84股获买入评级 最新:明泰铝业

时间:2021年10月12日 20:50:14 中财网
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【20:27 韦尔股份(603501):非手机业务增长弥补手机疲软影响】

  10月12日给予韦尔股份(603501)买入评级。

  韦尔股份预计3Q21 归母净利润为10.08~14.08 亿元, 同比增长36.9~91.2%,中位数环比持平,扣非归母净利润8.49~12.49 亿元,同比增长20.9~80.0%,中位数环比-3.4%,该机构认为虽然3Q21 智能手机出货疲软,但公司凭借汽车/安防CIS、模拟、TDDI 等多条产品线的成长,业绩仍保持韧性,该机构维持2021 年盈利预测45.97 亿元不变。考虑到明年缺货缓解,该机构下调2022/23 年盈利预测至55.21/66.51 亿元(前值: 59.56/73.28亿元),对应2021/22/23 年EPS 为5.29/6.35/7.65 元,维持“买入”评级并调整目标价至266.7 元,基于42 倍2022 年PE,处于行业均值。

  全球智能手机需求疲软虽有影响,但公司凭借汽车/安防CIS、模拟、TDDI等多条产品线的成长,业绩仍然保持韧性,该机构维持2021 年盈利预测45.97亿元不变,考虑到明年芯片缺货缓解,下调2022/23 年盈利预测至55.21/66.51 亿元(前值: 59.56/73.28 亿元),对应2021/22/23 年EPS 为5.29/6.35/7.65 元,维持“买入”评级且调整目标价至266.7 元(前值:376.51元),基于42 倍2022 年PE,处于行业均值。

  风险提示:智能手机等终端需求不及预期,CIS 行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、26次推荐评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买进评级、1次BUY评级。


【20:27 新大正(002968):21Q3收入环比继续提速!净利率增长 三季度业绩预告亮眼】

  10月12日给予新 大 正(002968)买入评级。

  维持盈利预测,给予买入评级。公司作为独立第三方物业服务企业,主要为各类城市公共建筑提供物业服务,专注于智慧城市公共建筑与设施的运营和管理,提供综合物业管理服务、专业管理服务和增值服务。通过不断深化研究室户需求、作业场景及服务标准,让客户专注于主业,给客户创造价值和优质服务体验。该机构预计21-22 年净利分别为1.8/2.6 亿,PE 分别为34/24x。

  风险提示:毛利率降低,提费不及预期,开拓项目不及预期,业绩预告仅为公司初步测算结果,具体财务数据请以正式披露的三季报为准
  该股最近6个月获得机构69次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。


【20:27 云图控股(002539)公司信息更新报告:磷、碱、肥业务景气上行 单季度业绩或创历史新高】

  10月12日给予云图控股(002539)买入评级。

  主营业务景气上行,公司业绩大超预期,维持“买入”评级2021 年前三季度,受益于复合肥销量与毛利率同比增加,以及联碱与磷化工业务毛利率同比增长,公司归母净利同比大幅增长。根据公司公告,公司预计2021年前三季度共实现归母净利润约7.80 亿元,同比+110.55%;对应Q3 单季度,预计实现归母净利润3.77 亿元,同比+110.57%。该机构调增公司2021-2023 年盈利预测,预计公司归母净利润分别为10.58(+2.92)、12.54(+2.79)、13.59(+3.21)亿元,EPS 分别为1.05(+0.29)、1.24(+0.27)、1.35(+0.32)元/股,当前股价对应PE 分别为14.3、12.1、11.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:项目建设进度不及预期、产品价格大幅下跌、宏观经济下行等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次强推评级、3次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【20:17 晨光生物(300138)公司动态点评:棉籽类业务在新三板挂牌 有助于实现公司整体效益最大化】

  10月12日给予晨光生物(300138)买入评级。

  投资建议:公司是植物提取物领域龙头企业,既有优势品种盈利水平较稳定,规模化品种抢占市场份额保持较高增速,储备品种前景好,工业大麻未来空间大,预计公司2021-2023 年EPS 为0.65、0.84、1.11 元,对应PE分别为20.5 倍、15.8 倍、12.0 倍。公司中长期目标清晰,经营节奏好,业绩增速保持较高中枢,给予公司25-30 倍估值,明年业绩对应目标价区间为21-25.2 元,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动、下游需求不及预期、产品出口受阻、原材料采购和加工的季节性
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。


【20:17 金博股份(688598):定增加码扩产及研发 先进碳基材料龙头地位稳固】

  10月12日给予金博股份(688598)买入评级。

  盈利预测及投资建议:公司充分受益于大尺寸碳/碳热场高景气,产能扩张速度显著领先行业,市场认可度进一步提升,规模效应下盈利能力持续优化, 维持公司盈利预测, 预计2021-2023 年营业收入分别为12.25/17.75/22.25 亿元,同比增长187.2%/44.9%/25.4%,归母净利润分别为4.69/6.93/8.68 亿元,同比增长178.4%/47.7%/25.3%,对应EPS 为5.87/8.66 /10.86 元,对应PE 为57X、39X、31X。低成本的碳基复合材料产品制造技术壁垒较高,大尺寸碳/碳热场需求旺盛,公司为国内先进碳基复合材料龙头,盈利能力突出,规模优势进一步扩大,将充分受益于硅片大尺寸化下制造企业持续需求,维持“买入”评级。

  风险提示:2021 年光伏新增装机量不及预期,碳/陶复合产品产业化速度超预期,行业政策变化,碳纤维价格波动等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级。


【20:17 金晶科技(600586):Q3业绩高增 玻璃行业景气持续】

  10月12日给予金晶科技(600586)买入评级。

  给予公司“买入”评级,根据公司季报上调盈利预测。预计公司2021-2023 年实现归母净利润16.12/18.40/21.20 亿元,EPS 为1.13/1.29/1.48元,对应PE 为9.14/8.01/6.95 倍。

  风险提示:产能投放不及预期,盈利预测与估值不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级。


【20:17 巨星科技(002444):多重负面因素拖累利润 有望逐步消化】

  10月12日给予巨星科技(002444)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预测21-23 年EPS 分别为1.41/1.71/2.08 元/股,按最新收盘价对应PE 分别为21/17/14 倍。公司自主品牌加速发展,同时进军电动工具业务将进一步打开成长空间。维持前次合理价值36.20 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。下游扩产不及预期;新客户拓展不及预期;宏观经济波动。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次跑赢行业评级、3次增持评级、1次审慎增持评级。


【20:17 妙可蓝多(600882):常温奶酪棒开启新篇章】

  10月12日给予妙可蓝多(600882)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:常温奶酪棒推出后公司的中长期空间进一步被打开,公司卡位的奶酪细分市场增速快且具备较大空间。该机构维持妙可蓝多2021-2023年归母净利润预测分别为3.10/6.45/10.91 亿元,折合2021-2023 年EPS 分别为0.60/1.25/2.11 元,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为89x/43x/25x,维持“买入”评级,综合绝对估值和相对估值结果,给予目标价75 元。

  风险提示:产能释放不及预期;新品增长低于预期;原材料价格上涨;食品安全。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、3次买入-B评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级。


【20:17 纳思达(002180):纳思达公司快报】

  10月12日给予纳 思 达(002180)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2021 年~2023 年收入分别为222.29 亿元、248.97 亿元、279.84 亿元,归母净利润分别为9.76 亿元、12.04 亿元、16.85 亿元,EPS 分别为0.91、1.12、1.56,首次覆盖,予以“买入-A”投资评级。

  风险提示:业务整合进度不达预期的风险;汇兑损益的风险;下游需求不达预期的风险;商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。


【16:10 美格智能(002881)中小盘首次覆盖报告:AIOT与智能汽车共振 智能模组龙头驶入快车道】

  10月12日给予美格智能(002881)买入评级。

  风险提示:行业竞争加剧、芯片短缺超预期、车载模组开拓不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、13次增持评级。


【16:05 仁和药业(000650):化妆品多电商平台放量 双轮驱动业绩增长可期】

  10月12日给予仁和药业(000650)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  基于盈利预测假设,该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为56.72 亿元、69.96 亿元和81.30 亿元,归母净利润分别为7.43 亿元、8.59 亿元和10.06 亿元,EPS 分别为0.53 元 、0.61 元和0.72 元,对应PE 分别为16X、14X 和12X。该机构给与公司2022 年PE 估值区间为26-28X,对应目标价区间为15.86-17.08 元,首次覆盖,给与“买入”评级。

  风险提示::市场竞争风险,医药行业政策变化风险,疫情反弹风险,化妆品业务宣传及公关风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级。


【15:58 博腾股份(300363):Q3业绩超预期 加大投入 看好CGTCDMO发展】

  10月12日给予博腾股份(300363)买入评级。

  投资建议:公司坚定打造卓越的端到端CDMO 服务平台,持续加大研发投入和技术平台拓展,预计通过提升运营效率,产能利用率将进一步提高,新建产能逐步落地,将推动公司业绩持续增长;细胞基因治疗CDMO 能力持续提升,订单迅速拓展;制剂CDMO 能力建设稳步推进,与原料药CDMO 高度协同,新业务2021 年开始贡献收入,有望成为公司长期发展的新动力。该机构上调公司盈利预测,预计公司2021-2023 年营业收入分别为27.79 亿元、36.33亿元、47.23 亿元,分别同比增长34.1%、30.7%、30.0%,归母净利润分别为4.72 亿元、6.40 亿元、8.69 亿元,同比增长45.5%、35.6%、35.8%,EPS 分别为0.87 元、1.18 元、1.60 元,对应PE 分别为102 倍、75 倍、56 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:创新药研发外包需求降低;公司新增产能建设进度不及预期;汇率波动对业绩影响;基因细胞治疗CDMO业务和制剂CDMO 业务等新业务存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构54次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【15:56 金博股份(688598)重大事项点评:拟定增加码产能扩张 龙头地位持续稳固】

  10月12日给予金博股份(688598)买入评级。

  风险因素:行业竞争加剧;下游扩产需求不及预期;公司项目扩产进度不及预期;公司定增项目及定增募投项目进展不及预期。

  投资建议:考虑公司产能建设大幅提速,凭借技术优势进一步获得市场认可,且规模效应显著增强带来盈利能力优化,维持公司2021-23 年净利润预测分别为4.92/6.77/9.05 亿元,对应EPS 预测为6.15/8.47/11.32 元,现价对应PE54/39/30 倍;参考可比公司估值,结合公司作为碳碳复合材料龙头的显著竞争优势和持续成长性,给予公司2022 年50 倍PE,维持目标价423.00 元,维持“买入”评级
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次推荐评级、9次增持评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级。


【15:56 金力永磁(300748):2021Q3业绩持续兑现 净利润率提升明显】

  10月12日给予金力永磁(300748)买入评级。

  5. 盈利预测及投资建议:假设2021/2022/2023 年钕铁硼磁材毛坯产量分别为14000/18000/23000 吨,上调公司 2021/2022/2023 年净利润分别为4.52、6.42、8.42 亿元(前值分别为3.91、6.10、7.91)。截止2021 年10 月8 日,市值219 亿元,对应 2021-2023 年PE 分别为48/34/26X,维持公司“买入”评级。

  6. 风险提示事件:主营产品价格波动、原料成本波动、产业政策变动、项目进展不及预期、需求测算偏差以及研报使用公开信息滞后的风险等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-B评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次增持评级。


【15:55 谱尼测试(300887):产能释放业务布局加速 业绩高增符合预期】

  10月12日给予谱尼测试(300887)买入评级。

  风险因素:公司定增本身及各个募投项目进展不及预期;公司实验室产能释放速度不及预期;公司快速扩张的管理风险;市场竞争加剧风险。

  投资建议:考虑2021Q3 业绩预告符合预期,维持公司2021~2023 年净利润预测为2.14/2.79/3.71 亿元,对应EPS 预测分别为1.56/2.04/2.70 元,当前股价对应PE 分别为41/31/24 倍。公司正积极完善综合性检测机构能力,加速布局附加值高的新兴业务领域推升绩效和业绩弹性,具有较强稀缺性,参考行业及公司历史估值,给予公司2022 年60 倍目标PE,目标价122 元,继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次强烈推荐评级、5次增持评级、4次买入-A评级、1次增持-A评级。


【15:55 森麒麟(002984):Q3净利环比回暖 海运受限出现缓解预期】

  10月12日给予森 麒 麟(002984)买入评级。

  风险因素:行业竞争激烈导致产品价格大幅下滑;原材料价格大幅波动;新项目建设、产能释放不及预期;国际贸易摩擦风险。

  投资建议:森麒麟是国内轮胎后起之秀,凭借产品性价比优势、“新零售”渠道快速发力以及智能制造带来的成本领先,有望在轮胎行业洗牌的背景下实现快速扩张。维持2021-2023 年公司归母净利润预测为10.67/15.73/23.55 亿元,对应2021-2023 年EPS 预测分别为1.64/2.42/3.62 元。维持目标价48 元(对应2022 年20xPE,参考行业可比公司估值水平),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【15:42 宝通科技(300031):智能矿山+元宇宙布局提高成长性】

  10月12日给予宝通科技(300031)买入评级。

  风险提示:智能化改造推广不及预期、游戏自研产品表现不及预期等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【15:41 保利发展(600048):销售单月同比下降 保持拿地力度 融资优势明显】

  10月12日给予保利发展(600048)买入评级。

  投资建议:保利发展融资优势明显,资金安全性好。该机构维持公司2021-2022年EPS2.54 元和2.67 元,以2021 年10 月11 日收盘价计算,对应的PE 为5.5倍和5.2 倍,维持买入评级。

  风险提示:大幅度收紧消费贷、按揭等居民杠杆
  该股最近6个月获得机构154次买入评级、53次增持评级、30次跑赢行业评级、9次优于大市评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级。


【15:41 博腾股份(300363):业绩增长略超市场预期 盈利能力持续提升】

  10月12日给予博腾股份(300363)买入评级。

  投资建议:考虑到公司产能利用率持续提升带来毛利率持续提升、费用率持续下降,净利润率持续提升,维持前期盈利预测,即2021 年  ~2023 年营业收入分别为27.91/37.70/50.81 亿元,分别同比增长34.7%/35.1%/34.8%;归母净利润分别为4.71/6.78/9.32 亿元,分别同比增长45.3%/44.0%/37.3%;EPS 分别为0.87/1.25/1.71 元,2021 年10 月11 日收盘价88.88 元对应2022 年估值为78 倍。公司估值水平,与同类公司相比,仍有提升空间,考虑到公司经营拐点进一步确认,处于快速增长阶段,该机构维持“买入”投资评级。

  风险提示:订单和收入增长低于预期;毛利率和净利润率不能持续提升。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


【15:41 博腾股份(300363):盈利能力超预期 新业务边际加速】

  10月12日给予博腾股份(300363)买入评级。

  盈利预测及估值:暂不考虑收购对公司带来的影响,该机构认为随着产能投放及技术能力、交付能力的提升,小分子业务有望持续保持收入端30%-35%的增长。该机构预测2021-2023 年公司EPS 为0.84、1.12、1.40 元/股,2021 年10 月11 日收盘价对应2021年PE 为106 倍(2022 年PE 80 倍),维持“买入”评级。

  风险提示:新增固定资产折旧、股权激励、汇兑对表观业绩影响的波动性;新业务的盈利周期的波动性;创新药投融资景气度下滑。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。



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