|
安达智能(688125):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2026年08月28日 01:12:21 中财网 |
广东安达智能装备股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度的募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首2022 400
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔 〕 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69元后的募集资金为1,140,566,026.31元，已由主承销商于2022年4月12日汇入公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,764,789.64元后，公司实际募集资金净额为1,119,801,236.67元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-35号）。募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司募集资金使用金额具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2022年4月12日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | [注1] 金额 |
| 一、募集资金总额 | 122,323.23 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 10,343.11 |
| 二、募集资金净额 | 111,980.12 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 53,890.80 |
| 本年度使用金额 | 9,205.18 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 20,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 暂时闲置募集资金进行现金管理理 财收益 | 2,005.04 |
| 募集资金利息收入扣除银行手续费 净额 | 5,291.06 |
| 注2 三、报告期期末募集资金余额[ ] | 36,180.23 |
[注2]报告期期末募集资金余额不包含截至2026年6月30日未赎回的银行理财20,000.00万元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及签订三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东安达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。
根据公司《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理。2022年4月13日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及存放募集资金的商业银行：中国农业银行东莞寮步香市路支行、广发银行东莞华发支行、华夏银行东莞东城支行、招商银行东莞中集智谷支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金专户及理财产品专用结算账户的活期存款余额如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年4月12日 | |||
| 账户名 称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 广东安 达智能 装备股 份有限 公司 | 中国农业银行东莞 寮步香市路支行 | 44289401040009393 | 10,484.44 | 使用中 |
| 广发银行东莞华发 支行 | 95508820220325001 11 | 10,034.56 | 使用中 | |
| 华夏银行东莞东城 支行 | 14848000000301095 | 19.87 | 使用中 | |
| 华夏银行东莞东城 支行 | 14848000000301108 | 21.37 | 使用中 | |
| 中国农业银行东莞 寮步香市路支行 | 44289401040010250 | 15,620.00 | 使用中 | |
| 合计 | 36,180.23 |
1、2022年12月6日，公司开设了募集资金理财产品专用结算账户
44289401040010250，该账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
充流动资金项目”的募集资金专项账户（账号：769905743910908）中募集资金已使用完毕，该募集资金专户将不再使用。为方便公司资金账户管理，公司注销了上述募集资金专户，该专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，公司与保荐机构及该专户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。
3、由于四舍五入原因，上表分项之和与合计项之间可能存在尾差。
4、上述募集资金账户存储余额不包含截至2026年6月30日未赎回的银行理财20,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司累计已投入使用募集资金63,095.98万元，各募集资金投资项目的资金使用情况详见下文“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效，即2025年4月23日至2026年4月22日，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
2026年4月22日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
根据前述审议情况，截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2022年4月12日 | |||
| 计划进行现 金管理的金 额 | 计划进行现金管 理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过 日期 |
| 80,000 | 包括但不限于协 定存款、通知存 款、定期存款、大 额存单、收益凭 证、结构性存款等 | 2025年4月23日 | 2026年4月22日 | 2025年4月23日 |
| 60,000 | ||||
| 2026年4月22日 | 2027年4月21日 | 2026年4月22日 |
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2022年4月12日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类 型 | 购买金 额 | 起始日期 | 截止日 期 | 归还 日期 | 尚未归 还金额 | 预计年 化收益 率 | 利息金 额 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | （立冬限礼）“物华添宝”G款 2025年第219期人民币结构性 存款(挂钩黄金现货欧式二元看 跌)(机构版) | 保本浮 动收益 | 20,000.00 | 2025/11/11 | 2026/4/1 | 2026/ 4/1 | - | 0.5%或 2% | 154.52 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | “物华添宝”W款2025年第 1320期定制版人民币结构性存 款(挂钩黄金现货看涨阶梯 式)(东莞分行) | 保本浮 动收益 | 6,000.00 | 2025/11/12 | 2026/4/2 0 | 2026/ 4/20 | - | 0.5%或 1.8%或 1.9% | 47.05 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 中国农业银 行东莞寮步 香市路支行 | 定期三个月 | 保本固 定收益 | 10,000.00 | 2025/12/1 | 2026/3/1 | 2026/ 3/2 | - | 0.80% | 20.01 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 中国农业银 行东莞寮步 香市路支行 | 定期三个月 | 保本固 定收益 | 15,000.00 | 2025/12/1 | 2026/3/1 | 2026/ 3/2 | - | 0.80% | 30.02 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | “物华添宝”W款2025年第 1393期定制版人民币结构性存 款(挂钩黄金现货欧式二元看 涨)(东莞分行) | 保本浮 动收益 | 6,000.00 | 2025/12/2 | 2026/4/2 0 | 2026/ 4/20 | - | 0.5%或 1.8% | 41.13 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | “名利双收”W款人民币结构性 存款(挂钩银行间7天回购定盘 利率) | 保本浮 动收益 | 22,000.00 | 2026/4/7 | 2026/4/2 1 | 2026/ 4/21 | - | 0.3%至 1.5587% | 12.05 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | （汇享乐)“薪加薪16号”人民 币结构性存款（挂钩欧元兑美 元区间累计结构） | 保本浮 动收益 | 13,000.00 | 2026/4/30 | T+1 | 10,000.00 | 0.5%- 1.7% | 29.61 【注1】 | |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | “物华添宝”2026年第597 期定制版人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式结 构)(东莞分行) | 保本浮 动收益 | 10,000.00 | 2026/4/30 | 2026/6/ 29 | 2026/ 6/29 | - | 1%或 1.8%或 1.85% | 16.44 |
| 广东安达智能装 备股份有限公司 | 广发银行华 发支行 | “物华添宝”2026年第621 期定制版人民币结构性存款 (挂钩黄金现货看涨阶梯式结 构)(东莞分行) | 保本浮 动收益 | 10,000.00 | 2026/5/7 | 2026/7/ 7 | 10,000.0 0 | 1%或 1.8%或 1.85% | 【注 2】 |
注2：截至报告出具日已到期赎回。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
公司于2024年8月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期由2024年12月调整为2026年6月。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）。
公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”（即原“流体设备及智能组装设备生产建设项目”）、“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期进行变更至2027年12月；审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意公司将部分募投项目的闲置场地暂时对外出租，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对以上调整与延期事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）募投项目变更情况
公司于2026年3月16日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施内容的议案》，同意调整“流体设备及智能组装设备生产建设项目”实施内容，调整后项目名称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”，该事项已经公司于2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体详见公司于2026年3月17日披露于上海证券交易所网站的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）募投项目对外转让或置换情况
报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
2026年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年4月12日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 9,205.18 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 63,095.98 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | ||||||||||||
| 承诺投资 项目和超 募资金投 向 | 募投 项目 性质 | 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总 额 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1) | 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份） | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 流体设备及其 他智能制造产 品生产建设项 目 | 生产建 设 | 是 | 78,670.98 | 75,683.62 | 75,683.62 | 8,433.03 | 40,035.22 | -35,648.40 | 52.90 | 2027 12 年 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设 项目 | 研发中 心建设 | 否 | 16,078.01 | 16,078.01 | 16,078.01 | 45.82 | 6,651.41 | -9,426.60 | 41.37 | 2027年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设项 目 | 信息化 建设 | 否 | 6,294.97 | 6,294.97 | 6,294.97 | 726.33 | 2,485.83 | -3,809.14 | 39.49 | 2027年12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 项目 | 补流 | 否 | 16,000.00 | 13,923.52 | 13,923.52 | - | 13,923.52 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 117,043.96 | 111,980.12 | 111,980.12 | 9,205.18 | 63,095.98 | -48,884.14 | — | — | — | — | |||
| 未达到计划进度原 因（分具体募投项 目） | 根据公司2024年8月27日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股 票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”“研发中心建设项目”“信息化建设项目”达 到预计可使用状态的时间，以上项目原达到预定可使用状态的时间为2024年12月，调整后为2026年6月。根 据公司2026年3月16日第二届董事会第十七次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027 年12月。具体情况详见上文“三、（六）”之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月17日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-031）、 《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告 编号：2026-005）。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 | 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 | ||||||||||||
| 对闲置募集资金进 行现金管理，投资相 关产品情况 | 报告期内，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际 使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。 | ||||||||||||
| 用超募资金永久补 充流动资金或归还 | 不适用 |
| 银行贷款情况 | |
| 募集资金结余的金 额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用 情况 | 具体情况详见上文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（六）募集资金使用的其他情况”。 |
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2022年4月12日 | ||||||||||||||
| 变更 后的 项目 | 对应 的原 项目 | 募投 项目 性质 | 实 施 主 体 | 实施 地点 | 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 | 截至期末 计划累计 投资金额 (1) | 本年 度实 际投 入金 额 | 实际 累计 投入 金额 (2) | 投资进 度 （ ） % (3)=(2)/ (1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月） | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化 | 董事 会审 议通 过时 间 | 股东 会审 议通 过时 间 |
| 流体 设备 及其 他智 能制 造产 品生 产建 设项 目 | 流体 设备 及智 能组 装设 备生 产建 设项 目 | 生产 建设 | 公 司 | 广 东 省 东 莞 市 寮 步 镇 向 西村 | 75,683.62 | 75,683.62 | 8,433.0 3 | 40,035 .22 | 52.90 | 2027年12 月 | 不适 用 | 不适用 | 否 | 2026/3/ 16 | 2026/4/2 |
| 合计 | 75,683.62 | 75,683.62 | 8,433.0 3 | 40,035 .22 | - | - | - | - | - | - | |
| 变更原因、决策程 序及信息披露情况 说明（分具体募投 项目） | 为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升级，进一步提升公司在智能制造装备 领域的综合竞争力，公司在原募投项目规划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品 基础上，新增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整，同时项目名称变更为“流 体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。本次调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整 优化：减少低附加值的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。公司于2026年 3月16日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施内容的议案》；公司于2026 年 月 日召开 年第一次临时股东会，审议通过前述议案。内容详见公司分别于 年 月 日、 4 2 2026 2026 3 17 2026 年4月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目 延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号： ）、《 年第一次临时股东会决 2026-005 2026 议公告》（公告编号：2026-007）。 | ||||||||||
| 未达到计划进度的 情况和原因（分具 体募投项目） | 根据公司 年 月 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，公司调整了首次公开发行股 2024 8 27 票募集资金投资项目“流体设备及智能组装设备生产建设项目”达到预计可使用状态的时间，项目原达到预定 可使用状态的时间为 年 月，调整后为 年 月。根据公司 年 月 日第二届董事会第十七 2024 12 2026 6 2026 3 16 次会议，公司将前述项目达到预定可使用状态的时间调整为2027年12月。具体情况详见上文“三、（六）” 之说明及公司分别于2024年8月29日、2026年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： ）、《关于调整部分募投项目实施内容、部 2024-031 分募投项目延期及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。 | ||||||||||
| 变更后的项目可行 性发生重大变化的 情况说明 | 不适用 |
中财网