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常友科技(301557):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
| 时间：2026年08月28日 01:12:39 中财网 |
常友科技集团股份有限公司
关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
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经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,108.00万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币28.88元，募集资金总额为人民币319,990,400.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85元，实际募集资金净额为人民币262,666,165.15元。
上述募集资金已于2025年2月24日划转至公司募集资金专项账户，立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于2025年2月24日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZL10008号）。
（二）2026年上半年募集资金使用及结余情况
2026年上半年公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
2,976.67万元。截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金24,316.73万元，累计获得的现金管理收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为27.83万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,977.72万元。
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江苏常友环保科技股份有限公司已于2026年3月4日正式更名为常友科技集团股份有限公司。具体内容详见公司2026年3月4日在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司名称暨完成工商登记的公告》（公告编号：二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“募集资金监管规则”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《募集资金监管规则》《规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司于2025年3月11日开立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司常州分行及海通证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于2025年6月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意公司根据募集资金投资项目进行区分账户存储，专户专用，在中国工商银行股份有限公司金坛尧塘支行、中国农业银行股份有限公司常州尧塘支行新增募集资金专项账户，分别用于存放、管理和使用“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”“风电高性能复合材料零部件生产线扩建项目”的募集资金，公司分别与中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，用于上述募集资金的专项存储和使用。
上述具体内容详见公司2025年3月12日、2025年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-041）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见附件1《募集资金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司于2026年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，于2026年6月11 2026
日召开 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”调整建设内容及增加项目投资总额。改变募投项目的资金使用情况详见附件2《改变募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
常友科技集团股份有限公司董事会
2026 8 27
年 月 日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 31,999.04 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,976.67 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 4,300.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,316.73 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 4,300.00 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 16.37% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资 金投向 | 是否已改变项目 （含部分改变） | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额（1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投资进度 （3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性是否 发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.风电高性能复合材料零 部件生产线扩建项目 | 否 | 18,000.00 | 6,200.00 | 1,508.66 | 6,200.00 | 100.00% | 2027-03-04 | - | 不适用 | 否 |
| 2.轻量化复合材料部件生 产线扩建项目 | 是 | 12,300.00 | 4,300.00 | 1,317.90 | 4,300.00 | 100.00% | 2027-03-04 | - | 不适用 | 否 |
| 3.研发中心项目 | 否 | 6,000.00 | 2,100.00 | 150.11 | 150.11 | 7.15% | 2027-03-04 | 2 不适用 | 不适用 | 否 |
研发中心项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品应用中间接体现。通过本项目，将增强公司研发实力及研发储备，实现生产与研发协同发展，提升公司核心竞
争力。
| 4.补充流动资金及偿还银 行贷款 | 否 | 40,000.00 | 13,666.62 | 0 | 13,666.62 | 100.00% | 不适用 | 3 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 76,300.00 | 4 26,266.62 | 2,976.67 | 24,316.73 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 76,300.00 | 26,266.62 | 2,976.67 | 24,316.73 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变 化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施 地点变更情况 | 公司于2026年2月10日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并延期的议案》，同意公司对首 次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”变更实施主体及实施地点并延期，变更后，公司全资子公司上海常友绿能材料科技有限公司不再纳入“研 发中心项目”的实施主体，实施主体变更为常友科技集团股份有限公司，松江区车墩镇三浜路261号16幢4层亦不再是“研发中心项目”的实施地点，新 增江苏省常州市金坛经济开发区亿晶路222号为“研发中心项目”的实施地点，并将项目实施时间延长至2027年3月4日。具体内容详见公司2026年2月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点并延期的公告》（公告编号：2026-011）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施 方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 | 不适用 |
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持。公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发展，不直接产
生经济效益，无法单独核算其效益。
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因公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募投项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额，结合公司经营发展战略规划和实际
经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司2025年3月25日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。
| 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现 金管理情况 | 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划 正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用总额不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高 流动性好、低风险的现金管理产品，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。 截至2026年6月30日，公司在招商银行股份有限公司常州分行开立的募集资金专项账户使用闲置资金购买组合存款，未到期余额为1,975万元。 |
| 项目实施出现募集资金 节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用 途及去向 | 继续投入募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 | 无 |
改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 改变后的项目 | 对应的原承诺 项目 | 改变后项目拟 投入募集资金 总额（1） | 本报告期实际 投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 （2） | 截至期末投资进度 （%）（3）=（2）/ （1） | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是 否发生重大变化 |
| 轻量化复合材 料部件生产线 扩建项目 | 轻量化复合材 料部件生产线 扩建项目 | 4,300 | 1,317.90 | 4,300 | 100% | 2027-03-04 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 4,300 | 1,317.90 | 4,300 | - | - | - | - | |
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2026年5月20日召开第三届董事会第十六次会议，于2026年6月11日召开2026年第三次 临时股东会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的议案》，为适配 市场需求变化、满足公司主营产品需求增长带来的原材料配套需求，同时进一步完善公司供应链布局 匹配公司最新的经营发展战略与实际业务需求，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“轻 量化复合材料部件生产线扩建项目”调整建设内容及增加项目投资总额。具体内容详见公司2026年5 月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目建设内 容并调整投资总额的公告》（公告编号：2026-036）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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