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109股获买入评级 最新:意华股份
| 时间：2026年11月01日 16:46:20 中财网 |
【14:43 爱柯迪(600933)2026年三季报点评：Q3收入高增 股权激励落地彰显信心】
11月1日给予爱柯迪(600933)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到2026 年终端需求的不及预期、原材料涨价、人民币升值对公司利润造成的阶段性负面影响，该机构将公司2026-2028 年归母净利润的预测下调至9.93/13.99/17.72 亿元（前值为14.86/17.78/19.77 亿元），当前市值对应2026-2028 年PE 为14/10/8 倍，但公司在手订单充沛，费用率已环比改善，新兴业务已突破从0-1，有望帮助公司打开第二成长曲线，因此该机构维持“买入”评级。
风险提示：下游乘用车销量不及预期；铝压铸行业竞争加剧超预期；铝合金原材料价格上涨超预期；产能爬坡不达预期；人民币升值超预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。
【14:43 美的集团(000333)：业绩稳健增长 股东回报优秀】
11月1日给予美的集团(000333)买入评级。
投资建议：1)空调内销承压，ToB 助力收入增长；2)公司当前分红率为74%，作为高股息标的极具性价比。预计26-28 年归母净利润479/503/526 亿元，对应PE 为13.9x/13.3x/12.7x，维持“买入”评级。
风险提示：全球化经营的外汇与地缘风险；供应链与成本波动风险；市场竞争与技术迭代风险；多元化业务整合管理风险。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。
【14:43 航发动力(600893)：26Q3利润阶段性承压 积极备货备产】
11月1日给予航发动力(600893)买入评级。
投资建议：公司是国内两机龙头，有望受益于航空与燃机内需与外贸双景气。
风险提示：宏观经济发展风险；生产运营风险；下游需求波动风险
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【14:38 晶科能源(688223)：高效组件占比提升、储能确收增长 盈利显著修复】
11月1日给予晶科能源(688223)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【14:38 阳光电源(300274)：Q3盈利承压 预计Q4有望改善】
11月1日给予阳光电源(300274)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。
【14:38 中船防务(600685)：26Q3业绩符合预期 批量建造带动利润释放 关注集团解决同业竞争进展】
11月1日给予中船防务(600685)买入评级。
维持盈利预测，维持买入评级。预计公司26-28 年归母净利润分别为20/26/45 亿元，对应PE 分别为8/6/3 倍。公司持续受益造船高景气、高价订单兑现及船型结构升级，维持“买入”评级。
风险提示：民船新接订单不及预期，非民品订单减值，航运景气度下滑，钢价大幅上涨与人民币大幅升值，订单交付不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【14:38 中油资本(000617)：盈利修复延续 前三季度归母净利润同比+15%】
11月1日给予中油资本(000617)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。
【14:33 新乳业(002946)2026年三季报点评：产品策略坚定 经营表现延续】
11月1日给予新乳业(002946)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到非主营业务的收缩及所得税的增加影响，该机构下调2026-2028 年归母净利润预测值至8.31/9.32/10.55 亿元（较前次下调2.1%/4.7%/7.4%）；对应2026-2028 年EPS 为0.97/1.08/1.23 元，当前股价对应P/E 分别为16/15/13 倍，公司鲜战略稳步推进，盈利能力持续提升，维持“买入”评级。
风险提示：动销恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。
【14:33 新泉股份(603179)：盈利及毛利率逆势增长 持续推进机器人布局】
11月1日给予新泉股份(603179)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。
【14:33 白云电器(603861)2026年三季报点评：业绩整体保持平稳 SST一体化电源发布打开成长空间】
11月1日给予白云电器(603861)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到成本压力及新产品、新市场前期投入，该机构下修公司26-28 年归母净利润预测为2.2/3.3/5.0 亿元（此前2.3/3.5/5.6 亿元），同比+8%/+48%/+55%，对应现价PE 分别为23/16/10 倍，考虑到公司海外市场持续突破，SST 打开成长空间，维持“买入”评级。
风险提示：海外市场拓展不及预期，新产品认证及海外产能建设不及预期，汇率波动等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【14:03 中集集团(000039)：Q3利润同比大幅改善 海工与AIDC订单支撑后续增长】
11月1日给予中集集团(000039)买入评级。
投资建议：
（四）毛利率波动风险及敏感性分析：综合毛利率是未来盈利预测及估值模型的重要假设，公司毛利率将持续受到市场竞争、原材料价格、汇率、运费等外部因素的影响产生波动，如公司无法较好应对上述因素，则毛利率将会受到不利影响。若公司毛利率不及预期，相对应公司未来的盈利预测均存在下滑风险。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。
【12:43 五新智能(920174)：2026Q1-3铁路市场营收增长333.58% 毛利率提升40.99%】
11月1日给予五新智能(920174)买入评级。
风险提示：商誉减值风险、应收账款风险、行业政策变化风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。
【12:43 巨星农牧(603477)公司信息更新报告：主业深亏叠加资产处置损失 静待产能去化驱动周期修复】
11月1日给予巨星农牧(603477)买入评级。
该机构基于行业基本面变化，下调猪价预期，因而下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为-11.95/7.65/16.31（2026-2028 年原预测分别为0.80/8.20/16.45）亿元，对应EPS 分别为-2.28/1.46/3.12 元，当前股价对应2027-2028 年PE 为9.2/4.3 倍。公司成本稳步下降，维持“买入”评级。
风险提示：猪价大幅波动、动物疫病风险、公司成本下降不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。
【12:43 水羊股份(300740)：Q3收入稳步增长 全球研发布局支撑品牌升级】
11月1日给予水羊股份(300740)买入评级。
考虑到公司高端品牌建设阶段性投入较大，该机构下调 2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利1.8/2.5/3.2 （ 前值2.2/2.9/3.6 ） 亿元，yoy+22.4%/+36.4%/+26.1%，当前股价对应 PE 为43.8/32.1/25.4 倍。公司高奢美妆品牌集团定位不断夯实，阶段性费用投入将助力长期成长，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧；收购品牌培育不及预期；新品研发不及预期等。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。
【12:43 东方证券(600958)2026年三季报点评：自营投资收益回落 整合有望带来协同效应】
11月1日给予东方证券(600958)买入评级。
2026 年前三季度公司营业收入/归母净利润为121.7/53.8 亿元，同比-4%/+5%，年化加权平均ROE 8.7%，同比+0.21pct，低于该机构预期。单三季度营业收入/归母净利润为26.1/8.6 亿元，同比-45%/-48%，环比-52%/-71%，期末权益乘数（扣客户保证金）4.13 倍，同比+0.27 倍。三季度自营投资承压拖累业绩，大财富管理韧性较强。考虑到市场下跌，该机构下调市场假设及盈利预测，公司2026-2028年归母净利润60、61、69 亿元（调前66、73、80 亿元），同比+7%、+2%、+13%。
风险提示：市场大幅波动风险；整合效果不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。
【12:38 光智科技(300489)：2026年前三季度归母净利润同比+1036.93% 6英寸磷化铟衬底进入放量阶段】
11月1日给予光智科技(300489)买入评级。
投资建议：公司布局锗+铟，是两大AI 算力金属领域的重要龙头，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.96/17.28/24.96 亿元，对应PE估值分别为131X/15X/10X，维持“买入”评级。
风险提示：红外光学主业订单不及预期，锗相关业务进展不及预期，磷化铟衬底订单不及预期，产能释放不及预期，测算误差风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。
【12:33 吉祥航空(603885)：航油成本拖累盈利 Q3客座率增加】
11月1日给予吉祥航空(603885)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、1次推荐评级。
【12:33 中国中免(601888)：26Q3业绩符合预期 海南地区份额提升】
11月1日给予中国中免(601888)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。
【12:08 光威复材(300699)：国产碳纤维龙头企业 依托若干高端装备赛道成长】
11月1日给予光威复材(300699)买入评级。
投资建议：公司作为国内布局碳纤维全产业链的核心企业，下游涉及航空、航天、船舶、兵器等多个高端装备赛道，未来有望迎来稳定成长。该机构结合2026 年前三季度公司业绩表现，预计2026-2028 年实现归母净利润3.88/4.78/5.96 亿元，对应PE 分别为45X/37X/30X，维持“买入”评级。
风险提示：军品订单不及预期，民品开拓不及预期，军品价格波动。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级。
【12:08 云铝股份(000807)：2026年三季报业绩创历史新高 云南水电铝成本优势显著】
11月1日给予云铝股份(000807)买入评级。
投资建议：公司作为国内绿色铝行业龙头企业，铝全产业链一体化布局凸显强大的资源优势和成本优势。因铝价存在下跌风险，故下调整体业绩预测，该机构谨慎假设2026-2028 年电解铝含税价格为2.4/2.35/2.3 万元/吨，预计2026-2028 年公司实现归母净利152/144/135 亿元，对应PE5.9/6.3/6.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：铝锭价格波动风险、氧化铝价格波动风险、行业竞争风险等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
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