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[中报]国投瑞盈LOF (161225): 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告

 时间：2026年08月28日 01:18:02 中财网

原标题:国投瑞盈LOF : 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2026年中期报告

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
2026年中期报告
2026年6月30日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年八月二十八日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独 立董事签字同意。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月27日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年1月1日起至6月30日止。1.2目录
1重要提示及目录...........................................................................................................................................2
1.1重要提示............................................................................................................................................2
1.2目录....................................................................................................................................................3
2基金简介.......................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况....................................................................................................................................5
2.2基金产品说明....................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................................6
2.4信息披露方式....................................................................................................................................6
2.5其他相关资料....................................................................................................................................6
3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................................6
3.2基金净值表现....................................................................................................................................7
4管理人报告...................................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................12
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................12
5托管人报告.................................................................................................................................................12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............135.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................136半年度财务会计报告（未经审计）.........................................................................................................13
6.1资产负债表......................................................................................................................................13
6.2利润表..............................................................................................................................................14
6.3净资产变动表..................................................................................................................................15
6.4报表附注..........................................................................................................................................17
7投资组合报告.............................................................................................................................................38
7.1期末基金资产组合情况..................................................................................................................38
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合..........................................................................................38
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................39
7.4报告期内股票投资组合的重大变动..............................................................................................40
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合..........................................................................................41
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................427.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................427.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.....................427.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................427.10本基金投资股指期货的投资政策................................................................................................42
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................42
8基金份额持有人信息.................................................................................................................................43
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................43
8.2盈利投资者数量占比......................................................................................................................44
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................44
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................44
9开放式基金份额变动.................................................................................................................................44
10重大事件揭示...........................................................................................................................................45
10.1基金份额持有人大会决议............................................................................................................45
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................45
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................45
10.4基金投资策略的改变....................................................................................................................45
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................45
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.........................................................45
10.7基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况...........................................46
10.8其他重大事件................................................................................................................................47
11影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................................48
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...........................................48
11.2影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................48
12备查文件目录...........................................................................................................................................49
12.1备查文件目录................................................................................................................................49
12.2存放地点........................................................................................................................................49
12.3查阅方式........................................................................................................................................49
2基金简介
2.1基金基本情况

基金名称国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）　
基金简称国投瑞银瑞盈混合（LOF）　
场内简称国投瑞盈LOF　
基金主代码161225　
交易代码161225　
基金运作方式上市开放式基金(LOF)　
基金合同生效日2015年5月19日　
基金管理人国投瑞银基金管理有限公司　
基金托管人中国银行股份有限公司　
报告期末基金份额总额49,719,870.03份　
基金合同存续期不定期　
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所　
上市日期2015年8月14日　
下属分级基金的基金简称国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
下属分级基金场内简称国投瑞盈LOF-
下属分级基金的交易代码161225018546
报告期末下属分级基金的份额总额48,654,926.70份1,064,943.33份
2.2基金产品说明

投资目标在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金 资产的持续稳健增值。
投资策略本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票精选策略、折价与套利策 略、债券投资策略等。 （一）类别资产配置 本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债 券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以期在投资中达 到风险和收益的优化平衡。 （二）股票投资管理 在进行行业配置时，将采用自上而下与自下而上相结合的方式确定行业权 重。在投资组合管理过程中，基金管理人也将根据宏观经济形势以及各个 行业的基本面特征对行业配置进行持续动态地调整。个股基本面分析的主 要内容包括价值评估、成长性评估、现金流预测和行业环境评估等。 （三）折价与套利策略 折价与套利策略主要包括可转债投资策略、定向增发策略、大宗交易策略。 （四）债券投资管理 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合 风险。 （五）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略
　为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为 目的，适度运用股指期货。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险，本基金根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，适度运用国债期货，提高投资组合的运作效率。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%
风险收益特征本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险 和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人　
名称　国投瑞银基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名王明辉许俊
　联系电话400-880-6868010-66596688
　电子邮箱service@ubssdic.comfxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话400-880-686895566　
传真0755-82904048010-66594942　
注册地址上海市虹口区杨树浦路168号 20层北京市西城区复兴门内大街1 号　
办公地址深圳市福田区福华一路119号 安信金融大厦18楼北京市西城区复兴门内大街1 号　
邮政编码518046100818　
法定代表人傅强葛海蛟　
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址http://www.ubssdic.com
基金中期报告置备地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标报告期（2026年1月1日至2026年6月30日）　
　国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
本期已实现收益28,791,256.081,960,627.70
本期利润6,639,981.33255,813.52
加权平均基金份额本期利润0.11210.0677
本期加权平均净值利润率4.22%2.55%
本期基金份额净值增长率-2.96%-3.25%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2026年6月30日)　
　国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
期末可供分配利润69,567,497.061,478,382.46
期末可供分配基金份额利润1.42981.3882
期末基金资产净值118,222,423.762,543,325.79
期末基金份额净值2.42982.3882
3.1.3累计期末指标报告期末(2026年6月30日)　
　国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
基金份额累计净值增长率230.71%20.93%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润主要为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国投瑞银瑞盈混合（LOF）A

阶段份额净值增长 率①份额净值增长 率标准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①－③②－④
过去三个月-6.81%1.04%6.23%0.63%-13.04%0.41%
过去六个月-2.96%1.21%4.37%0.57%-7.33%0.64%
过去一年21.45%1.10%12.52%0.51%8.93%0.59%
过去三年21.95%1.19%18.09%0.55%3.86%0.64%
过去五年25.78%1.15%3.69%0.55%22.09%0.60%
过去七年183.35%1.21%23.44%0.58%159.91%0.63%
过去十年232.04%1.22%37.56%0.57%194.48%0.65%
自基金合同生效230.71%1.22%17.91%0.66%212.80%0.56%
起至今　　　　　　
国投瑞银瑞盈混合（LOF）C

阶段份额净值增长 率①份额净值增长 率标准差②业绩比较基准 收益率③业绩比较基准 收益率标准差 ④①－③②－④
过去三个月-6.96%1.04%6.23%0.63%-13.19%0.41%
过去六个月-3.25%1.21%4.37%0.57%-7.62%0.64%
过去一年20.73%1.10%12.52%0.51%8.21%0.59%
过去三年20.02%1.19%18.09%0.55%1.93%0.64%
自基金合同生效 起至今20.93%1.18%18.30%0.54%2.63%0.64%
注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月19日至2026年6月30日） 国投瑞银瑞盈混合（LOF）A国投瑞银瑞盈混合（LOF）C
注：自2023年5月31日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2023年6月1日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国投瑞银基金管理有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金管理有限公司，经中国证券监督管理委员会批准，于2005年6月8日合资成立，注册资本1亿元人民币。公司是境内第一家外方持股比例达到49%的合资基金公司，公司股东为国投泰康信托有限公司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBSAG）。公司拥有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以"诚信、创新、包容、客户关注"作为公司的企业文化。公司目前已建立较为完整的产品线，产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型、商品型等类型，为投资者提供多样化选择，满足不同风险偏好的投资需求。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名职务任本基金的基金经理（助 理）期限　证券从业 年限说明
　　任职日期离任日期　　
周思捷本基金基金经 理2023-05-3 0-14基金经理，中国籍，上海财经大学 经济学硕士。14年证券从业经历。
　　　　　2011年6月至2011年12月2日 任海通证券股份有限公司投资银 行部分析员，2012年1月至2015 年1月任国金证券股份有限公司 研究所化工研究员，2015年1月 至2015年10月任浦发银行总行风 险政策部行业研究处研究员，2015 年10月至2016年5月任华泰证券 股份有限公司研究所化工研究员， 2016年6月至2017年8月任中泰 证券股份有限公司研究所化工研 究员，2017年8月加入国投瑞银 基金管理有限公司研究部，2018 年9月17日起担任国投瑞银创新 动力混合型证券投资基金的基金 经理助理。2021年4月28日起担 任国投瑞银境煊灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，2022年6 月29日起兼任国投瑞银开放视角 精选混合型证券投资基金基金经 理，2023年5月30日起兼任国投 瑞银美丽中国灵活配置混合型证 券投资基金及国投瑞银瑞盈灵活 配置混合型证券投资基金（LOF） 基金经理，2023年12月26日起 兼任国投瑞银盛煊混合型证券投 资基金基金经理。曾于2022年6 月29日至2023年8月14日期间 担任国投瑞银锐意改革灵活配置 混合型证券投资基金基金经理。
注：
1、首任基金经理的任职日期为基金合同生效日，后任基金经理的任职日期、历任基金经理的离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格遵守《证券法》《基金法》等有关法律法规的规定和基金合同的约定，勤勉尽职地为基金份额持有人谋求利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，管理人通过制度、流程和技术手段保证了公平交易原则的实现，确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效地公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

报告期内，本基金管理人连续四个季度对不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，检验分析结果未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年市场整体波动显著。一季度，美伊冲突对全球大宗商品市场形成较大扰动，有色金属及化工板块在此期间延续了相对良好的走势。进入二季度，随着市场对地缘冲突缓和预期的逐步升温，前期受益于油价上行的相关板块出现明显回调，多数传统行业股价亦同步走弱。与此同时，市场资金高度集中于人工智能及半导体产业链，推动相关板块呈现极为突出的结构性上涨行情。

本组合注重自由现金流的筛选标准，二季度对人工智能及半导体产业链的配置比例偏低。从长期视角来看，自由现金流仍是衡量企业内在价值的核心准则，我们基于此构建均衡投资组合，追求在中长期维度上为持有人实现超越业绩基准的回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金A类份额净值为2.4298元，C类份额净值为2.3882元。本报告期A类份额净值增长率为-2.96%，C类份额净值增长率为-3.25%；本报告期同期业绩比较基准收益率为4.37%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，随着美国市场人工智能及半导体产业链的爆发逐步进入理性，叠加韩国资本市场剧烈波动对本国经济扰动的持续显现，中国市场有望步入更为均衡的阶段。从全市场维度观察，除基本面仍处于稳中向好的上升通道，部分企业更实现了国内外市场份额的进一步拓展。综合考量自由现金流水平、股息率及中长期增长潜力，当前非科技类板块的部分标的可能具备较高投资价值，本组合将继续秉持均衡配置、自下而上的选股理念。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括估值委员会、运营部及相关部门。

本基金的日常估值程序通常由运营部估值核算岗执行并由业务复核岗复核估值结果，最终由估值核算员与产品托管人的估值结果核对一致。

本基金的特别估值程序由估值委员会秘书部门运营部在收到启动特殊估值程序的请求后，应通过估值核算人员及时与基金托管人沟通协商，必要时征求会计师事务所的专业意见，并将有关信息及材料一并报送全体估值委员会成员；估值委员会应综合考虑投资部门、研究部和运营部等各方面的意见和建议，并按照有关议事规则讨论审议，决定批准或不批准使用特殊估值调整；运营部应当根据经估值委员会审议通过的特别估值调整意见执行估值程序，准备特殊估值调整事项的临时公告，并发起信息披露审批流程；法律合规部应当对特殊估值调整事项的相关信息披露进行合规审核。

截止报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期内未实施利润分配。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。

5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2026年6月30日
单位：人民币元

资产附注号本期末 2026年6月30日上年度末 2025年12月31日
资产：　　　
货币资金6.4.7.119,468,577.07112,747,431.97
结算备付金　107,337.50162,882.88
存出保证金　119,310.0241,444.36
交易性金融资产6.4.7.2102,889,635.37351,928,973.09
其中：股票投资　102,889,635.37351,928,973.09
基金投资　--
债券投资　--
资产支持证券投资　--
贵金属投资　--
其他投资　--
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.4--
应收清算款　--
应收股利　--
应收申购款　22,503.89129,053.80
递延所得税资产　--
其他资产6.4.7.5--
资产总计　122,607,363.85465,009,786.10
负债和净资产附注号本期末 2026年6月30日上年度末 2025年12月31日
负债：　　　
短期借款　--
交易性金融负债　--
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款　--
应付清算款　1,208,953.1923,355,773.85
应付赎回款　365,477.634,389,154.32
应付管理人报酬　123,132.40196,220.89
应付托管费　20,522.0532,703.46
应付销售服务费　1,293.985,637.73
应付投资顾问费　--
应交税费　--
应付利润　--
递延所得税负债　--
其他负债6.4.7.6122,235.05369,793.37
负债合计　1,841,614.3028,349,283.62
净资产：　　　
实收基金6.4.7.749,719,870.03174,462,033.93
其他综合收益　--
未分配利润6.4.7.871,045,879.52262,198,468.55
净资产合计　120,765,749.55436,660,502.48
负债和净资产总计　122,607,363.85465,009,786.10
注：报告截止日2026年6月30日，国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额净值人民币2.4298元，国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类基金份额净值人民币2.3882元，基金份额总额49,719,870.03份。其中国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额48,654,926.70份；国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）C类基金份额1,064,943.33份。

6.2利润表
会计主体：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元

项目附注号本期 2026年1月1日至 2026年6月30日上年度可比期间 2025年1月1日至 2025年6月30日
一、营业总收入　8,210,242.3911,473,855.32
1.利息收入　37,604.4323,454.17
其中：存款利息收入6.4.7.937,604.4323,454.17
债券利息收入　--
资产支持证券利息收入　--
买入返售金融资产收入　--
其他利息收入　--
2.投资收益（损失以“-”填列）　31,459,469.478,521,738.38
其中：股票投资收益6.4.7.1030,618,274.666,804,113.53
基金投资收益6.4.7.11--
债券投资收益6.4.7.12-26,598.76
资产支持证券投资收益6.4.7.13--
贵金属投资收益6.4.7.14--
衍生工具收益6.4.7.15--
股利收益6.4.7.16841,194.811,691,026.09
其他投资收益　--
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）6.4.7.17-23,856,088.932,896,221.51
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）　--
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18569,257.4232,441.26
减：二、营业总支出　1,314,447.541,049,086.53
1．管理人报酬　1,016,628.17810,319.51
2．托管费　169,437.95135,053.26
3．销售服务费　30,019.23410.36
4．投资顾问费　--
5．利息支出　--
其中：卖出回购金融资产支出　--
6.信用减值损失6.4.7.19--
7．税金及附加　-1.97
8．其他费用6.4.7.2098,362.19103,301.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）　6,895,794.8510,424,768.79
减：所得税费用　--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）　6,895,794.8510,424,768.79
五、其他综合收益的税后净额　--
六、综合收益总额　6,895,794.8510,424,768.79
6.3净资产变动表
会计主体：国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
本报告期：2026年1月1日至2026年6月30日
单位：人民币元

项目本期 2026年1月1日至2026年6月30日

　实收基金其他综合 收益（若有）未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产174,462,033.93-262,198,468.55436,660,502.48
二、本期期初净资产174,462,033.93-262,198,468.55436,660,502.48
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）-124,742,163.90--191,152,589.03-315,894,752.93
（一）、综合收益总额--6,895,794.856,895,794.85
（二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列）-124,742,163.90--198,048,383.88-322,790,547.78
其中：1.基金申购款6,881,847.81-11,639,310.2818,521,158.09
2.基金赎回款-131,624,011.71--209,687,694.16-341,311,705.87
（三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列）----
四、本期期末净资产49,719,870.03-71,045,879.52120,765,749.55
项目上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日　　　
　实收基金其他综合 收益（若有）未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产90,544,137.07-76,818,027.10167,362,164.17
二、本期期初净资产90,544,137.07-76,818,027.10167,362,164.17
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）-24,893,768.87--11,125,964.11-36,019,732.98
（一）、综合收益总额--10,424,768.7910,424,768.79
（二）、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列）-24,893,768.87--21,550,732.90-46,444,501.77
其中：1.基金申购款852,179.70-753,712.031,605,891.73
2.基金赎回款-25,745,948.57--22,304,444.93-48,050,393.50
（三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动（净 资产减少以“-”号填 列）----
四、本期期末净资产65,650,368.20-65,692,062.99131,342,431.19
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]478号《关于准予国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由国投瑞银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期间不定，首次募集期间为2015年4月22日至2015年5月13日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,377,252,263.03元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2015）第526号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月19日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,377,739,275.28份基金份额，其中认购资金利息折合487,012.25份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金基金合同生效后，封闭期为18个月（含18个月），在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。

经深圳交易所（以下简称“深交所”）深证上[2015]389号文审核同意，本基金216,230,892.00份基金份额于2015年8月14日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。

根据本基金的基金管理人于2016年11月17日发布的《关于国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金转为上市开放式基金（LOF）的公告》，本基金的封闭期自2015年5月19日起至2016年11月18日止，自2016年11月19日起本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为“国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等条款，适用《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》中转换为上市开放式基金（LOF）后的有关约定。

本基金自2023年5月31日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第3号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
（未完）