机构强烈推荐11只个股-更新中

时间:2019年07月17日 18:20:06 中财网
【18:19 日机密封(300470):中报预告符合预期 业绩保持快速增长】

  7月17日给予日机密封(300470)强烈推荐评级。

  投资建议:该机构预测2019-2021 年公司的EPS 分别为1.16 元、1.45 元和1.73 元,对应PE 分别为21 倍、17 倍和14 倍。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:产能提升情况不达预期;下游需求情况变化。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次强烈推荐评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级。


【17:54 中国国旅(601888):海口免税城方案落地 挖掘港口离岛新市场】

  7月17日给予中国国旅(601888)强烈推荐评级。

  投资建议:公司推进海口国际免税城项目符合海南建设国际旅游岛与自贸港战略,可承接目前海南政策的众多利好。免税综合体引入地产项目虽引发市场一定担忧,但地产项目有助于加速资金回流,配合免税经营优势及三亚海棠湾成功经验,该机构看好未来项目发展。在不考虑市内店向国人开放的情况下,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入436.37、519.42、574.34 亿元;归母净利润分别为42.08、51.04、61.70 亿元,EPS 分别为2.15、2.61、3.16 元,对应PE 分别为40.00X、32.97X、27.28X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示: 1.宏观经济波动2.竞争格局恶化3.市内店及新项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构62次买入评级、29次增持评级、14次推荐评级、12次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次强推评级。


【14:54 隆基股份(601012):签订13.1亿片长单 单晶硅片龙头地位稳固】

  7月17日给予隆基股份(601012)强烈推荐评级。

  风险提示:光伏新增装机不及预期、单晶硅片价格下跌过快
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、32次增持评级、5次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次BUY评级。


【13:08 中国国旅(601888):海口市内店建设方案落地 有望复制三亚高增长】

  7月17日给予中国国旅(601888)强烈推荐-A评级。

  投资建议:1月海口市内店于日月广场开业,距海口港较远距机场较近,待海口国际免税城落地,将整体搬迁至新海港码头,形成“市内店覆盖轮船离岛旅客,机场店覆盖航空离岛旅客”的定位,整体布局将更具针对性。该机构预计国旅2019-2021年归母净利润为47.2/50.6/57.7亿元,同比增长53%/7%/14%,剔除剥离旅行社影响后,业绩增长30%/26%/14%,对应PE估值为36x/33x/29x,考虑京沪市内店政策放开的预期,以及海免并表增厚,给予2020年40x目标估值,目标价104元,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险因素:宏观经济风险;政策风险;免税店开业不达预期
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、29次增持评级、13次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次谨慎推荐评级、1次Outperform评级、1次强推评级。


【12:58 光环新网(300383):全资子公司拟收购上海中可100%股权 上海IDC版图再扩张】

  7月17日给予光环新网(300383)强烈推荐-A评级。

  风险提示:IDC机房交付和销售进度低于预期;与AWS合作不顺利
  该股最近6个月获得机构60次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【12:36 重庆啤酒(600132):销售抗压力强 短期市场波动不改长期价值】

  7月17日给予重庆啤酒(600132)强烈推荐评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年营业收入分别为38.18/42.51/47.98 亿元,同比增长10.11%/11.36%/12.87%,归母净利润为5.31/6.82/8.83 亿元,同比增长26.11%/28.39%/29.48%,EPS 分别为1.06/1.37/1.79 元,给予公司40 倍估值,12 个月目标价54 元,空间25%以上,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:食品安全风险;新品推广不及预期;省外扩张不达预期等。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、3次中性评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级。


【09:41 永辉超市(601933):设立一二三三 打造S2B全球消费品供应链服务平台】

  7月17日给予永辉超市(601933)强烈推荐评级。

  永辉超市是我国“农改超”项目,依托生鲜壁垒优势,逐渐成长为区域性生鲜零售龙头企业。公司在C 端供应链布局多年,规模效应凸显,在降低标品业务采购成本、提升租金议价能力、摊薄仓储物流设施成本等方面具有较强优势。此次,公司拟打造S2B 全球消费品供应链服务平台,是公司供应链在地理位置上和业务链在地客户定位上的延伸,或将形成全球性供应链布局。未来,如公司成功收购麦德龙超市中国,2B、2C 端齐发力,较大程度提升公司想象空间。鉴于目前一二三三仍在筹建中,对公司财务影响较小,该机构暂时维持盈利预测不变, 预计公司2019-2021 年归母净利润为27.11/35.01/46.48 亿元,对应EPS 为0.28/0.37/0.49 元,继续维持“强烈推荐” 评级。

  风险提示:行业竞争激烈规模扩张受限,同店增速放缓,新店探索瓶颈
  该股最近6个月获得机构44次增持评级、20次买入评级、10次推荐评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【08:40 宋城演艺(300144):主业稳健、新项目推进 六间房顺利出表】

  7月17日给予宋城演艺(300144)强烈推荐评级。

  投资建议:基于六间房自2019 年5 月起出表,未来三年异地项目按计划落地的情况,该机构预计公司2019-2021 年实现营业收入29.21、31.87、36.29亿元;归母净利润分别为15、16.03、18.82 亿元,对应PE 分别为23.76X、22.87X、19.48X。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示: 1、异地项目落地效果不及预期;2、长期股权投资减值风险
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、18次增持评级、13次推荐评级、8次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、5次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【08:40 科伦药业(002422)2019年半年报预告点评:利润环比改善明显 川宁降本增效成果显着】

  7月17日给予科伦药业(002422)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为194.59 亿元、225.72 亿、259.58 亿元;归母净利润分别为15.89 亿元、19.10 亿元和20.55 亿元;EPS 分别为1.10 元、1.33 元和1.43 元,对应PE 分别为~25X、~21X 和~19X,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:输液产品或原料药中间体降价压力;产品研发不及预期;其他风险
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、19次推荐评级、4次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级。


【08:40 清水源(300437):产品价格或受益黄磷限产 水处理药剂产业加速整合】

  7月17日给予清 水 源(300437)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:黄磷限产力度低于预期、水处理剂产品提价幅度低于预期、环保工程进度低于预期


【07:40 阳光电源(300274)深度研究报告:国内需求逐季向好 光伏逆变器龙头拐点将近】

  7月17日给予阳光电源(300274)强推评级。

  风险提示:1、国内光伏装机量不及预期;2、逆变器出口不及预期;3、EPC进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、5次推荐评级、3次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


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