中报AI储能双击 股市做多窗口开启

时间：2026年07月06日 12:10:49 中财网

　　数据显示，6月美联储FOMC会议维持利率于3.50%-3.75%区间不变，点阵图虽偏鹰但通胀主要由高油价驱动，核心通胀仍温和。国内5月经济呈现外需延续强劲、生产保持韧性，而内需投资消费相对疲弱的格局，PPI-CPI剪刀差扩大，上下游利润与新旧动能分化进一步显现。

　　
　　一份研报观点认为，7月宏观整体将维持平稳，市场大概率围绕行业线索交易。研报指出，目前已披露的中报业绩预告和月度景气度跟踪均显示，AI硬件(CPO、PCB、MLCC、存储、半导体设备材料)、储能、CXO、创新药等领域业绩预期较好。研报认为，边际涨价有望继续发酵的半导体材料、功率半导体，以及受益于长鑫扩产的设备方向，也具备催化条件。

　　
　　研报认为，AI资本开支与企业IPO仍在创造宽裕流动性，美股仓位尚未极端，未来1-2个月仍是做多窗口。国内增量政策需平衡多重分化，但重点支持内生修复动能，业绩线索将成为股价核心驱动。

　　
　　总结起来，研报侧重点是，中报业绩预告良好的赛道将获得资金明显倾斜，投资者可重点跟踪AI与储能两大主线，把握业绩验证带来的阶段性机会。