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75股获买入评级 最新:联科科技
| 时间：2026年08月18日 21:56:17 中财网 |
8月18日给予联科科技(001207)买入评级。
投资建议：该机构预计联科科技2026-2028 年收入分别为29.22/34.74/41.06 亿元，同比增长24.0%/18.9%/18.2%，归母净利润分别为3.68/4.84/6.22 亿元，同比增长25.6%/31.6%/28.7%，对应EPS 分别为1.21/1.60/2.05 元。结合公司8 月17日收盘价，对应PE 分别为14/11/9 倍。该机构认为随着公司高压导电炭黑产能的逐步释放以及下游客户的逐步导入，有望逐步贡献利润，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动的风险；原材料价格波动的风险；项目建设不及预期风险；环保政策变化的风险；产品价格波动风险
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。
【21:50 今世缘(603369)点评：业绩超预期 重回增长周期】
8月18日给予今世缘(603369)买入评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为27、31、36 亿，同比变化5%、12%、18%，当前股价对应的PE 分别为14x、12x、10x，与可比公司比较估值仍处于合理区间，维持买入评级。该机构认为，经过25 年与26Q1 的调整，公司经营压力得到释放，且韧性较强。公司省内市场基本盘扎实，省外扩张仍有空间，随着外部需求环境恢复，公司将重回增长周期。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。
【21:50 国电电力(600795)点评：成本优势平抑业绩波动高股息重视股东回报】
8月18日给予国电电力(600795)买入评级。
盈利预测与评级：该机构维持公司2026-2028 年的盈利预测为67.96、75.51、83.96 亿元，公司当前股价对应PE 为13、12、11 倍，公司股息率达到4.82%，属于同业中的较高水平，同时公司大股东带来的煤炭成本优势保证公司的利润较为稳定，今年水电集中投产带来利润增量，维持“买入”评级。
风险提示：电价波动的风险，煤价波动的风险，电力需求疲弱的风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级。
【21:45 锦华新材(920015)：收入低于预期 传统主业量价承压 羟胺水溶液万吨工业化装置启动】
8月18日给予锦华新材(920015)买入评级。
盈利预测与估值：公司基本盘地位稳固，创新能力强，向半导体湿电子化学品延伸初见成效，首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域，国产替代逐步放量，持续关注公司在该领域的布局。但是2026 年羟胺水溶液仍处中试送样阶段，传统主业承压，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现收入8.66、12.98、18.12 亿元（原值分别为12.11、15.99、21.14 亿元），归母净利润1.34、2.78、4.42 亿元（原值分别为2.14、3.58、5.04亿元），对应当前PE 分别为43、21、13 倍。该机构以27 年为基准年份，可比公司江瀚新材、联化科技、上海新阳、兴福电子平均PE 为40 倍，考虑到羟胺水溶液27 年收入占比不高，给予一定折价，目标PE 为32 倍，对应目标市值90 亿元，具有38%潜在上升空间，仍维持“买入”评级。
风险因素：羟胺水溶液推广不及预期的风险，下游行业周期波动的风险，市场竞争加剧的风险。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。
【21:45 中策橡胶(603049)：Q2收入及销量创新高 原料上涨及汇兑损失导致公司利润率小幅下滑 业绩符合预期】
8月18日给予中策橡胶(603049)买入评级。
风险提示：原材料价格、海运费及汇率的大幅波动影响；海外关税政策不稳定；内需不及预期；海外基地建设不达预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。
【21:45 盛科通信(688702)：新签交换芯片重大合同 看好51.2T新品与超节点催化】
8月18日给予盛科通信(688702)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司坚守长期主义的发展策略，持续加大研发投入。该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为21.27/51.98/102.22 亿元，归母净利润分别为0.18/9.09/21.92 亿元，EPS 分别为0.04/2.22/5.35 元/股，当前股价对应PS 分别为81.29/33.26/16.91X，维持“买入”评级。
风险提示：关联交易风险、产品研发风险、核心技术人员流失风险、技术泄密风险、供应商集中度较高的风险、行业周期波动的风险等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。
【21:45 柏楚电子(688188)：业绩稳健增长 焊接及精密新业务加速推进】
8月18日给予柏楚电子(688188)买入评级。
盈利预测及估值：维持26-27 年盈利预测、新增28 年盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为13.66、17.00、21.40 亿元，对应PE 分别为32、26、20X，考虑到主业激光切割业务稳健增长；焊接及精密业务有望带来新增量。因此，维持买入评级。
风险提示：下游行业景气波动、行业竞争加剧、新产品放量不及预期的风险等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【21:45 哈尔斯(002615)：增长稳健、盈利边际修复 H2经营弹性可期】
8月18日给予哈尔斯(002615)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司26-28 年归母净利润分别为2.3、4.0、5.0亿元，对应PE 估值分别为16.1X、9.5X、7.5X，维持“买入”评级。
风险提示：海外需求修复不及预期、人民币汇率超预期波动、竞争加剧，擎天星能发展不及预期
该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次优于大市评级。
【21:41 苏轴股份(920418)：汇兑损失+客户年降致业绩低于预期 关注产能释放后新兴赛道业绩弹性】
8月18日给予苏轴股份(920418)买入评级。
投资分析意见：维持盈利预测，维持买入评级。传统燃油车业务内卷，客户年降毛利率波动叠加汇兑损失导致公司利润承压，该机构持续强调公司处于战略转型期的阶段性阵痛，公司紧跟“十五五”战略布局，积极拓展新能源汽车、航空航天、机器人、高端制造、低空经济等新兴领域，募投产能预计26H2 陆续释放，看好公司中长期发展。维持26-28 年盈利预测，预计26-28E 归母净利润为1.68/1.88/2.12 亿元，对应当前收盘价（8 月18 日）PE 为19/17/15倍，维持“买入”评级。
风险提示：欧洲高端汽车客户销量下滑及需求波动风险；国产替代推进不及预期风险；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。
【21:01 云天化(600096)2026年半年度报告点评：产品结构优化26Q2业绩逆势增长 关注镇雄磷矿建设进度】
8月18日给予云天化(600096)买入评级。
盈利预测、估值与评级：2026H1，基于产品结构优化公司毛利率逆势提升。然而，考虑到磷铵等产品毛利率低于该机构此前预期，该机构下调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为53.23、55.11、57.30 亿元（前值分别为60.35、62.44、64.23 亿元）。该机构仍旧看好公司作为磷肥及磷化工行业龙头的资源及产业链优势，维持公司“买入”评级。
风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，环保及安全生产风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。
【20:55 卫星化学(002648)：业绩符合预期 景气维持高位 增量陆续兑现】
8月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
盈利预测与估值：维持公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现115、125、141 亿元，对应PE 估值分别为7.6X、7.0X、6.2X，维持“买入”评级。
风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【20:55 海信家电(000921)：Q2业绩逆势筑底 下半年温和复苏可期】
8月18日给予海信家电(000921)买入评级。
五、投资建议与风险提示
投资建议：该机构认为公司凭借全球化布局、结构优化及运营效率提升优势，2026 年盈利水平与经营质量有望稳步改善，长期成长韧性充足。预计公司 2026-28 年收入分别为891、942、994 亿元，增速分别为 1.31%、5.76%、5.55%，净利润为29.5、32.7、35.8 亿元，增速为-7.45%、10.85%、9.49%，对应 PE 分别为 12.1X、10.9X、10.0X，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次"增持"评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【20:51 卫星化学(002648)：油气价差扩大 上半年盈利高增】
8月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。
【20:51 通策医疗(600763)：2026上半年业绩稳健增长 盈利能力持续回升】
8月18日给予通策医疗(600763)买入评级。
2026 年上半年公司实现营收15.86 亿元（同比+4.10%，下文都是同比口径），归母净利润4.58 亿元（+32.70%），扣非归母净利润3.25 亿元（+5.74%），毛利率42.95%（+2.2pct），净利率32.83%（+6.57pct），口腔医疗门诊量累计达183.04 万人次（+3.75%）。2026Q2 公司实现营收8.31 亿元（+6.65%），归母净利润2.72 亿元（+68.02%），扣非归母净利润1.41 亿元（+4.19%）。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为6.24/7.33/8.83 亿元，当前股价对应PE 为25.8/22.0/18.2 倍，考虑公司口腔品牌实力及新院开业带来的增量，维持“买入”评级。
风险提示：医疗风险、竞争风险、声誉风险等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。
【20:31 国电电力(600795)：火电电价显著回升使Q2盈利超预期】
8月18日给予国电电力(600795)买入评级。
盈利预测与估值：
由于公司2Q26 火电上网电价超预期，该机构上调公司2026-2028 年火电上网电价1.47%/2.23%/3.02%，从而上调公司2026-2028 年归母净利润3.06%/3.14%/2.82%至62.15/71.61/75.84亿元，对应EPS为0.35/0.40/0.43元。根据该机构预期公司2026 年新能源归母净利14.08 亿元（前值18.12 亿元），水电/火电归母净资产360/342 亿元，参考可比公司Wind 一致预期26E PE/PB/PB 23.8/2.15/0.76x（前值20.5/2.10/0.79x），考虑火电可比公司估值含新能源，新能源/水电的装机规模/盈利能力较可比公司有一定差距，给予公司26E PE/PB/PB 20.0/1.65/0.65x，目标价6.15 元（前值：6.19 元基于新能源/水电/火电26E PE/PB/PB 17.0/1.60/0.65x，上调盈利预测但略下降目标价主要是新能源归母净利润因信用减值损失下调较多）。
风险提示：煤价高于预期、上网电价低于预期、利用小时低于预期、新能源发展不及预期、水电增发测算和实际偏差风险、资产减值额度高于预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入”评级。
【20:06 哈尔斯(002615)：Q2营收稳增 盈利能力环比修复】
8月18日给予哈尔斯(002615)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为1.9 亿元、2.7 亿元、3.3 亿元（上期预测26-28 年分别为1.9 亿元、2.7 亿元、3.3 亿元，维持上期预测），增速分别为+171%、+40%、+25%，目前股价对应26 年PE 为20X。公司作为保温杯制造龙头之一合作海外优质客户共享成长，海外产能建设长期优势凸显，国内自主品牌IP 国货潮品第二成长曲线值得期待，维持“买入”评级。
风险提示：海外保温杯需求变化、原材料价格上涨、汇率波动
该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次优于大市评级。
【20:06 华锡有色(600301)：2026年上半年业绩表现亮眼 精益运营提质提效】
8月18日给予华锡有色(600301)买入评级。
投资建议：公司作为锡及锑行业领军企业，充分享受锡、锑价格中枢上移所带来的利润弹性，且公司主力矿山扩产项目推进顺利，体外资产注入进展顺利，量价齐升未来公司业绩弹性较大。该机构预计2026-2028 年公司将实现归母净利12/14/16 亿元，对应PE 26.1/23.0/20.4 倍，维持“买入”评级。
风险提示：安全生产及环保风险、矿产资源开发存在不确定性风险、有色金属产品价格波动风险、生产辅料及能源价格波动风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【20:00 回盛生物(300871)：盈利能力显著改善 海外业务高速增长】
8月18日给予回盛生物(300871)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级。
【20:00 新产业(300832)2026 年半年报点评：26Q2业绩提速 海外试剂放量结构优化】
8月18日给予新产业(300832)买入评级。
盈利预测、估值与评级：该机构基本维持公司2026-2028 年归母净利润为18.69/21.79/25.60 亿元。公司为国内化学发光头部公司，有望充分受益于进口替代，同时看好公司的海外拓展，继续维持“买入”评级。
风险提示：主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、集采降价超预期风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"推荐"评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【20:00 利安隆(300596)：26Q2单季利润创历史最佳 推进产能全球化布局及新业务拓展】
8月18日给予利安隆(300596)买入评级。
盈利预测、估值与评级：26Q2 公司业绩好于此前预期。考虑到公司生产成本的顺利传导及盈利能力的提升，该机构上调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为6.09/7.12/8.36 亿元（前值分别为5.90/6.66/7.57 亿元），维持“买入”评级。
风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
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