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长川科技(300604):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2026年08月28日 01:12:32 中财网 |
杭州长川科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)2023年向特定对象发行股票募集资金
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司于2023年8月由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行股票8,415,450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276,699,996.00元，坐扣承销费（不含税）4,716,981.13元后的募集资金为271,983,014.87元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,533,289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266,449,725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 |
| A |
| 序号 | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 募集资金临时补流净额 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 本期归还募集资金临时 补流 | C3 |
| 本期新增募集资金临时 补流 | C4 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| 募集资金临时补流净额 | D3=B3-C3+C4 |
| E=A-D1+D2-D3 | |
| F | |
| G=E-F |
(一)募集资金管理情况
1.2023年8月向特定对象发行股票募集资金
本次募集配套资金募投项目之一为转塔式分选机研发及产业化项目,募投项目实施主体为杭州长奕科技有限公司(以下简称“长奕科技”）和EXISTECHSDNBHD。本公司将通过借款方式向长奕科技提供项目实施资金，并将根据项目建设安排及资金需求在总额范围内逐步拨付；EXIS位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技拟通过向EXIS支付委托研发费的形式进行募投项目的投入，不再以EXIS名义开立募集资金专户。为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2023年9月与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。随后，长奕科技也在银行开立募集资金专户，并连同本公司、华泰联合证券有限责任公司与杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：金额单位：人民币元
| 开户主体 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 杭州长川科技股份有 限公司 | 3301040160023823027 | 1.00[注1] |
| 杭州长奕科技有限公司 | 3301040160024580139 | 68.31 |
| 69.31 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金实际使用情况详见本报告附件1-1。
（二）本期超额募集资金的使用情况
不适用。
（三）募集资金投资项目变更情况
1、2023年向特定对象发行股票募集资金
经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，公司将长奕科技全资子公司EXISTECHSDNBHD（以下简称EXIS）增加为转塔式分选机开发及产业化项目的实施主体，同时将该募投项目的实施地点由浙江杭州变更为四川省内江市东兴区银山路6号，该事项无需股东大会审议通过。
公司募投项目转塔式分选机开发及产业化项目拟通过开发下一代新型转塔式分选机的共性技术，形成E300分选机、E400分选机、热测试分选机、MetalFrame分选机、LED分选机等五个新的产品系列，以面向超微小型器件、在线高温测试、MetalFrame上下料、LED编带分选等市场需求。该项目的原实施主体为长奕科技，本次拟增加长奕科技全资子公司EXIS为实施主体，EXIS长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目相关产品已有一定的技术积累，增加EXIS作为本项目实施主体，有助于加快募投项目的顺利实施。EXIS位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技拟通过向EXIS公司支付委托研发费的形式进行募投项目的投入，不再以EXIS名义开立募集资金专户。
转塔式分选机开发及产业化项目原拟通过租赁上市公司厂房于浙江省杭州市实施募投项目，鉴于上市公司的战略规划，上市公司已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一为分选机，本次拟变更为由长奕科技租赁上市公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路6号。
新增实施主体，变更实施地点后，募投项目“转塔式分选机开发及产业化项目”的具体情况如下：
| 变更前 | ||
| 实施主体 | 实施地点 | 实施主体 |
| 长奕科技 | 浙江杭州 | 长奕科技、EXIS |
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.2023年向特定对象发行股票募集资金
前次募集资金中1,500.00万元用于支付本次交易相关费用。截至2026年6月30日，累计支付本次交易相关费用1,405.66万元，该等交易相关费用无法单独核算效益。
前次募集资金中13,835.00万元用于补充流动资金。截至2026年6月30日，累计补充流动资金13,835.00万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026年1-6月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1-1.募集资金使用情况对照表（一）
杭州长川科技股份有限公司
二〇二六年八月二十八日
附件1-1
募集资金使用情况对照表（一）
（2023年向特定对象发行股票募集资金）
2026年1-6月
编制单位：杭州长川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 27,670.00 | 本报告期投入募集资金总额 | |||||||
| - | 已累计投入募集资金总额 | |||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| 是否已变更 项目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本报告期 实现的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 12,335.00 | 12,335.00 | 389.71 | 6,916 | 56.07 | 2027年09月 | 不适用 | |
| 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,405.66 | 93.71 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 13,835.00 | 13,835.00 | - | 13,835.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | |
| 27,670.00 | 27,670.00 | 389.71 | 22,156.66 |
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