013年度 公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司第八届董事会2012年度第十一次会议于2012年12月19日召开，会 议审议通过《关于2013年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担 保的议案》。公司拟为下列各控股子公司2013年向金融机构申请的授信额度提供 担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事 宜，签署期限自2013年1月1日起至2013年12月31日。 提供担保 企业名称 被担保 企业名称 授信金融机构 担保金额 （万元） 公司持 股比例 反担保措 施 担保 期限 厦门信达 股份有限 公司 福州信达诺汽车销售服务有限 公司 招商银行股份有限公司福州分行 2400 60% 其他股东 股权质押 一年 厦门市信达安贸易有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门 分行 5000 55% 其他股东 超额担保 一年 厦门信达物联科技有限公司 民生银行股份有限公司厦门分行 1000 80% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达物联科技有限公司 华夏银行股份有限公司厦门分行 1000 80% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达诺汽车销售服务有限 公司 民生银行股份有限公司厦门分行 1000 95% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达诺汽车销售服务有限 公司 中国农业银行股份有限公司厦门 分行 3000 95% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达汽车销售服务有限公 司 民生银行股份有限公司厦门分行 1000 60% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达通宝汽车销售服务有限 公司 中国银行股份有限公司厦门分行 1500 51% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达通宝汽车销售服务有限 公司 招商银行股份有限公司厦门分行 2000 51% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达通宝汽车销售服务有限 公司 宝马汽车金融（中国）有限公司 3000 51% 其他股东 股权质押 一年 三明信达通宝汽车销售服务有限 公司 民生银行股份有限公司厦门分行 1000 60% 其他股东 股权质押 一年 南平信达通宝汽车销售服务有限 公司 民生银行股份有限公司厦门分行 1000 60% 其他股东 股权质押 一年 厦门信达 汽车销售 服务有限 公司 厦门信达通福汽车销售服务有限 公司 福特汽车金融（中国）有限公司 2000 60% 其他股东 股权质押 一年 合 计 24900 厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述议案（同意票：9票 反对 票：0票 弃权票：0票）。上述议案不构成关联交易，经董事会审议通过后，需提 交股东大会审议，股东大会审议通过后生效。 二、被担保人基本情况 1、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：2004年12月10日 注 册地：福州开发区快安工业园区46号地 法定代表人：欧阳哲 注册资本：1000 万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止2011年12月31日， 公司资产总额5646.60万元，负债总额3595.98万元，净资产2050.62万元，营 业收入28697.89万元，利润总额1026.84万元，净利润755.06万元。截止2012 年11月30日，资产总额7570.61万元，负债总额5654.00万元，净资产1916.61 万元，营业收入26333.32万元，利润总额725.76万元，净利润545.54万元。 我公司持有该公司60%股权，厦门捷茂贸易有限公司持有该公司40%股权。 福州信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图 厦 门 信 达 房 地 产 开 发 有 限 公 司 100% 潘欣忠 黄碧贤 50% 厦门捷茂贸易有限公司 28.2% % 福州信达诺汽车销售服务有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 100% 100% 1.8% 40% 55% 5% 2、厦门市信达安贸易有限公司 成立日期：2005年11月30日 注册地： 厦门市湖里区兴隆路27号第六层西北角 法定代表人：欧阳哲 注册资本：2 亿元人民币 主营业务：经营各类商品和技术的进出口；其他法律、法规未禁止 或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。截止2011年12 月31日，公司资产总额46715.80万元，负债总额35972.66万元，净资产10743.14 万元，营业收入288847.93万元，利润总额3174.00万元，净利润2403.82万元。 截止2012年11月30日，资产总额130197.73万元，负债总额105189.45万元， 净资产25008.28万元，营业收入247765.76万元，利润总额2567.67万元，净 利润2265.14万元。我公司持有该公司55%股权，广西盛隆冶金有限公司持有该 公司45%股权。 厦门市信达安贸易有限公司股权结构图 陈 亮 陈 松 官 28.2% % 厦门市信达安贸易有限公司 柯 雪 利 陈 法 官 广西盛隆冶金有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 39.41% 25.79% % 27.42% 7.38% 100% 100% 1.8% 45% 55% 3、厦门信达物联科技有限公司 成立时间：2005年12月22日 注册地： 厦门火炬高新区创业园伟业楼N205室 法定代表人：周昆山 注册资本：5000 万元人民币 主营业务：物联信息系统研发；研发、销售智能软件系统、计算机 软件及硬件；计算机系统集成；研发、生产、销售、安装新型电子元器件中的片 式元器件、无线射频自动识别系统等。截止2011年12月31日，公司资产总额 4274.15万元，负债总额1308.80万元，净资产2965.35万元,营业收入4518.32 万元，利润总额1.39万元，净利润2.69万元。截止2012年11月30日，资产 总额5012.32万元，负债总额1796.28万元，净资产3216.04万元，营业收入 4486.54万元，利润总额50.69万元，净利润50.69万元。我公司持有该公司80% 股权，厦门信昇达物联科技有限公司持有该公司15%股权，郑枫持有该公司5% 股权。 厦门信达物联科技有限公司股权结构图 5% 陈建勤 厦门佳 升石化 有限公 司 林成相 15% 85% 65% 李 华 敏 30% 5% 刘 煜 伟 28.2% % 厦门信达物联科技有限公司 郑枫 厦门信昇达物联科技有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 100% 100% 1.8% 15% 80% 4、厦门信达诺汽车销售服务有限公司 成立日期：2005年11月16日 注 册地：湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：欧阳哲 注册资本：1200万元 人民币 主营业务：经营丰田品牌汽车销售，小型车维修，汽车租赁，代办挂牌 等。截止2011年12月31日，公司资产总额6348.96万元，负债总额3459.52 万元，净资产2889.44万元，营业收入32625.46万元，利润总额1364.95万元， 净利润1033.52万元。截止2012年11月30日，资产总额6913.53万元，负债 总额4073.53万元，净资产2840.00万元，营业收入25883.27万元，利润总额 1301.24万元，净利润984.08万元。我公司持有该公司95%股权，厦门捷茂贸易 有限公司持有该公司5%股权。 厦门信达诺汽车销售服务有限公司股权结构图 潘欣忠 28.2% % 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 5% 95% 5、厦门信达汽车销售服务有限公司 成立日期：2003年12月26日 注册 地点：厦门市湖里区机场南区枋钟路北侧 法定代表人：欧阳哲 注册资本：1000 万元人民币 主营业务：经营福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，小型车 维修等。截止2011年12月31日，公司资产总额6385.17万元，负债总额4747.98 万元，净资产1637.19万元，营业收入22785.47万元，利润总额636.43万元， 净利润472.72万元。截止2012年11月30日，资产总额6811.59万元，负债总 额5220.86万元，净资产1590.73万元，营业收入25458.77万元，利润总额506.76 万元，净利润378.98万元。我公司持有该公司60%股权，厦门捷茂贸易有限公 司持有该公司40%股权。 厦门信达汽车销售服务有限公司股权结构图 潘欣忠 28.2% % 厦门信达汽车销售服务有限公司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 40% 60% 6、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：2008年11月10日 注 册地：厦门市湖里区枋钟路候机楼广场西南侧 法定代表人：杜少华 注册资本： 3000万元人民币 主营业务：经营宝马品牌汽车销售，乘用车维修，汽车租赁， 代办挂牌等。截止2011年12月31日，公司资产总额23302.23万元，负债总额 18691.23万元，净资产4611.00万元，营业收入68815.11万元，利润总额1915.65 万元，净利润1423.77万元。截止2012年11月30日，资产总额21189.31万元， 负债总额16728.77万元，净资产4460.54万元，营业收入66387.74万元，利润 总额212.72万元，净利润159.54万元。我公司持有该公司51%股权，林庆山持 有30%股权，厦门捷茂贸易有限公司持有19%股权。 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构 30% 林庆山 潘欣忠 28.2% % 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 19% 51% 7、三明信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：2010年6月10日 注 册地：三明市梅列区翁墩城市物流园 法定代表人：罗耀煌 注册资本：2000 万元人民币 主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁 等。截止2011年12月31日，公司资产总额7812.95万元，负债总额6407.54 万元，净资产1405.41万元，营业收入2264.10万元，利润总额-718.61万元， 净利润-556.69万元。截止2012年11月30日，资产总额8940.94万元，负债 总额8475.13万元，净资产465.81万元，营业收入17134.34万元，利润总额 -1001.39万元，净利润-939.59万元。我公司持有该公司60%股权，厦门捷茂贸 易有限公司持有40%股权。 三明信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构图 潘欣忠 28.2% % 三明信达通宝汽车销售服务有限公 司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 40% 60% 8、南平信达通宝汽车销售服务有限公司 成立日期：2010年6月12日 注 册地：建瓯市中国笋竹城C区5-3号 法定代表人：罗耀煌 注册资本：2000 万元人民币 主营业务：华晨宝马、进口BMW（宝马）品牌汽车销售，汽车租赁 等。截止2011年12月31日，公司资产总额6861.51万元，负债总额5250.62 万元，净资产1610.89万元，营业收入1268.44万元，利润总额-500.26万元， 净利润-383.96万元。截止2012年11月30日，资产总额8498.78万元，负债 总额7921.85万元，净资产576.93万元，营业收入14507.83万元，利润总额 -1120.29万元，净利润-1033.96万元。我公司持有该公司60%股权，厦门捷茂 贸易有限公司持有40%股权。 南平信达通宝汽车销售服务有限公司股权结构图 潘欣忠 28.2% % 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 40% 60% 9、厦门信达通福汽车销售服务有限公司 成立日期：2010年8月27日 注 册地：厦门市同安区洪塘镇洪塘村敬老院店面 法定代表人：周世伟 注册资本： 800万元人民币 主营业务：福特品牌汽车销售，汽车租赁，代办挂牌，二手车 经纪、销售等。截止2011年12月31日，公司资产总额2050.14万元，负债总 额1464.24万元，净资产585.90万元，营业收入5474.21万元，利润总额-254.44 万元，净利润-197.56万元。截止2012年11月30日，资产总额1983.81万元， 负债总额1482.68万元，净资产501.13万元，营业收入6840.92万元，利润总 额-113.02万元，净利润-84.77万元。公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有 限公司持有该公司100%股权。 厦门信达通福汽车销售服务有限公司股权结构图 100% 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 潘欣忠 28.2% % 厦门信达汽车销售服务有限公司 黄碧贤 厦门捷茂贸易有限公司 厦门信达股份有限公司 厦门信息—信达总公司 厦门国贸控股有限公司 厦门市人民政府国有 资产监督管理委员会 50% 50% 100% 100% 1.8% 40% 60% 公司将在签署担保协议时另行公告被担保人详细情况及反担保情况。 三、担保协议的主要内容 1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。 2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。 3、担保期间：1年 4、担保方式：连带责任保证。 四、董事会意见 董事会经过认真研究，认为控股子公司向银行申请授信额度是日常经营所需 的必要融资，公司为此提供担保，能保障各控股子公司业务的正常开展，有利于 公司的持续发展，且担保对象为控股子公司，担保风险可控，不会损害公司利益。 上述担保均为连带责任担保。 公司签署的担保合同金额超过本次审议范围的，公司将根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定提交董事会审议，按规定需提交股东大会审批的担保， 经公司股东大会审议后方可提供担保。 公司对控股子公司提供担保过程中，少数股东应按持股比例承担相应的担保 义务或签署必要的反担保协议，若未提供反担保，则需将少数股东所持股权质押 给公司。 公司资金部将对控股子公司负债率动态变化、反担保协议的签署、股权质押 手续办理、担保协议的签署等事项进行监控与管理。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为24200万元，合计担 保额占公司最近一期经审计净资产的31.42%，无逾期担保。 特此公告 厦门信达股份有限公司董事会 2012年12月19日 中财网
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