周策略:从七个方面挖掘潜藏机会

时间:2017年08月12日 17:00:55 中财网
  本周回顾  
  本周,在人民币连升4天、周涨490点至6.66元,7月CIP为1.4%、呈“高增长低通胀”的良好态势下,上证指数终结结束了周线7连阳,收出了1.64%的周阴线,深成指、中小板周跌0.67%、0.62%,唯创业板1.34%的周阳线。

  本周五大盘一反常态的大幅下跌,战争疑云笼罩市场。消息面上,中国周边局势正在紧张升温,不论是中印边境的对峙,美朝打嘴仗,还是美国军舰南海航行,冲突甚至战争的阴云笼罩之下,股市难有上佳表现。

  行情总体来说是先扬后抑,周一、周二微涨,周三震荡,周四、周五大跌,本周主线依旧属于涨价概念的进一步冲刺,稀土/铝/铜/煤炭/钢铁/猪肉/维生素等都有表现,同时雄安新区随着规划出台的日益临近,也有资金开始炒作,本周雄安新区共有13次封死涨停,这其中蹭热点的也有,老龙头也有,这条线应该是后续可以继续跟踪的,炒到9月再考虑终止的问题。

  从盘面看,从中报业绩预披露开始,“涨价概念股”便成了七八月份股市的最大主题。以往作为去产能、去过剩对象的钢铁、煤炭、有色板块,竟出现了“不分青红皂白、不问真实业绩、鸡犬升天”的盲目炒作,连马钢等大盘级差股,都在短期内快速翻倍,市盈率炒到40多倍,确实有炒作过度之嫌。

  当这种炒作越演越烈、延伸到板块中所有股时,就达到疯狂状态,不仅使近期股价涨1倍到几倍的方大碳素、西水股份宝泰隆沧州大化等领头羊个股在高位方便地大量出货,做了掩护;也托住了指数,为上半年大涨的上证50白马股利用长时间横向震荡整理出货,创造了良好的条件。

  正是这3个周期性板块连续两天的集体大幅跳水、居跌幅榜前列,由于其占上证50沪深300指数权重较大,才导致了周五上证指数毫无抵抗的惊人大跳水。


  截止收盘,本周上证跌1.64%深证成指跌0.67%创业板指涨1.31%深次新股跌2.22%。


  说说大盘吧。

  周五的时候,国外政治形势的影响,两市大幅低开低走,呈单边下跌走势,沪指跌破30日线,考验3200点。周期股受消息面的影响现跌停潮,近20只周期股跌停。

  隔夜欧美股市全线下跌,创三个月来最大单日跌幅,A股受到外围市场弱势的影响大幅低开,另一方面,美朝地缘政治紧张局势继续升温,催生市场避险情绪升温,全球股市低迷,前期沪指在资源股和周期股的轮发推动下震荡上行,在前期的头部区域3300点一线遇阻回落,周期股和资源股高位滞涨,而以证券,银行为首的金融股连续大跌,致使指数上攻乏力再度回落。多重因素叠加的背景下,沪指本周表现明显弱于创业板指数。龙头停牌核查、部分个股净利大降、风险提示、近期涨幅过大等多种原因导致周期股出现回调,周期股的估值优势正在流失,而在此期间,雄安新区和军工异动较为频繁,在资源股高位震荡的条件下,低位的雄安股和军工有望接力炒作,黄金作为常规的避险品种,后市值得关注,但在弱势市场背景下,建议投资者以控制风险为主,留意市场风格切换带来的低位股机会。

  从最近市场来看,不少白马股连续调整时间已超过两周,大蓝筹终于开始调整,而部分创业板个股则已强势了几周,其中以证金持仓为领头羊。盘面也可以看出,部分质优中小盘个股已有不再回头的趋势,后期重点关注持续性。而主板则仍需看证券、资源两个板块的脸色,从板块方面,相对看好中小创。


  技术上,沪指周五的下跌跌破了3220-3305这个日线波段,并且还没有止跌的势头,说明3305开始的调整,至少是针对3016-3305这个涨幅进行的,通过黄金分割比例计算,在沪指下跌级别不扩张升级的条件下,我们暂且将调整目标设置在3195-3125区间,在这个区间内,沪指必须出现至少是60分钟周期的下跌背离,才能有抄底机会。

  另外,从周线周期分析来看,依然中枢震荡。现在离年线还有段距离,前面一个日线中枢下沿在3170一带,正好上升趋势线也在那附近,看这个区域能不能止跌吧。创业板在1641低点形成了明显的周线macd下跌背离,随后macd金叉向上,1641的周线底部分型也成立,周线5波下跌序列结束,这里会向20月均线反弹,目前20月均线在2000点附近,因此我们判断在市场存量资金博弈的情况下,接下来的结构性机会在创业板指数。


  那么下周潜藏的机会有哪些呢?

  那么下周潜藏的机会有哪些呢?

  一是雄安新区的继续发酵,要么追新起来的,要么做环保类/特色小镇类的细分版块,这个不公开推荐,懂的人自然懂,但是笔者认为去追已经起来的龙头们,风险收益比不合算。(顺便一提,周末消息传出雄安新区近期规划100万人,远期规划500万人,有点不及预期)
  二是农业供给侧改革这条线,饲料和化肥的持续涨价必然导致农产品成本提升,生猪和鸡蛋已经打好排头兵了,后面农产品开始涨价也不是不无可能,但是风险点在于农业股持续性极差,很难形成一致性行情,空间不是很大。

  三是国产软件股,这是近期很明显的有资金介入的板块,龙头嬴时胜,二三四五东方财富昆仑万维的走势都不错,但是这个版块要注意的就是业绩可能不达预期的风险,以及谨慎追高。

  四是重点关注大金融板块,尤其是银行,行情稳定,还是需要靠银行来支撑,注意止损。

  五是关注大消费板块,食品、医药、酿酒等,公司业绩稳定,估值低,成长性好,符合村长要求。资源股短期很难走出连续性的行情,而雄安板块缺乏业绩支撑,连续性爆炒的可能性较小,那么必然有资金会去布局大消费板块,上证50指数。大消费板块,下周会有机会。

  六是关注创业板的交易机会,由于最近一段时间主板市场的极度强势,导致创业板成交量极度萎靡。创业板股票目前的短线活跃资金基本上都去资源股了,而驻守在创业板的资金都是深度套牢而不愿意活动的资金,这些资金基本上就等于锁仓资金。那么一线游资一旦醒悟则创业板短期必有行情。今天创业板的强势表现就说明了这个问题,之前主板下跌,创业板就猛跌,而今天就拒绝深跌,弹性极好。下周重点关注创业板的股票尤其是底部刚刚放量的股票,有业绩支撑的股票。

  七是再次要关注的是上海国资改革。近期,上海国资改革已进入升级版。由原先的定向增发、购买资产、整体上市,上升到混改。即上海国资委年初提出的“创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批”中的“清理退出一批”的阶段,亦即人们所谓的借壳上市,或曲线借壳上市。


  个股方面
  三圣股份:上半年净利润同比增长107% 拟10转10;
  奥马电器:重组标的资产属于第三方支付行业;
  海康威视:拟在成都投建"海康威视成都科技园"项目;
  深南电:对前海蛇口自贸区规划提出异议;
  *ST华菱:半年报盈利9.56亿 大幅扭亏为盈;
  百川能源:股东曹飞减持计划实施完毕;
  新经典:半年报预增50%到65%;
  晶方科技:半年报增长103%;
  中国电建:前七月签约同比增三成;
  漳州发展:半年报业绩增长151%;
  纸品价格持续走高,华泰股份半年报增逾三倍;
  重庆水务:半年报增三成。


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