|
107股获买入评级 最新:百亚股份
| 时间：2026年04月27日 16:30:36 中财网 |
4月27日给予百亚股份(003006)买入评级。
盈利预测及投资建议。公司旗下自由点品牌卫生巾逐步走向全国，其益生菌系列卫 生巾等拳头产品获得消费者青睐，电商及线下扩张进程效果显著，利润可修复空间可期。该机构看好公司的发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润4.06 亿元、5.19 亿元、6.45 亿元，对应PE 19.8X、15.5X、12.5X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：新品推广不及预期，线下其他区域开拓进度不及预期，销售费用投放超预期，原材料价格波动超预期，营销网络拓展的风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。
【16:24 凯伦股份(300715)：股权收购带来业务增长 看好把握存量更新机遇】
4月27日给予凯伦股份(300715)买入评级。
风险提示：显示面板检测修复设备业务拓展不及预期、存量市场需求释放不及预期、原材料成本超预期上涨。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。
【16:24 珀莱雅(603605)：美容彩妆类&洗护类表现亮眼 拟推进员工持股】
4月27日给予珀莱雅(603605)买入评级。
盈利预测及投资建议。公司核心主品牌势能稳固，第二梯队和新品牌布局持续放量，员工持股计划有望进一步调动员工积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力。该机构看好公司的发展，预测公司2026-2028 年实现归母净利润16.42 亿元、18.13 亿元、19.72 亿元，对应PE 14.7X、13.3X、12.2X，首次覆盖给予“买入”评级。
风险提示：新品类扩张不及预期，新品牌运营不及预期，原材料价格大幅波动，市场竞争加剧，平台引流等成本大幅增加，项目孵化风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【16:24 和顺科技(301237)：周期波动下盈利承压 薄膜+碳纤维双轮驱动蓄力未来】
4月27日给予和顺科技(301237)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【16:24 云铝股份(000807)2026年一季报点评：铝价上涨带动公司盈利能力大幅上行】
4月27日给予云铝股份(000807)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构继续看好公司从上游铝土矿、氧化铝、电解铝，到下游铝加工产品的绿色铝全产业链布局，由于2026Q1 中东地缘冲突加剧了全年铝供给缺口，该机构上调公司2026-27 年归母净利润为136.08/149.40/152.13 亿元（前值为125.64/148.89/150.82 亿元），对应2026-28 年的PE 分别为8.71/7.93/7.79 倍，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期导致铝价下跌风险；美元持续走强风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:15 华润微(688396)：行业景气度修复 Q1收入加速增长】
4月27日给予华润微(688396)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：行业竞争加剧，产品价格下行风险，新技术及产品研发不达预期。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【16:15 巨星农牧(603477)：25年生猪出栏量同比高增 猪价低迷拖累业绩】
4月27日给予巨星农牧(603477)买入评级。
投资建议：预计26~28 年归母净利润为0.15/6.79/7.63 亿元，同比-50.0%/+4370.3%/+12.5%，对应PE 为596.4/13.3/11.9 倍。短期猪价低迷不影响长期竞争优势，公司生猪出栏量仍有增长空间，成本控制能力处于行业前列，维持“买入”评级。
风险提示：生猪出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级、1次跑赢行业评级。
【16:14 陕西煤业(601225)：煤电联营经营韧性有望深化】
4月27日给予陕西煤业(601225)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：供给端扰动超预期，电力需求增长不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。
【16:14 中孚实业(600595)：业绩超预期 积极分红回报股东】
4月27日给予中孚实业(600595)买入评级。
投资建议：考虑到公司四川水电成本有望继续下降，权益产能提升，铝价中枢持续上移，预计公司2026/2027/2028 年实现营业收入256.39/265.88/275.76 亿元，分别同比变化11.14%/3.70%/3.71%；归母净利润分别为34.72/43.29/50.52 亿元， 分别同比增长114.68%/24.69%/16.71%，对应EPS 分别为0.87/1.08/1.26 元。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【16:09 贝泰妮(300957)恢复快增+利润率改善 经营拐点已现】
4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：销售费用率大幅提升；市场竞争加剧；新品销售不及预期。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【16:09 西部超导(688122)：超导、高温合金业务增长亮眼】
4月27日给予西部超导(688122)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构预计公司26-28 年归母净利润为9.90/12.17/14.83 亿元（26-27 年较前值分别调整-12.28%/-8.02%），对应EPS 为1.52/1.87/2.28 元。下调盈利预测，主要是考虑到公司军品航空钛合金产品需求或逐步趋于平稳。可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值为50 倍，公司高温合金、超导业务逐步进入放量周期，具备稀缺性，给予公司26 年55 倍PE 估值，下调目标价为83.60 元（前值99.18 元，对应57 倍26 年PE），维持“买入”。
风险提示：军用飞机需求不达预期；新项目进展不达预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级。
【16:09 钢研纳克(300797)服务+仪器主业实现营收、毛利率双增】
4月27日给予钢研纳克(300797)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构预计公司26-28 年归母净利润为1.88/2.15/2.47 亿元（26-27 年较前值分别调整-11.32%/-14.32%），对应EPS 为0.49/0.56/0.65 元。下调盈利预测主要是考虑到公司检测服务业务需求趋稳，高端检测仪器实现放量仍需一定时间。可比公司2026 年Wind 一致预期PE 均值为30 倍，考虑到公司背靠钢研集团，在金属材料检测领域取得高市占率，且军品收入占比更高，同时在分析仪器业务陆续有光谱、质谱、电镜等新产品替代进口产品，更具备成长性，给予公司2026 年41X 目标PE，下调目标价为20.09 元（前值21.15元，对应45 倍25 年PE）。
风险提示：市场竞争加剧风险；技术无法持续创新的风险；毛利率下滑风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【16:09 移远通信(603236)：Q1收入端延续复苏 长期受益AI】
4月27日给予移远通信(603236)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-B评级。
【16:09 苏泊尔(002032)：Q1平稳开局彰显公司经营韧性】
4月27日给予苏泊尔(002032)买入评级。
盈利预测与估值：
该机构维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润为22.38/23.65/24.68 亿元，对应EPS 为2.79/2.95/3.08 元。参考可比公司26 年Wind 一致预期PE 均值为24 倍，考虑到终端需求待复苏，且公司B 端业务占比高于可比公司，维持26 年21 倍目标PE，维持目标价58.59 元，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧；海外高通胀风险；新品不及预期风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【16:04 千味央厨(001215)：直营渠道表现较优 Q1收入增长亮眼】
4月27日给予千味央厨(001215)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑经销渠道经营压力，以及线上费用投放、行业竞争或影响盈利能力，该机构下调2026-27 年归母净利润预测0.90/1.01 亿元（较前次预测下调8%/14%），新增28 年归母净利润预测1.16 亿元，当前股价对应P/E为46/41/36 倍。公司积极拓展新零售渠道，经销渠道调整下盈利能力有望改善，维持“买入”评级。
风险提示：直营客户拓展不及预期，成本持续上涨，渠道价格竞争依旧激烈。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。
【16:04 水羊股份(300740)：加大投放立足长期发展 高端品牌势能持续向上】
4月27日给予水羊股份(300740)买入评级。
投资建议：
公司为国内目前唯一运营多个高端美妆品牌的集团公司，随各个高端品牌的品牌力与客户口碑持续积累，收入规模与盈利能力有望持续提升。考虑到公司加大营销投放，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年营收分别为57.04/64.39/70.50 亿元（ 2026-2027 前值49.20/53.15 亿元）， 2026-2028 年归母净利润分别为1.93/2.38/2.89 亿元（2026-2027 前值2.88/3.75 亿元），对应EPS 分别为0.49/0.61/0.74 元（2026-2027 前值0.74/0.96 元），对应2026 年4 月24 日收盘价24.44 元，PE 分别为50/40/33X，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【16:04 应流股份(603308)2025年报&2026年一季报点评：“两机”在手订单充足 看好公司持续受益燃机上行趋势】
4月27日给予应流股份(603308)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到原材料涨价及子公司亏损对短期盈利形成扰动，但在AI 驱动下燃机需求保持高景气，公司高壁垒“两机”业务在手订单充足&持续扩产，成长确定性与业绩弹性兼具。该机构调整公司2026-2027 年归母净利润为6.02（原值6.05）/9.0（原值8.0）亿元，预计2028 年归母净利润为13.5 亿元，当前市值对应PE 93/62/41X，维持“买入”评级。
风险提示：资本开支不及预期，需求不及预期，国产化进程不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【16:04 三全食品(002216)：Q1行业需求回暖之下业绩表现亮眼】
4月27日给予三全食品(002216)买入评级。
盈利预测与估值：
考虑到行业需求弱复苏及26 年价格竞争有望同比缓和，公司积极拓展新品、并开拓了部分商超大客户的代工业务，该机构上调公司盈利预测，预计公司26-27 年归母净利润分别为6.0/6.5 亿（较前次+7%/+7%），引入28 年归母净利6.8 亿，对应26-28 年EPS 为0.68/0.73/0.78 元。参考可比公司26年平均PE 估值24x，给予其26 年24xPE，目标价16.32 元（前值13.44元，对应26 年21xPE），维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动，新品表现不及预期，食品安全风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。
【15:59 悍高集团(001221)：Q1业绩稳增 渠道下沉与品牌战略深化】
4月27日给予悍高集团(001221)买入评级。
盈利预测与投资建议。考虑宏观经济波动与公司渠道、品牌的建设所需的前期投入，该机构小幅下调盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别8.64/10.31/12.10 亿元（26~27 年原为8.96/10.94 亿元），同比+23%/19%/17%。
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级。
【15:59 贝泰妮(300957)：2026Q1业绩强势高增 多维向好增长可期】
4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。
公司发布年报及一季报：2025 年实现营收53.59 亿元（-6.6%）、归母净利润5.06亿元（+0.5%）；2026Q1 实现营收11.18 亿元（+17.8%）、归母净利润0.66 亿元（+132.8%）。考虑公司多品牌持续发力业绩增长亮眼，该机构上调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为6.69/7.70/8.78（2026-2027 年原值为5.92/6.86 亿元），对应EPS 为1.58/1.82/2.07 元，当前股价对应PE 为24.3/21.1/18.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：新品牌拓展不及预期、渠道拓展不及预期、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
中财网