|
136股获买入评级 最新:中国人寿
| 时间：2026年08月28日 15:06:17 中财网 |
8月28日给予中国人寿(601628)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：NBV 增长不及预期，投资收益波动超预期，渠道转型不及预期。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【15:01 深度*公司*保利发展(600048)：业绩与利润率下滑；经营性现金流改善；拿地权益比例大幅提升】
8月28日给予保利发展(600048)买入评级。
投资建议与盈利预测：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。
【15:01 皖通高速(600012)：路网分流扰动因素增多】
8月28日给予皖通高速(600012)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：出行意愿下降，路网变化超预期，资本开支超预期，费率下调。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【15:01 格力电器(000651)：业绩符合预期 内销业务和盈利能力表现稳定】
8月28日给予格力电器(000651)买入评级。
盈利预测、估值与评级：格力是低估值（剔除净现金1.5 倍PE）+高股息（2026年考虑分红+回购预期股息率9.9%）的核心资产，价值修复的胜率和赔率俱佳。β 层面，公司偏向内需防御资产，受到汇率波动、关税等影响较小；α 角度，空调线上份额出现明显回升且晶弘销量具备较为确定的上升空间，线下渠道改革完成显著提升全渠道效率，此外公司具备充足的产品全球化空间。该机构看好公司的长远规划以及股东回馈，维持26-28 年归母净利润预测290/300/320 亿元，对应PE 为8、7、7 倍，维持目标价54.10 元，“买入”评级。
风险提示：宏观复苏不达预期，原材料价格大幅上涨，行业价格竞争超出预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。
【14:36 华勤技术(603296)：业绩符合预期 算力业务加速放量】
8月28日给予华勤技术(603296)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【14:31 赛维时代(301381)：Q2营收增速及净利率均环比向好】
8月28日给予赛维时代(301381)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：国际贸易摩擦、市场竞争加剧、海运价格及汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次"买入"评级。
【14:31 盟升电子(688311)：Q2收入回暖但利润仍承压】
8月28日给予盟升电子(688311)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：军品订单波动、民品业务开拓不及预期、宏观经济波动
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【14:31 浙商银行(601916)：非息收入与成本管控支撑利润回升】
8月28日给予浙商银行(601916)买入评级。
风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。
该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入评级、2次中性评级、1次增持评级。
【14:31 滨江集团(002244)：净现金状态巩固财务稳健性】
8月28日给予滨江集团(002244)买入评级。
盈利预测和估值：
风险提示：地产政策、区域市场、投资收益和少数股东损益占比波动风险。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【14:31 盾安环境(002011)：主业承压但新兴温控持续放量】
8月28日给予盾安环境(002011)买入评级。
公司披露2026 年中报，26H1 实现营收72.31 亿元，同比+7.45%；归母净利4.67 亿元，同比-12.79%，其中26Q2 收入及归母净利分别同比+12.6%/-14.8%。收入增长主要受制冷设备、新能源汽车热管理及其他业务拉动，而传统制冷零部件受到空调行业需求偏弱影响；利润端则受到铜等原材料价格上涨、海外毛利率下降及汇兑损失增加影响。该机构认为，公司传统主业仍具龙头韧性，数据中心、半导体、储能及新能源车热管理均取得积极进展，但新兴业务规模尚不足以完全对冲传统业务盈利压力。考虑到需求压力、原材料涨价，下调盈利预测及目标价，维持“买入”评级。
下调盈利预测及目标价，多元化兑现速度制约估值溢价考虑空调行业需求仍偏弱、原材料价格上涨及传统冷配盈利能力承压，该机构下调2026-28 年EPS 预测至0.93/1.12/1.26 元（前值1.04/1.17/1.30 元），分别下调10.6%/4.3%/3.1%。截止2026/8/26，可比公司2026 年Wind 一致预期PE 为33x，但该机构认为其与高估值热管理、液冷可比公司的差异仍较明显，26H1 公司传统空调零部件收入占比仍超过70%，整体仍受空调周期制约，给予公司26 年PE15x，对应目标价为13.95 元（前值15.6 元，基于26 年PE 15x）。
风险提示：新能源热管理业务拓展不及预期；制冷需求弱化大于预期；原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。
【14:31 青岛啤酒(600600)：强雨水与弱需求致Q2经营承压】
8月28日给予青岛啤酒(600600)买入评级。
盈利预测与估值：
考虑旺季雨水天气影响较大，该机构下调盈利预测，预计26-28 年EPS3.43/3.52/3.63 元（较前次下调2%/2%/1%），参考可比公司26 年平均PE18x，给予A 股26 年18x PE，目标价61.74 元（前值73.71 元，对应26年21x PE），H 股参照24H2 以来AH 比价72%，给予26 年13x PE，目标价51.54 港币（前值59.59 港币，对应26 年15x PE），维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。
【14:31 宁沪高速(600377)点评：通行费收入稳步增长 业绩符合预期】
8月28日给予宁沪高速(600377)买入评级。
维持盈利预测，维持“买入”评级。结合公司现状，该机构维持公司2026E-2028E 盈利预测，预计公司2026E-2028E 归母净利润为47.09、47.34、48.20 亿元，对应PE 分别为13/13/13倍。维持“买入”评级。
风险提示：收费标准降低风险；不可抗力；竞争性线位导致车流转移。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【14:27 长城证券(002939)点评：大资管特色标签突出 参股公募实现优异盈利贡献】
8月28日给予长城证券(002939)买入评级。
投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司“大资管”业务特色突出，参股公募景顺长城基金等经营质效优异，该机构维持26-28 年公司盈利预测为26.47 亿元/28.74 亿元/31.40 亿元，同比分别+12.6%/+8.6%/+9.3%。现价对应26-28 年PB0.98x/0.92x/0.87x，维持“买入”评级。
风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；居民权益资产配置提升进程不及预期等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持-A评级。
【14:27 金徽酒(603919)：Q2收入恢复双位数增长 补税扰动短期利润】
8月28日给予金徽酒(603919)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年EPS 分别为0.69 元、0.77 元、0.86元，对应PE 分别为23 倍、21 倍、19 倍。公司持续受益于全国化布局和产品结构升级，看好公司长期成长能力，维持“买入”评级。
风险提示：市场竞争加剧风险，消费复苏不及预期风险。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、21次增持评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【14:26 海大集团(002311)：饲料规模稳增 养殖阶段性承压 海外业务加速放量】
8月28日给予海大集团(002311)买入评级。
饲料规模稳增，养殖阶段性承压，海外业务加速放量，维持“买入”评级海大集团发布2026 年中报，2026H1 营收642.40 亿元，同比+9.19%，归母净利润16.11 亿元，同比-38.95%，2026Q2 营收352.30 亿元，同比+6.11%，归母净利润7.24 亿元，同比-46.64%。2026H1 公司毛利率9.34%，同比-2.39pct，净利率2.69%，同比-2.02pct。研发费用 4.62 亿元，同比+8.49%。该机构基于行业基本面变化，下调猪价预期，因而下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为47.21/59.13/69.15 （ 2026-2028 年原预测分别为51.72/63.36/69.81）亿元，对应EPS 分别为2.85/3.57/4.17 元，当前股价对应PE为15.9/12.7/10.9 倍。公司饲料业务稳步增长，业绩持续兑现，维持“买入”评级。
风险提示：猪价下行、饲料原料价格波动、动物疫病风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【14:26 中国铝业(601600)：电解铝产量创历史新高 分红提升彰显经营信心】
8月28日给予中国铝业(601600)买入评级。
投资建议：因铝价存下跌风险，故下调整体业绩预测，该机构谨慎假设2026-2028 年电解铝含税价格为2.4/2.35/2.3 万元/吨，预计2026-2028 年公司实现归母净利244/233/213 亿元，对应PE 6.8/7.1/7.8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：铝锭价格波动风险、氧化铝价格波动风险、行业竞争风险等。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次中性评级。
【14:26 国电南瑞(600406)：新签合同快速增长 国际业务加速放量】
8月28日给予国电南瑞(600406)买入评级。
维持“买入”评级：公司海外业务发展势头强劲，业绩稳健增长，该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润91.05/100.51/110.51 亿元，对应EPS 为1.13/1.25/1.38 元，当前股价对应26-28 年PE 为20/18/17 倍。公司有望持续受益于全球电网投资增加和电网数字化的加速建设，看好公司长远发展，维持“买入”评级。
风险提示：电网投资不及预期；人才流失及技术转移风险；产品技术创新风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【14:26 城建发展(600266)：全年销售有望受益于北京地产新政】
8月28日给予城建发展(600266)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，资产减值、股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。
【14:22 万源通(920060)2026年中报点评：营收稳步增长 高端转型与海外布局蓄势待发】
8月28日给予万源通(920060)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司中报业绩承压，但中期业绩预期不变，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润分别为1.29/1.75/2.28（前值1.53/1.75/2.28）亿元，对应PE 分别为26/19/15 倍。考虑到公司股价已充分反映当前业绩，未来增长仍可期，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格持续因需求波动、境外经营、汇率波动、客户集中度较高风险等。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。
【14:22 开润股份(300577)：26H1业绩稳健 全球产能协同筑牢增长基石】
8月28日给予开润股份(300577)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
中财网