市场回调下策略仍录正向超额

时间：2026年07月12日 12:10:34 中财网

　　数据显示，最近一周市场整体回调，万得全A单周下跌2.88%。尽管大盘走弱，但多数行业轮动策略仅小幅回撤，仍保持正向超额收益，行业ETF轮动策略表现更为突出，除Top1行业策略外均实现正收益。

　　
　　近期机构研报指出，在市场主线快速轮动的环境下，AI驱动的选股选基策略展现较强韧性。研报认为，虽然市场出现调整，但这些策略仍能跑赢大盘，核心在于其通过数据模型及时捕捉行业轮动信号，避免了单一赛道踩雷。

　　
　　研报指出，行业ETF轮动策略的正收益表现，说明当前市场仍存在清晰的结构性机会。基本面来看，资金在不同行业之间快速切换的特征并未改变，这为坚持系统化轮动方法的投资者提供了相对优势。

　　
　　研报认为，此类策略的超额稳定性在回调阶段尤为宝贵。它让投资者无需精准预测市场底部，只需跟随模型信号切换行业，即有机会在波动中实现正回报。当前环境下，重点跟踪行业轮动信号的策略值得重点关注。