期待开门红 主线或在算力硬件和材料

时间：2026年10月08日 08:54:22 中财网

　　美国9月非农“爆冷”，美联储10月加息概率骤降。美国9月新增就业仅2.9万人，远低于市场预期的9万人，7月和8月数据合计下修6万人，失业率升至4.2%.老美的数据变脸比川普还快，这样离谱的不如预期，也让10月加息铁定落空，不加息的概率已上升到80%以上了。

　　受此影响，美股科技带领纳指连续创历史新高，其中英伟达市值一度来到6万亿美元了，另外美股光模块龙头Lumentum也是连续历史新高。台积电历史新高，市值更是来到2.5万亿美元。这对A股科技影响正面。Lumentum持续历史新高，有利于A股科技硬件的止跌。

　　港股建滔系集团、建滔积层板大涨，AI服务器拉动高速覆铜板需求，高端M系列板材扩产、客户认证周期漫长，供需缺口预计延续至2027年，行业进入量价齐升周期。港股是外资、全球产业资金定价，建滔系走强，代表海外资金认可算力硬件材料这条主线。假期美股AI算力板块同步走强，内外共振，给A股节后开盘提供情绪加持。

　　央行今1.2万亿元逆回购。央行今日将开展1.2万亿元买断式逆回购操作，由于该品种有1万亿元到期，实际净投放2000亿元。 选在今日净投放，或意在证券市场。

　　假期，AI科技主线再度成为全球资金进攻方向，英伟达股价接连创新高，带动科技情绪回暖，AI硬件里PCB、光模块走势都不错，美股光通信核心龙头还创了新高。映射到A股，节后AI硬件、国产算力、AI安全赛道有望迎来催化，
　　经历了三季度的深度回调，双创板块已释放了大量风险，目前这个位置已不具备大幅杀跌的空间。期待开门红，主线或在算力硬件和材料。

　　严守交易纪律：中轨上方持有，接近上轨分批收获，中轨下方回避或控制仓位；浮盈可加仓，下跌不补仓，把握节奏，顺势而为。