|
昨夜华尔街: 英伟达狂飙科技股抢尽风头
| 时间：2026年08月28日 07:30:00 中财网 |
软件板块昨天成了最刺眼的赢家，尤其是赛富时(CRM)单日暴拉22.58%，直接把整个板块情绪带飞。我观察到这不是瞎炒，而是资金对AI驱动企业软件支出加速的预期在快速兑现。英伟达(NVDA)涨8.74%更是核心催化剂，市场现在把所有AI资本开支的希望都押在这家公司身上，芯片需求预期被不断拔高，资金像潮水一样涌进来。
半导体板块整体也跟着明显走强。博通(AVGO)涨4.49%，英特尔(INTC)涨4.36%，AMD虽然小幅回调但没影响板块资金面。相比之下，消费板块和医药板块昨天明显被抛售，好市多(COST)、麦当劳(MCD)、默克(MRK)等权重股集体下挫，我判断这是资金在做风格切换——高估值消费防御股的吸引力在快速下降，钱要去找确定性更强的AI主题。
消息面上其实利空也不少。美国消费数据继续走弱，部分零售巨头指引不及预期，金融服务板块整体也偏弱，摩根大通(JPM)和美国银行(BAC)都小跌。但这些利空完全被AI题材给盖过去了。利好主要集中在企业端，赛富时超预期的业绩指引直接引爆了软件股，英伟达供应链多家厂商也传出新订单增加的消息，市场把这些解读为AI资本开支周期还在早期阶段。
我特别留意到昨天成交量变化，纳斯达克成交比前几个交易日明显放大，而道指成交相对平淡，这说明资金在主动进攻而不是被动防守。股民情绪也从上周的谨慎观望快速转为追涨科技股，期权市场隐含波动率虽然不低，但看涨期权成交占比明显上升，预期正在往乐观方向扭转。
至于波动最大的几只股票，英伟达(NVDA)这次8.74%的涨幅我认为主要来自两点：一是市场对 Blackwell 芯片量产进度的乐观，二是资金需要一个领涨龙头来带领整个AI链条。赛富时(CRM)更是典型的情绪引爆点，机构在财报后大幅上调全年指引，直接把空头打爆，短期超买但情绪还在发酵。
展望接下来几天，我觉得消息面仍偏正面。只要没有突发宏观利空，AI主题的资金流入大概率还会持续。半导体和软件仍是短线最强的两个方向，存储板块虽然昨天小幅调整，但美光科技(MU)和希捷科技(STX)的基本面预期也在缓慢修复，可能成为下一波补涨对象。
消费和医药短期我还是保持谨慎，这些板块的资金流出信号比较明确，除非出现明显超跌反弹，否则难有持续表现。整体看，短线市场还是科技说了算，但也要警惕如果英伟达(NVDA)或赛富时(CRM)出现获利了结，大盘可能会跟着出现震荡。
现在这个位置，股民最该做的就是盯紧AI主线，别被消费股的便宜货迷惑。行情已经把态度摆得很清楚：钱在往哪里跑，趋势就在哪里。
中财网