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国证2000ETF万家 (159628): 万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
| 时间：2026年10月12日 22:46:50 中财网 |
概要更新
编制日期：2026年9月24日
送出日期：2026年10月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
| 基金简称 | 万家国证2000ETF | 基金代码 | 159628 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限 公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份 有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2022年6月29日 | 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | 2022年7月18日 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 交易币种 | 人民币 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
| 基金经理 | 杨坤 | 开始担任本基金基 金经理的日期 | 2022年6月29日 |
| 证券从业日期 | 2015年6月23日 | ||
| 合同终止条款 | 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人 应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方 案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合 同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。未来若出现标的指 数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波动等指数编制方法 变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制 机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日 向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运 作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召 集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开 或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 |
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实 现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 |
| 板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开 发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、 可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银 行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。 本基金可参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和 备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低 于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除 外。 本基金标的指数为国证2000指数。 | |
| 主要投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债券投资 策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股 票期权投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略； 10、其他。 |
| 业绩比较基准 | 国证2000指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数 型基金，主要采用最优化抽样复制策略，跟踪国证 指数， 2000 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特 征相似。 |
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取：
注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。
注：投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
注：投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
| 管理费 | 0.50% | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费 | 0.10% | 基金托管人 |
| 销售服务费 | - | 销售机构 |
| 审计费用 | 40,000.00 | 会计师事务所 |
| 信息披露费 | 120,000.00 | 规定披露报刊 |
| 其他费用 | 按照国家有关规定和《基金 合同》约定，可以在基金财 产中列支的其他费用。 | - |
| IOPV计算服务费 | 20,000.00 | 中证指数有限公司 |
| 中登结算服务费 | 120,000.00 | 中国证券登记结算有限责任 公司 |
（三）基金运作综合费用测算
若投资者申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需支出的运作费率如下表：
| 基金运作综合费率（年化） | |
| 持有期间 | 0.64% |
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金的特有风险包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF运作的风险。包括可接受股票认购导致的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、非深市沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）本基金投资特定品种的特有风险。包括股指期货投资风险、股票期权投资风险、国债期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险、参与融资和转融通证券出借业务的风险、投资北交所股票资产的风险等。
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用最优化抽样复制策略，跟踪国证2000指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金的具体风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。
（二）重要提示
中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
根据基金合同的解决争议条款，与《基金合同》有关的争议，当事人未能经友好协商解决的，应选择提交仲裁。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
暂无。
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