[公告]璞泰来:安永华明会计师事务所关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况专项鉴证报告

时间:2019年03月11日 19:51:03 中财网






上海璞泰来新能源科技股份
有限公司





2018
年度募集资金存放与使用情况专项鉴证
报告





2018

12

31







上海璞泰来新能源科技股份有限公司





























一、
关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司



2018
年度募集资金存放与使用情况专项鉴证报告
1
-
2








二、
上海璞泰来新能源科技股份有限公司



关于
2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3
-
8












上海璞泰来新能源科技
股份有限公司


关于
2
01
8


募集资金存放与实际使用情况的专项报告


一、募集资金基本情况

(

)
实际募集资金金额、资金到账时间


上海璞泰来新能源科技股份有限公司
经中国证券监督管理委员会
证监许可
[2017]1823

文核准,由主承销商
国金证券股份有限公司
通过上海证券交易所
系统
采用
网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
,向社会公开
发行了人民币普通股
(A

)
股票
6,370.29

股,发行价为每股人民币
16.53
元,共计
募集资金总额为人民币
105,300.89

元,扣除券商承销佣金及保荐费
4,470.32
万元
(
不含税
)

,主承销商
国金证券股份有限公司

2017

10

30

汇入本公司募集
资金监管账户
福建海峡银行股份有限公司宁德分行
账户
(
账号为:
100055701230010007
)
人民币
79,932.87
万元
和宁波通商银行股份有限公司上海分

(
账号为:
1100084655
000002)
人民币
20,897.70
万元
。另扣减审计费、律师费和
发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
911
.
9
4
万元
(
不含税
)
后,公
司本次募集资金净额为
99,918.63
万元。上述募集资金到位情况业经
中汇
会计师事
务所
(
特殊普通合伙
)
审验,并于
2017

10

30

出具了《验资报告》
(
中汇会

[2017]4956

)







(

)
募集
金额
使用情况和结余情况


截至
2017

12

31
日止,

余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)
余额为
83
,
041.15
万元。



2
018


,本公司
使用募集资金
18,324.1
9
万元


其中
:

年产
2
万吨高性能

离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目

使用
14,641.90
万元
;“高安全
锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目


使用
352.69
万元;
“涂
布设备生产基地及研发中心建设项目”

使用
3,329.60
万元。



201
8



公司支付应付发行费用
158.9
5
万元;
收到的银行存款利息收入扣除
银行手续费等后的净额为
66
0.6
6
万元

公司使用部分
暂时
闲置募集资金进行现金管
理取得的投资理财收益为
1,716.64
万元




截止
20
1
8

12

3
1

,结余募集资金

含利息收入扣除银行手续费的净额




66,935.31
万元。






二、募集资金管理情况


(

)
募集资金的管理情况


为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引

2

——
上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则
(2018
年修订
)
》及《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013
年修订
)
》等有关法律、法规和规范
性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《
上海璞泰来新能源科技股份有限



公司募集资金管理制度

(
以下简称《管理
制度

)
。根据《管理
制度
》,本公司对
募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构
国金证券
股份有限公司
分别

宁波通商银行股份有限公司上海分行

福建海峡银行股份有
限公司宁德分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及全资子公司
江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德卓高新材料科技有限公

、溧阳紫宸新材料科技有限公司、溧阳嘉拓智能设备有限公司
连同保荐机构
国金
证券股份有限公司
分别与
福建海峡银行股份有限公司宁德分行

宁波通商银行股
份有限公司上海分行

兴业银行股份有限公司宁德分行

招商银行股份有限公司东
莞南城支行
签署了《募集资金专户存储四方监管协议》
,明确了各方的权利和义务。


三方监管协议
及四方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。






(

)
募集资金的专户存储情况


截止2018年12月31日,本公司及相关子公司共有7个募集资金专户,募集
资金存储情况如下(单位:人民币元):


户名


开户银行


银行账号


账户类



存储余额






本公司


宁波通商银行
股份有限公司
上海分行


1100084655000002


募集资
金专户


189,492,003.59


-


本公司


福建海峡银行
股份有限公司
宁德分行


100055701230010007


募集资
金专户


379,132,056.60


-


宁德卓高新
材料科技有
限公司


兴业银行股份
有限公司宁德
分行


137010100100125893


募集资
金专户


471,767.34


-


江西嘉拓智
能设备有限
公司


宁波通商银行
股份有限公司
上海分行


1100177555000001


募集资
金专户


128,405.14


-


江西紫宸科
技有限公司


福建海峡银行
股份有限公司
宁德分行


100056036890010002


募集资
金专户


38,122,419.69


-


溧阳紫宸新
材料科技有
限公司


福建海峡银行
股份有限公司
宁德分行


100056128970010001


募集资
金专户


5,747,952.39


-


溧阳嘉拓智
能设备有限
公司


招商银行股份
有限公司东莞
南城支行


769906518410588


募集资
金专户


56,258,463.04


-















669,353,067.79










三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

201
8

1
-
12

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件
1




募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。



募集资金投资项目不存在
其他
异常情况。






(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司
2017

11

30
日第一届董事会第十九次会议、
2017

12

19
日召开的
2017
年第四次临时股东大会审议批准,公司以募集资金置换预先已投入
募投项目
的自有资金
15,602.93
万元。对此,保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查
意见,中汇会计师事务所
(
特殊普通合伙
)
出具了专项
鉴证报告
(

汇会鉴
[2017]5143

)




本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。






(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司
不存在
以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况







(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

经公司
2017

11

30
日召开的第一届董事会第十九次会议、
2017

12

19
日召
开的
2017
年第四次临时股东大会审议批准,对
最高额不超过
8
亿元的闲置募集资金
进行现金管理,用于购买保本型的金融机构理财产品
,使用期限为自董事会审议通
过之日起一年内,存量资金可滚动使用




2018

11

30
日,公司召开第一届董事会第三十一次
会议、
2018

12

20
日召
开的
2018
年第三次临时股东大会审议批准,
使用募集资金进行现金管理的额度不
超过
70
,
000
万元
,使用期限自股东大会审议通过之日起至
2019

12

31
日止




截止
2018

12

31
日,公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品
的余额为人民币
0
元。






(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司
不存在
以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的
情况







(六) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕

报告期内
公司
不存在
将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。






四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(

)
变更募集资金投资项目情况


江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一,公司主要客户
宁德
时代新能源科技股份有限公司

中航锂电(江苏)有限公司

天津力神电池股份有
限公司

江苏智航新能源有限公司

LG Chem,Ltd

SAMSUNG SDI(HONG KONG) LIMTED



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