97股获买入评级 最新:美年健康

时间:2020年03月25日 21:30:27 中财网
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【21:28 美年健康(002044):阿里入股如虎添翼 强化质量发力C端】

  3月25日给予美年健康(002044)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:债务杠杆风险,现金流风险
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、7次跑赢行业评级、4次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【20:33 中国联通(600050)2019年年报告点评-四季度扣非净利润亮眼 业绩拐点得到确认】

  3月25日给予中国联通(600050)买入评级。

  风险因素:5G 发展不及预期、提速降费影响。

  盈利预测和投资评级:考虑到提速降费及受新冠疫情影响,同时考虑到公司聚焦高质量发展后保持了良好的增长,该机构预测公司2020-2022 年归母净利润分别59.56 亿、72.01 亿、83.72 亿元(2020、2021 年预测前值96.93 亿/124.98 亿),对应EPS 预测 分别为 0.19、0.23、0.27 元(2020、2021 年前值为0.31/0.4元),对应 PE 分别为27/22/19 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次中性评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【20:33 富祥股份(300497)2020年一季度业绩预告点评:一季度高增长略超预期 新产能新方向奠定中长期成长基石】

  3月25日给予富祥股份(300497)买入评级。

  盈利预测和投资评级:2020 年是公司新产品、新产能投放元年,中长期该机构持续看好公司立足抗生素特色原料药领域向CDMO 和制剂一体化延伸布局,考虑到“4.15”火灾事故后齐鲁已于2019 年Q4 复产,他唑巴坦供给格局恢复稳定,该机构略微下调盈利预测,预计2019-2021 年EPS分别为1.11、1.40、1.72 元,对应PE 分别为21.86、 17.43、14.10 倍,维持买入评级。

  风险提示:原料价格波动,公司产品价格波动风险,公司新产能释放不达预期,公司业绩低于预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级。


【20:08 豫园股份(600655):珠宝门店加速扩张 业绩稳健增长】

  3月25日给予豫园股份(600655)买入评级。

  下调盈利预测,维持“买入”评级。公司持续推进产城融合,打造家庭快乐消费产业集团。

  当前股价对应公司19 年0.9 倍PB,安全边际较高。该机构认为疫情对公司影响较小,但考虑投资收益贡献减小,小幅下调盈利预测,预计公司20-22 年EPS 分别为0.91(原值1.09)/1.06(原值1.29)/1.32(新增)元,对应PE 仅为8/7/5 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响消费需求,对外扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【19:53 药明康德(603259)2019年年报点评-研发外包一体化龙头 各业务齐头并进稳健增长】

  3月25日给予药明康德(603259)买入评级。

  风险因素:药企研发投入不及预期;生物技术企业融资不及预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【19:33 双汇发展(000895)年报点评:业绩稳健增长 肉食航母正启航】

  3月25日给予双汇发展(000895)买入评级。

  风险提示:新冠疫情持续时间超过预期,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次强烈推荐评级、11次推荐评级、10次增持评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【19:33 正海磁材(300224)公司点评:高性能钕铁硼持续扩张 盈利大幅改善】

  3月25日给予正海磁材(300224)买入评级。

  盈利预测及投资建议: 假设2020-2022 年钕铁硼不含税销售均价为22.3/22.7/23.2 万/吨,公司2020-2022 年归母净利润分别约为1.48 亿、2.34亿、3.09 亿,截止目前66 亿市值,对应PE 分别为45/28/22X。维持公司“买入”评级。

  风险提示事件:项目建设进度不及预期;海外主流车企拓展不及预期;新能源车产品订单不及预期;镨钕价格超预期下行;家电与风电等其他需求领域超预期下行。

  该股最近6个月获得机构8次中性评级、2次增持评级。


【19:33 国泰君安(601211)年报点评:基金投顾助推财富管理转型 估值处于历史底部】

  3月25日给予国泰君安(601211)买入-A评级。

  投资建议:买入-A投资评级。预计公司 2020-2022 年的 EPS 为1.22 元、1.37 元和1.78 元。给予目标价20 元,对应估值约1.25xPB。

  风险提示:股市大幅下跌风险/政策变化风险/资产减值风险
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。


【19:23 嘉友国际(603871)首次覆盖报告:卡位核心资产 轻重结合的一带一路开拓者】

  3月25日给予嘉友国际(603871)买入评级。

  投资建议:不同于市场的认知,该机构认为公司自有的商业模式已经成型,软实力上的竞争优势为公司构建了护城河,具备不易复制性,未来的业绩数据有望逐步对其投资价值进行证实。预计公司2019-2021 年实现归母净利润3.38、3.71、4.88 亿元,对应PE 估值12.10X、11.05X、8.40X,综合考虑2020 业绩、估值、流动性等因素,合理总市值63.83 亿元,不考虑潜在股本变动影响情况下,对应目标价40.79 元,首次覆盖给予“买入评级”!

  风险提示:大客户流失、业务拓展不及预期、地缘政治、外包经营风险等。

  该股最近6个月获得机构7次跑赢行业评级、4次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:03 云铝股份(000807)年报点评:19年扭亏 20年产能将快速释放】

  3月25日给予云铝股份(000807)买入评级。

  风险提示。新建电解铝项目投产不及预期;疫情在全球持续蔓延造成铝价继续下跌;铝加工板块持续亏损,资产存在减值风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【19:03 金科股份(000656)年报点评:真成长厚积薄发 高股息价值典范】

  3月25日给予金科股份(000656)买入评级。

  风险提示:1)单一市场业务集中度过高的风险;2)海外疫情持续不利影响传导至国内购房需求;3)业绩结转可能不达预期。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、8次增持评级、6次强推评级、3次优于大市评级、2次Buy评级、2次推荐评级。


【18:48 宁水集团(603700):智能表渗透趋势确立且空间充足 水表龙头阿尔法开始展现】

  3月25日给予宁水集团(603700)买入评级。

  财务预测与投资建议:该机构预测公司2019-2021 年每股收益分别为1.37//1.82/2.36 元,目前可比公司20 年估值为18 倍,由于公司在技术、品牌等具有一定优势,因此公司业绩增速快于相关可比公司,该机构给于公司15%溢价,对应20 年21 倍市盈率,对应目标价为38.22 元,首次给予买入评级。

  风险提示:水表政策,智能表渗透率提升,市占率提升不及预期,出口风险;
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【18:18 药明康德(603259):经调整NON-IFRS归母净利润增长38.2% 超市场预期 主业业绩增长表现强劲】

  3月25日给予药明康德(603259)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计2020-2022 年公司的经调整Non-IFRS归母净利润分别为31.3/57.7/73.8 亿,净利润分别为26.4/34.0/42.6 亿,对应EPS 分别为1.60/2.06/2.58 元,对应PE 为58/45/36 倍。该机构认为公司在新药研发外包领域全球龙头地位突出,疫情影响有限,基本面依旧强劲,维持“买入”评级。

  风险提示:研发创新低于预期的风险,投资收益低于预期的风险等。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【17:42 飞凯材料(300398)2019年年年报点评:新材料多元化布局成果逐步显现】

  3月25日给予飞凯材料(300398)买入评级。

  风险因素:下游需求萎缩;产品价格下滑;核心技术人员流失及核心技术失密;新项目投产不及预期。

  投资建议:国产化替代进程下,公司积极布局的半导体材料、显示材料、光纤材料等领域空间巨大,该机构保持看好公司未来长期发展。考虑疫情影响,该机构调整公司2020/21/22 年EPS 预测为0.58/0.74/0.93 元(原2020/21 年EPS 预测为0.66/0.79 元,2022 年为新增),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构20次跑赢行业评级、10次增持评级、9次买入评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐-A评级。


【17:33 百润股份(002568)深度报告之二:以邻为镜 看百润在低度酒精革命中的厚积薄发】

  3月25日给予百润股份(002568)买入评级。

  投资建议:预调酒行业市场空间广阔,公司作为行业龙头,在行业发展阶段,有望不断积累品牌势能,保持行业龙头地位。该机构将公司2019-2021年营业收入由14.92/17.75/21.48 亿元上调至15.27/18.71/23.43 亿元,同比增长24.19%/22.48%/25.24%,净利润由3.19/4.04/5.00 亿元调整为3.00/3.91/5.24 亿元, 同比增长142.01%/30.40%/34.25% , EPS 分别为0.58/0.75/1.01 元,目标价37.5 元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:新品推广不及预期,老品销量增速大幅下滑,竞品市场拓展,食品安全风险等。

  该股最近6个月获得机构4次强烈推荐评级、3次买入评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。


【17:28 药明康德(603259):业绩符合预期 业务协同优势显着、为客户全产业链赋能】

  3月25日给予药明康德(603259)买入评级。

  投资建议:公司作为“大而强”的平台型创新药服务商、具有全球业务竞争力,且以李革为领导核心的管理团队具有业务布局的前瞻性、以及进行业务拓展的能力,该机构判断公司是A 股少有的具有中长期保持成长性的标的。考虑到国内及海外新冠疫情影响具有不确定性、从谨慎角度考虑,略微调整2020-2021 年业绩预测,预计2020-2022 年营业收入分别为161.08/208.53/261.81 亿元(原预测2020-2021 年营业收入为157.37/194.16 亿元),同比增长分别为25.1%/29.5%/25.5%;2020-2022 年归母净利润分别为23.30/33.76/45.23 亿元(原预测2020-2021 年归母净利润为25.51/32.66 亿元),同比增长分别为25.7%/44.9%/34.0%,对应2020/2021 年PE 估值分别为67/44 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:核心技术骨干及管理层流失风险、竞争加剧的风险、增长策略及业务扩展有失败的风险、核心客户丢失风险、汇率波动风险、美国市场药品降价风险、新型冠状病毒疫情影响国内外业务的拓展
  该股最近6个月获得机构50次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次Outperform评级、1次增持-A评级。


【17:28 双汇发展(000895)年报点评:肉制品经营持续改善 提价红利有望释放】

  3月25日给予双汇发展(000895)买入评级。

  盈利预测: 该机构预计2020-2022 年公司收入同比增长13.9%/6.5%/6.1%;归母净利润同比增长10.2%/15.3%/9.8%,对应PE 估值20/18/16 倍。公司经营持续改善,PE 估值中枢(历史中枢15-20 倍)有望上移,该机构给予20 年25 倍PE 估值,合理价值45 元/股,维持买入评级。

  风险提示。食品安全问题,产品结构升级和渠道建设不达预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次强烈推荐评级、11次推荐评级、10次增持评级、4次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【17:18 宁夏建材(600449)2019年年报点评:进击西北:基建补短板需求向好 区域竞争格局改善】

  3月25日给予宁夏建材(600449)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  2020 年初受新型冠状肺炎疫情影响,施工全面停滞,一季度全国水泥销量大幅下滑,但预计4 月国内基础设施建设将有望全面启动,带动水泥需求环比快速提高,而西北区域水泥行业需求受基建投资影响明显,弹性较高需重点关注。公司布局区域供需格局好转,3 月20 日宁夏、甘肃水泥均价350、395、360 元/吨,较去年同期上升50、45、30 元/吨,上调公司20-21 年盈利预测EPS 1.90、2.13 元(原预测1.32、1.34 元),新增22年EPS 2.28 元,20 年对应的PE 水平约6 倍,看好区域水泥需求稳定增长及供需格局改善,上调至“买入”评级。

  风险提示:地区基建投资不及预期,原材料燃料价格超预期上涨,中建材同业竞争资产整合不确定性等风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。


【16:19 中国联通(600050):移动主业企稳回升有望 政企业务实现规模突破】

  3月25日给予中国联通(600050)买入评级。

  投资建议:考虑到提速降费惯性、5G CAPEX 对盈利端形成的冲击,该机构预计公司2020-2022 年净利润68/88/107 亿元,对应2020 年PE 23.5X,PB 1.1X。目前港股联通PB 0.39X,股息率ttm 3.46 %,横向比较港股电信、移动及全球其他运营商,公司的股息率为全球中值水平。考虑到公司ROE 反转有望,PB 和PE 均处历史低位,维持“买入”评级。

  风险提示:提速降费力度超预期,5G 用户拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、16次买入评级、4次强烈推荐-A评级、4次中性评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【15:43 豫园股份(600655):收入增速大幅提升 各业务板块全面增强】

  3月25日给予豫园股份(600655)买入评级。

  投资建议:2019 年系公司战略重组后的首个完整年度,公司各业务板块全面提升,经营、管理能力大幅增强。珠宝主业渠道拓展、产业链布局加速,旗下老字号运营能力大幅提升,产城融合战略持续推进,公司基本面持续向好。该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为37.8、42.6、47.8 亿,EPS 为0.98、1.1、1.23 元/股,对应PE 为7.4X、6.6X、5.9X,当前公司PB 低于1,分红稳定且股息率高,维持“买入”评级。

  风险因素:居民消费边际倾向下降;黄金价格大幅波动;房地产市场政策调整;行业竞争加剧;疫情影响超出预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。



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