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机构强烈推荐8只个股-更新中
| 时间：2026年10月28日 16:06:19 中财网 |
10月28日给予药明康德(603259)强推评级。
投资建议：考虑到公司各业务板块协同增长、全年业绩指引上调，该机构上调2026-2028 年公司归母净利润预测分别为251.28/313.99/392.29 亿元（预测前值为220.54/274.82/349.78 亿元），同比+31.2%/+25.0%/+24.9%。当前股价对应2026-2028 年PE 分别为17/14/11 倍。考虑到公司成长空间明确，以及公司的综合竞争优势显著，参考可比公司给予2027 年22 倍PE，对应目标价格为228元。维持“强推”评级。
风险提示：1、海外政策及出口管制风险；2、创新药投融资波动风险；3、行业竞争加剧风险；4、新技术迭代风险；5、产能利用率及资本开支风险。
该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。
【14:08 金山办公(688111)：AI驱动C端订阅提速 B端高基数下延续增长】
10月28日给予金山办公(688111)强烈推荐评级。
风险提示：技术创新风险、市场竞争风险、地缘因素风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。
【14:08 苏泊尔(002032)：外销验证修复逻辑 内销延续经营韧性】
10月28日给予苏泊尔(002032)强烈推荐评级。
风险提示：国补效果不及预期，海外关税冲击，原材料价格大幅上涨等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。
【10:48 中信证券(600030)：投资收益拖累 财管韧性凸显】
10月28日给予中信证券(600030)强烈推荐评级。
投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司作为航母级券商，以规模扩张为导向，收入体量远高于其他头部券商；业务方面，财富管理转型进展喜人，投行优势一骑绝尘，机构业务全面领先，自营理念和效益引领行业，国际化业务进展遥遥领先，资本实力和规模效应等优势明显。但考虑市场波动加剧，该机构下调此前投资收益率、市场成交额等假设，预计公司26/27/28 年归母净利润分别为380 亿/391 亿/408 亿，同比+26%/+3%/+4%。
风险提示：政策效果不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。
【10:28 南华期货(603093)：风险管理收益亮眼 总体经营稳健】
10月28日给予南华期货(603093)强烈推荐评级。
投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司坚守“以衍生品业务为核心的金融服务公司”的发展定位，持续筑牢“境外突破、境内筑基”的双轮驱动格局，业绩增长空间和经营绩效均值得期待。考虑海外重启加息，该机构小幅上调公司盈利预测，预计26/27/28 年归母净利润为7.35/8.93/9.89 亿元，同比分别为+51%/+21%/+11%。
风险提示：全球金融市场流动性收紧、期货和衍生品市场剧烈波动、监管政策发生变化、境内外合规风险上行。
该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。
【10:28 伟星新材(002372)：主业降幅持续收窄 高分红凸显配置价值】
10月28日给予伟星新材(002372)强烈推荐评级。
经营稳健的高分红企业，维持“强烈推荐”。行业层面，“十五五”规划持续推进“六张网”建设与城市更新改造，地下管网改造空间充足，为管道行业长期需求提供托底；房地产存量市场中改善型装修、旧房拆改等需求仍具韧性。公司层面，随着行业持续出清，头部企业品牌、渠道、服务与资金优势进一步凸显，市场份额有望稳步提升；“伟星水生态”业务试点推广持续推进，有望带动客单价与产品附加值提升，支撑盈利中枢上行。分红方面，公司上市以来分红政策稳定，分红率长期维持在70%-80%；2026 年前三季度企业自由现金流为2.76 亿元，为高分红延续提供支撑。考虑到短期国内家装需求仍偏弱、原材料价格高位盘整以及投资收益不及预期，该机构小幅下调盈利预测，预计2026-2028 年EPS 分别为0.47 元、0.52 元、0.57 元，对应 PE 分别为17.8x、16.2x、14.8x，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：原材料成本大幅上涨、房地产和基建投资大幅下滑、终端消费需求不及预期、新商业模式推进不及预期、收购标的商誉减值风险
该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、5次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。
【10:08 中宠股份(002891)：外销订单节奏变化导致收入增速放缓 利润率延续承压】
10月28日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。
投资建议：Q3 盈利持续承压，后续修复空间有望释放。公司Q3 收入保持增长，毛利率下降叠加品牌投入及汇兑损失增加，盈利持续承压。展望Q4，美国第二工厂初步投产、对美涨价落地与原料成本回落有望在去年同期低基数下带动业绩改善，自主品牌培育与海外产能释放仍是公司增长的重要支撑。该机构预计26-28 年每股收益分别为0.73/1.09/1.52 元，当前股价对应26 年PE 为34.2 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业竞争加剧、动销不及预期、产能释放不及预期、成本上涨。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。
【09:33 华夏航空(002928)2026年三季报点评：受高油价影响 26Q3归母净利0.8亿 同比-78%】
10月28日给予华夏航空(002928)强推评级。
投资建议：三季度座公里收益基本平稳，但油价带来的单位成本上升仍明显压制盈利。该机构依然看好支线航空是蓝海市场，潜力巨大，而公司具备细分市场的龙头优势。1、盈利预测：基于公司前三季度业绩以及当前油价水平，该机构调整26~28 年盈利预测分别为0.59、6.78、9.92 亿（原预测为3.04、7.48、10.4亿）。对应26~28 年EPS 分别为0.05、0.53 和0.78 元，PE 分别为125、11 和7 倍。2、目标价：考虑26 年短期受油价冲击影响较大，该机构参考公司历史估值及民营航司估值、公司支线市场成长性及当前行业增速情况，给予2027 年15xPE 估值，对应目标市值102 亿，目标价8.0 元，预期较当前空间37%，维持“强推”评级。
风险提示：经济大幅下滑、人民币大幅贬值、油价大幅上涨。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。
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