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索宝蛋白(603231):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2026年08月28日 01:12:47 中财网 |
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于2023年12月15日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,786.48万股，发行价格为每股人民币21.29元，募集资金总额为人民币101,904.16万元，扣除发行费用（不含税）人民币3,958.59万元后，实际募集资金净额为人民币97,945.57万元。
以上募集资金于2023年12月8日全部到位，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2023]000701号）。
（二）募集资金使用和结余情况
集资金金额699.43万元。截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况如下：募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年12月8日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月 30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 101,904.16 |
| 其中：超募资金金额 | 42,487.31 |
| 减：直接支付发行费用 | 3,958.59 |
| 二、募集资金净额 | 97,945.57 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 44,016.97 |
| 本年度使用金额 | 699.43 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 51,600.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入（扣除手续费后的净额） | 2,910.03 |
| 其他-未通过募集资金户支付的发行费用 | 24.58 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 4,563.78 |
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、2023年12月与保荐人东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁波保税区支行、中国银行股份有限公司宁波保税区支行、中国工商银行股份有限公司宁波保税区支行、中国建设银行股份有限公司宁波保税区支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司及子公司山东万得福生物科技有限公司（以下简称“生物科技”）于2024年1月与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东营垦利支行签订《募集资金专户四方监管协议》，公司及子公司生物科技于2025年12月与东吴证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东营垦利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年12月8日 | |||
| 账户名 称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 公司 | 中国农业银行股 份有限公司宁波 保税区支行 | 393100010400 14709 | 434,146.16 | 使用中 |
| 公司 | 中国农业银行股 份有限公司宁波 保税区支行 | 393100010400 14717 | 1,323,267.47 | 使用中 |
| 公司 | 中国银行股份有 限公司宁波保税 区支行 | 366283908090 | 8,958,294.33 | 使用中 |
| 公司 | 中国工商银行股 份有限公司宁波 保税区支行 | 390120002920 0177313 | 116,777.28 | 使用中 |
| 公司 | 中国建设银行股 份有限公司宁波 保税区支行 | 331501984145 00001332 | 4,188,916.50 | 使用中 |
| 生物科技 | 中国银行股份有 限公司东营垦利 | 220850228475 | 13,208,515.50 | 使用中 |
| 支行 | ||||
| 生物科技 | 中国银行股份有 限公司东营垦利 支行 | 223455174584 | 17,407,878.28 | 使用中 |
| 合计 | 45,637,795.52 |
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表、附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2025年11月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组织实施。同时，公司拟将募集资金余额以协定存款的方式存放，并授权公司管理层根据募集资金投资计划，调整协定存款的余额，该事项由董事会审议通过。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核的情况如下：募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||
| 募集资金到账时间 | 2023年12月8日 | |||
| 计划进行现金 管理的金额 | 计划进行现金 管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通 过日期 |
| 55,000.00 | 用于购买安全 性高、流动性 好、低风险的 保本型现金管 理产品 | 2025年11月 17日 | 2026年11月 16日 | 2025年11月 17日 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | |||||||||
| 募集资金到账时间 | 2023年12月8日 | |||||||||
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归 还金额 | 预计年化 收益率 | 利息 金额 |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514273 | 保本浮动收益型 | 7,595.00 | 2025/11/19 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 0.79%-2.60% | 31.89 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514274 | 保本浮动收益型 | 7,905.00 | 2025/11/20 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 0.80%-2.54% | 33.79 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514585 | 保本浮动收益型 | 3,721.00 | 2025/11/25 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 0.79%-2.85% | 54.62 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514586 | 保本浮动收益型 | 3,874.00 | 2025/11/26 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 0.80%-2.78% | 16.05 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514684 | 保本浮动收益型 | 3,873.00 | 2025/11/27 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 0.79%-2.85% | 15.59 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202514685 | 保本浮动收益型 | 4,032.00 | 2025/11/28 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 0.80%-2.78% | 57.43 | |
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202617391 | 保本浮动收益型 | 3,920.00 | 2026/6/8 | 2026/11/2 | 3,920.00 | 0.59%-2.58% | ||
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202617394 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2026/6/8 | 2026/11/16 | 7,500.00 | 0.60%-1.80% | ||
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 | 保本浮动收益型 | 7,500.00 | 2026/6/8 | 2026/11/16 | 7,500.00 | 0.60%-1.80% | ||
| 款202617395 | ||||||||||
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202617392 | 保本浮动收益型 | 4,080.00 | 2026/6/9 | 2026/11/4 | 4,080.00 | 0.60%-2.51% | ||
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202617442 | 保本浮动收益型 | 4,080.00 | 2026/6/10 | 2026/11/7 | 4,080.00 | 0.60%-2.51% | ||
| 公司 | 中国银行宁波保税区支行 | （宁波）对公结构性存 款202617441 | 保本浮动收益型 | 3,920.00 | 2026/6/9 | 2026/11/5 | 3,920.00 | 0.59%-2.58% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202514636 | 保本浮动收益型 | 980.00 | 2025/11/26 | 2026/1/28 | 2026/1/28 | 0.59%-2.76% | 4.67 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202514638 | 保本浮动收益型 | 4,900.00 | 2025/11/26 | 2026/6/1 | 2026/6/1 | 0.59%-3.00% | 75.31 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202514637 | 保本浮动收益型 | 1,020.00 | 2025/11/27 | 2026/1/30 | 2026/1/30 | 0.60%-2.77% | 4.95 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202514639 | 保本浮动收益型 | 5,100.00 | 2025/11/27 | 2026/6/3 | 2026/6/3 | 0.60%-3.01% | 15.76 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202515938 | 保本浮动收益型 | 510.00 | 2025/12/23 | 2026/3/16 | 2026/3/16 | 0.59%-2.80% | 3.25 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202515939 | 保本浮动收益型 | 530.00 | 2025/12/24 | 2026/3/18 | 2026/3/18 | 0.60%-2.81% | 0.73 | |
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202515942 | 保本浮动收益型 | 4,900.00 | 2025/12/23 | 2026/7/1 | 4,900.00 | 0.79%-2.90% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202515943 | 保本浮动收益型 | 5,100.00 | 2025/12/24 | 2026/7/3 | 5,100.00 | 0.80%-2.91% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202617495 | 保本浮动收益型 | 1,071.00 | 2026/6/11 | 2026/9/16 | 1,071.00 | 0.60%-2.51% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202617494 | 保本浮动收益型 | 1,029.00 | 2026/6/10 | 2026/9/14 | 1,029.00 | 0.59%-2.50% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202617497 | 保本浮动收益型 | 4,335.00 | 2026/6/11 | 2026/11/13 | 4,335.00 | 0.60%-2.55% | ||
| 生物科技 | 中国银行东营垦利支行 | （山东）对公结构性存 款202617496 | 保本浮动收益型 | 4,165.00 | 2026/6/10 | 2026/11/10 | 4,165.00 | 0.59%-2.54% |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，公司于2025年10月30日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于2025年11月17日经2025年第一次临时股东大会决议通过。
公司将“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”变更为“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”，实施主体由公司变更为生物科技。“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”尚未投入使用的募集资金为11,976.51万元，拟全部投入“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”。变更后募集资金投资项目“万得福工业园高端大豆分离蛋白生产线改造项目”拟投入资金总额17,000万元，拟投入募集资金11,976.51万元，不足部分由生物科技以自有资金或自筹资金解决。
公司向生物科技增资以实施募投项目，公司使用募集资金11,976.51万元向生物科技增资并计入注册资本，本次增资完成后生物科技的注册资本由31,981.75万元变更为43,958.26万元，本次增资后生物科技仍为公司全资子公司，公司持有100%股权。
报告期内，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
（二）募投项目已对外转让或置换的情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年12月8日 | ||||||||||||
| 本年度投入募集资金总额 | 699.43 | ||||||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | 44,716.40 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 11,976.51 | ||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 12.23% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超 募资金投向 | 募投 项目 性质 | 已变更 项目， 含部分 变更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到月 份） | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 3万吨大豆组织拉丝 | 生产 | 否 | 11,981.75 | 11,981.75 | 11,981.75 | 578.96 | 578.96 | -11,402.79 | 4.83 | 2026年 | 不适 | 不适 | 否 |
| 蛋白生产线建设项 目 | 建设 | 12月 | 用 | 用 | |||||||||
| 5000吨大豆颗粒蛋 白生产线建设项目 | 生产 建设 | 是 | 11,976.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 |
| 75T中温中压高效煤 粉锅炉项目 | 生产 建设 | 否 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0 | 14,500.00 | 0 | 100.00 | 2022年 9月、12 月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 | 16,697.27 | -302.73 | 98.22 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 |
| 万得福工业园高端 大豆分离蛋白生产 线改造项目 | 生产 建设 | 否 | 0 | 11,976.51 | 11,976.51 | 120.47 | 240.17 | -11,736.34 | 2.01 | 2027年 6月 | 不适 用 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | - | 55,458.26 | 55,458.26 | 55,458.26 | 699.43 | 32,016.40 | -23,441.86 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向： | |||||||||||||
| 永久补充流动资金 | 补流 | 否 | 不适用 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0 | 12,700.00 | 0 | 100.00 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 |
| 暂未确定投向超募 资金 | 不适 用 | 否 | 不适用 | 29,787.31 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | 不适用 |
| 超募资金小计 | - | - | - | 42,487.31 | 12,700.00 | 0 | 12,700.00 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 97,945.57 | 68,158.26 | 699.43 | 44,716.40 | -23,441.86 | — | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进 度原因（分具体 募投项目） | 不适用 | ||||||||||||
| 项目可行性发 生重大变化的 | 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”说明 |
| 情况说明 | |
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资 金进行现金管 理，投资相关产 品情况 | 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”说明 |
| 用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余 的金额及形成 原因 | 不适用 |
| 募集资金其他 使用情况 | 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”说明 |
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 | ||||||||||||||
| 募集资金到账日期 | 2023年12月8日 | ||||||||||||||
| 变更后的项 目 | 对应的 原项目 | 募 投 项 目 性 质 | 实施主 体 | 实施 地点 | 变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 | 截至期 末计划 累计投 资金额 (1) | 本年 度实 际投 入金 额 | 实际 累计 投入 金额 (2) | 投资 进度 （%） (3)=( 2)/(1 ) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期（具 体到年 月） | 本 年 度 实 现 的 效 益 | 是 否 达 到 预 计 效 益 | 变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 | 董事 会审 议通 过时 间 | 股东 会审 议通 过时 间 |
| 万得福工业园 高端大豆分离 蛋白生产线改 造项目 | 5000吨大 豆颗粒蛋 白生产线 建设项目 | 生产 建设 | 山东万 得福生 物科技 有限公 司 | 山东 省东 营市 | 11,976. 51 | 11,976. 51 | 120. 47 | 240. 17 | 2.01 | 2027年6 月 | 不 适 用 | 不 适 用 | 否 | 2025 年10 月30 日 | 2025 年 11 月 17 日 |
| 合计 | 11,976. 51 | 11,976. 51 | 120. 47 | 240. 17 | 2.01 | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明（分具体募投项 目） | 详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况。” | ||||||||||
| 未达到计划进度的情况和原 因（分具体募投项目） | 不适用 | ||||||||||
| 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 | 无 |
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