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39股获买入评级 最新:永和股份
| 时间：2025年08月13日 17:21:06 中财网 |
【12:44 锦波生物(832982)：利润率受费用端影响 期待下半年新品表现及出海布局】
8月13日给予锦波生物(832982)买入评级。
投资建议与盈利预测
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:39 臻镭科技(688270)：卫星星座密集部署 业绩加速释放】
8月13日给予臻镭科技(688270)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：订单不及预期风险，产品价格下降风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级。
【12:39 卓胜微(300782)：射频前端龙头 厚积方可薄发】
8月13日给予卓胜微(300782)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入49.1/56.1/66.7 亿元，同比增长9.5%/14.2%/19.0%，实现归母净利3.8/8.6/12.9 亿元， 同比增长-5.6%/126.8%/50.3% 。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为107/47/32X，考虑到公司在国内射频前端领域的龙头地位，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；产能利用率提升不及预期；产品推广不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:39 贵州茅台(600519)2025年半年报点评：业绩稳健增长 彰显龙头韧性】
8月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。
风险提示。飞天批价波动，需求恢复不及预期，行业政策变动，宏观经济波动等。
该股最近6个月获得机构43次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次谨慎推荐评级。
【12:39 中国联通(600050)：业绩稳健增长 经营效率进一步提升】
8月13日给予中国联通(600050)买入评级。
中国联通公布2025 年上半年业绩，公司1H25 实现营业收入2002 亿元，同比增长1.45%，实现归母净利润（A 股口径）63.49 亿元，同比增长5.12%，符合该机构此前盈利预测（63.78 亿元）。公司拟派发2025 年中期股息每股0.284 元，同比增长14.5%，仍然保持较高股息增速及股息吸引力。该机构认为一方面，公司传统业务正在持续提质增效，盈利能力持续改善；另一方面，国内AI 产业的发展也使得联通云计算、数据中心等数智业务收入增长动能进一步增强，带来新周期发展机遇，维持A 股“增持”/H 股“买入”评级。
风险提示：1）ARPU 改善幅度低于该机构预期；2）5G 资本支出超出该机构预期；3）竞争加剧；4）公司采取更为保守的股息政策。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级。
【12:39 中国联通(600050)：算网数智引领增长 高分红彰显价值】
8月13日给予中国联通(600050)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级。
【10:24 晶晨股份(688099)：产品结构优化与规模效应驱动盈利能力提升】
8月13日给予晶晨股份(688099)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司多媒体智能终端芯片业务未来仍有增长潜力，且Wi-Fi 芯片和汽车电子芯片有望打开第二成长空间，该机构维持2025-2027 年公司营业收入预期为73.1/88.32/103.91 亿元，略微上调归母净利润预期为10.6/14.1/18.3 亿元（前值10.6/14.07/18.26 亿元）。维持“买入”评级。
风险提示：技术升级不及预期，需求不及预期，市场竞争风险，地缘政治风险等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。
【10:24 甘源食品(002991)：经营调整 规模效应减弱致利润率承压】
8月13日给予甘源食品(002991)买入评级。
盈利预测与估值：
考虑公司商超直营化调整进度略慢于预期，广告宣传、管理人员薪酬等费用支出增加，且棕榈油等成本上涨等对利润影响较大，该机构下调公司营收增速、毛利率，上调费用率，下调公司盈利预测，预计25-27 年EPS 2.81/3.86/4.59元，较前次下调39%/27%/25%。考虑今年公司成本、费用对利润造成较大短期压力，盈利水平偏离常态水平，26 年有望持续修复，故该机构采用26 年PE，参考可比公司26 年PE 均值 18x（Wind 一致预期），给予公司26 年18 倍 PE 估值，目标价为70.02 元（前值100.54 元，对应25 年PE 22x）。
风险提示：行业竞争加剧、宏观经济表现低于预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【10:24 工业富联(601138)：GB200出货量与良率双提升 AI为公司业绩高增注入动能】
8月13日给予工业富联(601138)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【10:24 贵州茅台(600519)：茅台酒节奏稳健 系列酒边际承压】
8月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测与投资评级：参考2025 年经营目标及当前茅台销售反馈，该机构维持2025 年归母净利预测为932 亿元，略微调整2026~27 年归母净利预测为965、1030 亿元（前值1009、1103 亿元），同比+8%、+4%、+7%，当前市值对应PE 为19、19、18x，维持“买入”评级。
风险提示：宏观承压消费持续走弱，需求企稳不及预期；市场对增速规划的非理性反应等。
该股最近6个月获得机构42次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。
【10:24 双汇发展(000895)：Q2盈利提升 肉制品销量恢复同比正增】
8月13日给予双汇发展(000895)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：生猪疫病风险，食品安全事件，猪价大幅度下跌导致计提大额存货减值损失，肉制品行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。
【10:24 中联重科(000157)：工程机械景气度有望延续 看好公司业绩增长】
8月13日给予中联重科(000157)买入评级。
盈利预测与投资建议
该机构认为工程机械的景气度有望延续，而中联重科的传统拳头产品的景气度有望上升，新兴产品竞争力加强、保持快速增长。该机构根据行业需求变化调整盈利预测，预测公司2025-2027 年归母净利润48.9/55.8/63.9 亿元（前值2025 年/2026 年分别为50.6 亿元/59.5 亿元），参考可比公司估值，给予2025 年的16 倍PE，对应目标价为9.12 元，维持买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。
【09:29 福达股份(603166)：25H1业绩高增长 曲轴龙头动能充沛】
8月13日给予福达股份(603166)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2025-2027 年归母净利润3.01/3.85/4.60 亿元的预测，对应EPS 分别为0.47/0.60/0.71 元/股，当前市值对应2025-2027 年PE 为38/30/25 倍。新能源时代带来混动曲轴及电动齿轮增量，第二增长曲线得到兑现，机器人业务开拓第三增长空间，该机构维持对公司“买入”的评级。
风险提示：1）新能源混动车型销量不达预期；2）曲轴在建产能爬坡不达预期；3）新能源齿轮进度不达预期；4）机器人产业进度不达预期
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强推评级。
【09:24 奥比中光(688322)：25H1营收翻倍增长 携手地平线扩大机器人领域优势！】
8月13日给予奥比中光-UW(688322)买入评级。
考虑到公司研发成果商业化落地进展超预期等因素，该机构调整公司盈利预测，将FY2025-FY2026 公司收入预测由8.7/13.4 亿元调整为9.6/14.2 亿元，归母净利润预测由为0.85/2.7 亿元调整为1.09/2.43 亿元，新增FY2027 公司收入预测为17.5 亿元，归母净利润为3.56 亿元。公司为国内3D 视觉独角兽企业，技术及产品持续获全球巨头认可，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险，行业竞争加剧风险，技术研发风险，经营风险，应收账款风险，政府补助变化风险
该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级。
【09:24 贵州茅台(600519)：Q2业绩稳步兑现 看好龙头配置价值】
8月13日给予贵州茅台(600519)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构41次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级。
【08:19 中触媒(688267)：收入毛利齐升 Q2利润创新高 产品研发未来可期】
8月13日给予中触媒(688267)买入评级。
盈利预测：该机构维持中触媒2025-2027 年归母净利润预期为2.12/2.67/3.26亿元，维持“买入”评级。
风险提示：新产品开发失败的风险；下游客户经济周期变化风险；毛利率波动风险；传统燃料汽车市场受新能源汽车挤占的风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。
【08:19 南京银行(601009)：江苏交控受让云杉资本股份 地方国资优化金融股权布局】
8月13日给予南京银行(601009)买入评级。
投资建议：红利价值被低估，配置价值显著。江苏省市国资持股比例高，分红意愿有保障，分红稳定；同时前期南京银行已经完成可转债转股，相比其他有再融资预期的银行，股息率确定性相对更高。目前2025 年预期股息率4.4%，PB 估值0.83x，在长三角区域优质银行股里估值明显低。配置角度，目前南京银行依然是机构持仓很低的优质银行股，持仓比例明显低于指数权重，配置价值突出。持续重点推荐。给予“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【08:19 万华化学(600309)：盈利稳健 拐点趋势向上】
8月13日给予万华化学(600309)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次买入-B评级、1次强推评级。
【08:14 智微智能(001339)：业绩延续高增长 AI引领未来发展】
8月13日给予智微智能(001339)买入评级。
投资建议：公司智算业务和工业物联网均处于高速增长态势。预计2025-2027 年公司的EPS 分别为0.85/1.23/1.58 元，维持买入评级。
风险提示：智算业务不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”投资评级。
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