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耐心等待再放量 明日三大看点
| 时间：2026年09月08日 15:23:15 中财网 |
4 卧龙轩wlx:炸裂 超级巨头告急！
之前内容龙轩就提到过，A股量化机构肯定把韩国股市纳入量化因子中了，且权重可能还偏大。这两日双创指数的走势，就与韩国综合指数趋同，昨日韩股大涨超4%，A股创指百点大涨；而今日午后韩股冲高回落翻绿，创指也是一样早盘翻红、午后又是震荡下行跳水。
虽然韩国经济被誉为金丝雀，但本轮AI风暴中，三星与SK海力士业绩确实太炸裂了，今年到后两年，这两家公司净利润极大概率都超过1万亿人民币。仅这两家公司，占韩国股市的权重就60%左右，即其走势一定程度上代表了AI算力风向。
这也是A股110多万亿的市值，还要看韩股20多万亿市值的原因，毕竟A股所有科技加起来的利润，都比不上三星与SK海力士。像7月份A股科技，其实也是韩国那边全线爆仓所引发的，没办法人家是存储芯龙头，那就得看人家的脸色。
好的消息是，在AI基建全球性扩张下，存储芯正面临非常严重的紧缺，三星电子、SK海力士两大超级巨头告急，称库存在本季度已不足10天，这直接验证了AI高景气将持续。
国际投行摩根业预测，三季度DDR4等成熟制程DRAM价格将上涨50%.之前海力士董事长更是扬言说，明年存储芯将更紧缺。这意味着这一轮存储周期史诗级延长，那其当前估值就是偏低的，这有利于全球科技的回暖。
然而，如此利好下，今日亚太地区科技还冲高回落杀跌，龙轩认为一方面是科技人气比较散，另一方面则是中东又打起来了，国际油价应声上涨，今日三桶油价格中阳拉升。而A股昨日成交量2万亿都没有，这注定着科技反弹难一蹴而就、必然是比较颠簸的。
不过在科技带领双创指数冲高回落下，小票题材近期却打出了高度。在百年一遇的厄尔尼诺现象下，全球粮食危机重现，金健米业、万向德农等开启了第二波走势，股价这一波也翻倍了。而只要这两只股能顶上，那农业板块就能蔓延，今日已到种业与农产品加工上了。
另外，龙版传媒收出7板，也让出版传播概念闻风而起，中信出版今日20CM、中国出版则是3个涨停。可见，在缩量、科技人气溃散难虹吸下，近期题材终于能喘口气，但要警惕的是，当大家都看见的时候，题材走势也就差不多了，明日此类品种杀空间概率已不小。
小票题材终究难拉动指数，其只能起到暖场的作用，各指数要起来还得看科技。四大行、三桶油等尽管也能走强，但这代表着市场资金风格偏保守，它们走强往往会让大部分走弱。
现在技术双各大指数都脱离年线有一段时间了，这是大家公认的牛熊分界线。若再不上去，那后面将会让人心更涣散，拉上来的成本也更多。而科技是能够聚集人气，且也产业趋势的，外围也开始向好，其能起来则能带动各大指数，龙轩认为能带动一笔反弹概率大很多。
当然，无论是反弹还是调整，我们都必须注重节奏。近期市场上蹿下跳、热点轮动也快，节奏上把握不好，很难吃到肉的。龙轩的建议是，尽量少去追高、逢高应是卖出，以潜伏为主。
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