AI产业链三季报兑现 光模块存储成资金回补主线

时间：2026年10月13日 10:16:34 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，9月A股缩量震荡，成长风格承压但AI产业链三季报预告密集披露，GPU、光模块、封测等环节高景气持续兑现。房地产与通信板块领涨，其中通信上涨主因业绩能见度提升。

　　
　　近期机构研报指出，10月市场将围绕三季报展开结构性博弈，成长方向是业绩可验证性最强的领域。研报认为，9月因基金考核压力被减持的高景气成长股，有望在10月初迎来资金回补；光模块、存储、MLCC粉体、数据中心电力设备等细分方向被列为重点关注标的。

　　
　　研报指出，AI算力硬件国产替代逻辑正从预期走向业绩落地，叠加美债利率见顶，资金风险偏好边际回升，科技成长的进攻属性与估值修复空间更具吸引力。