千二心理关口一破 抄底黄金声音消失

时间:2018年08月15日 16:07:18 中财网
  【盘面综述】
  周三(8月15日),现货黄金欧市盘初小幅回升,现报1188.78美元/盎司,亚市盘金价一度跌破1190美元关口,创2017年1月以来新低;美元兑一篮子主要货币周三(8月15日)亚盘中触及13个月新高,现报96.73,之前对土耳其里拉最近暴跌影响的担忧带动避险需求,提振美元。

  今年里拉兑美元贬值逾五分之二,因土耳其总统埃尔多安呼吁降低利率的主张,以及美国与土耳其之间关系恶化令人担忧。埃尔多安周二表示,土耳其将抵制美国电子产品,对美国实施报复。土耳其副总理表示,对美国商品征收关税是对美方在经济上蓄意攻击做出的回应。

  道富银行的东京分行经理Bart Wakabayashi说:鉴于我们所见的土耳其的种种动荡及其对其他新兴市场的波及,美元已在很大程度上确立了自己作为避险货币的地位。美元是避险货币中收益率较高的,因此显然会吸引到最多的避险资金流入。如果你想把钱放到远离这种动荡的地方,美元将是首选货币。

  多数非美货币下跌。欧元、英镑对美元均创下逾一年新低。欧元下跌也支撑美元。由于担心欧洲银行业者在土耳其的曝险,欧元承压。Sony Financial Holdings资深分析师Kumiko Ishikawa称,“在当前环境下,除美元外其他货币的吸引力都减色不少。”

  美元走强增加了美国以外大宗商品买家的成本,现货金跌至18个月低点,本周累计下跌1.6%。荷兰银行商品策略师Georgette Boelle称,“许多投资者非常失望,因他们认为黄金在贸易冲突和土耳其及新兴市场动荡时是避险资产,但事与愿违。”事实上,投资者选择美债作为最终的避险资产,这意味着他们不得不买入美元。

  值得一提的是,从技术面看,在跌破1200美元/盎司之后,眼下黄金一条长达十年的上升趋势线正变得“岌岌可危”。分析师指出,一旦金价跌破这一上升趋势线,那么将向投资者传递非常悲观的信息,金价后市恐进一步下跌。ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa称,黄金的下一个支撑位在2017年1月低位1180美元,他补充道,缺少反弹表明主要趋势仍看跌。

  展望日内,贵金属市场的焦点料将聚焦于有着恐怖数据之称的美国零售数据表现。美国6月零售销售环比增长0.5%,与预期值相同,这是该数据连续5个月录得增长,主要是受到汽车及一系列其他商品的购买增多的提振,这巩固了对美国经济二季度强劲增长的预期。不过,目前市场预计美国7月份零售销售数据可能会不及6月份数据。海外权威媒体调查显示,美国7月零售销售料环比增长0.1%,前值为0.5%,7月核心零售销售月增幅料维持在0.4%不变。分析认为,若此次恐怖数据好于预期,料将再次提振美元,打压金价,反之若数据表现不佳,则可能给黄金多头暂时提供喘息之机。

  今日重点数据及事件关注:
  20:30 美国7月零售销售月率
  20:30 美国8月纽约联储制造业指数
  21:15 美国7月工业产出月率
  22:00 美国6月商业库存月率
  22:00 美国8月NAHB房产市场指数
  22:30 美国至8月10日当周EIA原油库存
  【黄金ETF持仓】
  全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust当前持仓量报776.65吨,较周二结余减少近7.5吨,接近1%。周二结余量较上一日减少近1.4吨。

  知名黄金资讯网站Kitco特约分析师Gary Wagner表示,黄金自今年4月来已经跌去约168美元,尽管技术指标暗示黄金价格被超卖,但一直推动价格走低的基本面仍在持续,因此,有很大概率黄金的抛售将会继续,也就是说,金价会进一步走低。除非推动金价下跌的基本面因素发生改变,否则很难认为黄金会重新回到上涨模式。他称:“我们需要看到黄金有效交投并收于1218上方,以表明在当前的下行趋势中出现了任何形式的转向或关键逆转。”

  FXTM研究分析师Lukman Otunuga周一也撰文称,对于那些想知道为什么在避险情绪中黄金持续下滑的人来说,答案可以从美元的表现中找到。不断升值的美元继续对黄金构成沉重压力。美元在避险情绪中有望走高,本周金价可能会进一步下跌。

  眼下对冲基金对黄金从来没有这么悲观过,基金经理押注金价将会下跌的合约达到历史最高水平。交易所交易基金(ETF)持有量下滑,期货未平仓合约减少,投资者正在多方位放弃黄金。

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新报告,在截至8月7日的一周,基金经理所持净空头头寸增加了54%,达到63282张期货和期权合约,创出2006年相关数据开始发布以来最高水平。数据还显示,空头头寸增加11%,达到历史最高水平,而多头头寸减少了近5%。

  【市场恐慌指数】
  美国股市三大股指周二上涨,标普500指数录得三周来最大单日涨幅,因一系列公司获利稳健提振投资者的乐观情绪。CBOE波动率指数
  随着公司季报期接近尾声,投资者也聚焦公司第二季业绩。迄今,有458家标普500指数成份股企业发布了业绩,79%的业绩优于华尔街预期。

  U.S。 Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey表示,“我们今年迄今看到的是,盈利预估上升确实是推动市场的因素,这是一个广泛的具建设性的基本面背景,一些宏观地缘政治因素今天略微缓解。”
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