84股获买入评级 最新:明泰铝业

时间:2021年10月12日 20:50:14 中财网
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【20:47 明泰铝业(601677):业绩超预期 再生铝优势放大】

  10月12日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  财务预测与投资建议
  ·该机构认为此轮疫情与高铝价对铝加工行业影响深远,中小企业或加速出清,公司作为行业龙头议价能力有望持续加强,并且鉴于产品需求旺盛以及高附加值产品持续提升,该机构上调21-23年对加工费的预期。预测公司2021-2023年每股收益分别为2.80、3.47、4.13元(原21-23为2.38、3.00、3.55元),根据可比公司16X PE的估值,维持买入评级,目标价为44.81元。风险提示募投项目进度不及预期风险、产品升级不及预期风险、宏观经济增速放缓、全球疫情反复风险。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【20:37 爱玛科技(603529)投资价值分析报告-电动两轮车先行者 多轮驱动巩固护城河】

  10月12日给予爱玛科技(603529)买入评级。

  风险因素:新国标执行力度不及预期;价格战持续时间及力度高于预期;新进入者对格局影响高于预期;新产品推广不及预期。

  投资建议:新国标下超标车的替换需求、共享电单车等新业态的快速发展以及后疫情时代出行习惯改变等因素,预计将使国内电动两轮车行业持续景气。公司作为电动两轮车行业的龙头企业,具有强大的研发能力、庞大的营销网络、突出的品牌力价值以及顶级的服务质量,预计将充分享受行业利润,该机构预计公司2021/22/23 年EPS 为1.56/2.24/2.74 元,现价对应PE 为24.1/16.8/13.7倍。公司享受行业格局出清下的龙头优势,该机构给予爱玛科技2022 年25 倍PE,得到目标市值225 亿元,对应目标价56 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。


【20:37 保利发展(600048)9月经营公告点评公司点评:累计销售量价齐升 补货权益维持高位】

  10月12日给予保利发展(600048)买入评级。

  投资建议:公司累计销售量价齐升,补货较为积极,考虑到未来地产政策有望边际放松,公司全年销售可期,该机构预计公司2021-2023 年净利润299.77 亿元、330.82 亿元、375.96 亿元,对应EPS 为2.5、2.76、3.14 元/股,维持“买入”评级
  风险提示:房屋价格大跌、销售不及预期、宏观经济不及预期
  该股最近6个月获得机构155次买入评级、53次增持评级、30次跑赢行业评级、9次优于大市评级、8次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级。


【20:37 长城汽车(601633):9月销量回升 个性车型亮眼】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:当前消费视角公司市场需求把控力强,中长期电动智能布局全面,海外市场带来想象空间,属自主崛起核心品种,持续看好。预计公司 21/22/23 年营收为1453/2111/3382 亿元。归母净利润分别为91/134/210 亿元,EPS 分别为0.99/1.46/2.29 元。

  风险提示:芯片短缺反复,上游原材料成本上升,停电限产等。

  该股最近6个月获得机构128次买入评级、29次增持评级、14次买入-B评级、13次审慎增持评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、10次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【20:37 长城汽车(601633)月度销量点评:9月销量环比+35% 结构优化超预期】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  风险因素:芯片供给缓解不及预期,原材料价格大幅上涨,新车销量不及预期,智能化技术发展不及预期。

  投资建议:该机构维持公司2021/22/23 年EPS 预测0.92/1.41/1.96 元。当前A股价格对应60/39/28 倍PE;港股价格对应2021/22/23 年20/13/9.5 倍PE。该机构看好坦克300 等新产品对公司盈利能力的拉动,同时认为电动化、智能化转型加速将有助于公司估值的提升,给予长城汽车(H)2023 年16 倍PE,对应目标价38.80 港元。考虑到市场风格和历史AH 股溢价稳定存在,给予长城汽车(A)2023 年38 倍PE,对应目标价75 元;重申长城汽车(A+H)“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构128次买入评级、29次增持评级、14次买入-B评级、13次审慎增持评级、13次推荐评级、12次跑赢行业评级、10次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【20:37 汉威科技(300007):Q3扣非业绩接近翻倍增长 整体呈加速增长态势!】

  10月12日给予汉威科技(300007)买入评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:物联网行业竞争加剧、上游芯片紧张及原材料涨价风险、集团化经营带来的管理风险、新冠疫情影响、业绩预告为公司初步测算实际以三季报数据为准等
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级。


【20:37 华致酒行(300755):Q3业绩超预期 渠道+品牌力共振向上】

  10月12日给予华致酒行(300755)买入评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为6.5、8.1、10 亿元,对应PE 分别为22、18、14 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:行业竞争加剧;居民白酒消费倾向下降;新品销售不及预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、5次买入-A评级、2次推荐评级。


【20:37 华致酒行(300755)21Q3 业绩预告点评:高毛利非标品量价齐升 利润端表现略超预期】

  10月12日给予华致酒行(300755)买入评级。

  盈利预测及估值:考虑到公司的“高保真”产品体系、全渠道销售网络为核心竞争力,定制产品放量、渠道不断完善为增长点,公司未来具备较高成长性。预计 2021~2023 年公司收入增速分别为56.1%、30.7%、27.2%;净利润增速分别为78.8%、31.8%、23.9%; EPS分别为 1.6、2.1、2.6 元/股;PE 分别为24、19、15 倍,维持买入评级。

  风险提示:1、疫情反复导致动销不及预期;2、保真风险;3、门店拓展效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、5次买入-A评级、2次推荐评级。


【20:37 冀中能源(000937):长协价格跟随市场 PVC、玻纤将带来增量 业绩有望快速增厚】

  10月12日给予冀中能源(000937)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预测公司2021-2023 年实现归属于母公司的净利润分别为38.1、69.0、72.7 亿元,同比增长385%、81%、5%,折合EPS 分别是1.08、1.95、2.06元/股,当前股价8.11 元对应PE 分别为7.5、4.2、3.9 倍,考虑焦煤行业持续高景气,公司销售价格市场化,当前来看估值较低,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:1)经济增速不及预期风险,可能会引发公司主要产品如焦煤及其他化工产品等价格下滑,价格下滑的风险测算见后文。2)安全生产风险,公司所处的煤炭开采行业属于高风险行业,存在安全生产方面风险。3)下游限产影响需求风险,下游焦炭行业属于高耗能高污染行业,若环保限产加强,可能导致公司下游需求及价格受到影响。4)研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级。


【20:37 乐惠国际(603076):宁波工厂已获食品许可证;精酿鲜啤业务驶入快车道-浙商机械】

  10月12日给予乐惠国际(603076)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2021~2023 年归母净利润分别为1.3/1.9/2.7 亿元,增速为25%/43%/41%,对应PE 为31/22/16,维持买入评级。

  风险提示:疫情影响需求;精酿啤酒项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级。


【20:37 隆盛科技(300680)2021年三季度业绩预告点评:利润同比高增 新旧动能切换】

  10月12日给予隆盛科技(300680)买入评级。

  风险因素:商用车销量大幅下滑,新能源汽车销量不及预期,公司产品市占率不及预期,马达铁芯产能爬坡速度不及预期,公司新产品开拓不及预期等。

  投资建议:公司是轻型柴油机EGR 龙头,市场竞争力强,有望维持较高的市占率;公司重卡、混动及非道路EGR 有望成为EGR 业务进一步的增长点;公司马达铁芯客户快速拓展,产能持续爬坡;天然气喷射系统、氢燃料电池进一步扩张公司能力边界。但由于受到国六排放标准切换产生的短期扰动,Q3 轻卡行业销量较为低迷,预计Q4 行业销量仍有一定压力,下调公司21/22/23 年EPS预测至0.53/1.07/1.58 元(原预测为0.62/1.20/1.69 元)。结合可比公司估值,以2022 年净利润为基准给予30 倍PE,调整目标价至32 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【20:37 仙鹤股份(603733):可转债募资扩产 成长动力充足】

  10月12日给予仙鹤股份(603733)买入评级。

  盈利预测及估值:公司系特种纸绝对龙头,灵活转产实力突出、未来成长动力充足。该机构预计21-23年公司营收69.98、87.39、107.36亿元,同增44.49%、24.88%、22.86%;归母净利润12.51、15.17、18.44亿元,同增74.40%、21.26%、21.57%,对应PE为18.06X、14.90X、12.25X,维持买入评级。

  风险提示:双控政策加码、下游景气波动、原材料及能源成本波动
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、23次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【20:27 长城汽车(601633)公司信息更新报告:9月销量环比大增34.7% 多品牌持续发力】

  10月12日给予长城汽车(601633)买入评级。

  9 月,哈弗品牌销量54561 辆,皮卡销量20008 辆,欧拉销量12770 辆。汽车销售旺季,公司积极应对芯片短缺情况,9 月销量环比8 月显著增加25765 辆。据中国汽车流通协会,未来汽车芯片供应有望好转。考虑到公司多个品牌下游需求旺盛,技术赋能有望迎来产品强周期,该机构维持公司2021 年盈利预测不变,上调公司2022-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为72.8/101.1(+1.2)/128.7(+4.1)亿元,EPS 为0.79/1.10(+0.01)/1.39(+0.04)元/股,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为70.0/50.4/39.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:海内外汽车需求不及预期、新车型销量不及预期、海外市场扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构126次买入评级、29次增持评级、14次买入-B评级、13次推荐评级、12次审慎增持评级、12次跑赢行业评级、10次买入-A评级、7次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次谨慎推荐评级、2次买进评级、2次优于大市评级、1次未评级评级。


【20:27 华峰化学(002064)2021年前三季度业绩预告点评:业绩预计大幅增长 产品结构将进一步优化】

  10月12日给予华峰化学(002064)买入评级。

  风险提示::新项目投产进度低于预期;产品价格大幅下滑;下游需求不及预期等。

  投资建议:维持 “买入”评级。

  该机构上调公司2021 年盈利预测,预测公司2021-2023 年归母净利润分别74.08/75.03/86.00 亿元,同比225.0%/1.3% /14.6%,摊薄EPS 为1.60/1.62/1.86 元,对应PE 为7.4/7.3/ 6.4 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、13次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


【20:27 金晶科技(600586):Q3业绩延续高增长 看好纯碱利润弹性】

  10月12日给予金晶科技(600586)买入评级。

  风险提示:建筑玻璃需求下滑、纯碱涨价不及预期、玻璃销售价格下跌。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级。


【20:27 立昂微(605358):核心赛道优质龙头 看好景气度+国产替代逻辑下的长期增长动能】

  10月12日给予立 昂 微(605358)买入评级。

  投资建议:基于公司在半导体硅片和分立器件行业高需求及国产替代逻辑下的长期增长动能该机构上调预测,将2021 净利润预测由4.4/6.2/8.1 亿调整为5.8/6.3/8.2 亿元,维持公司“买入”评级。

  风险提示:销售区域集中、劳动力成本上升、疫情加重、研发技术人员流失
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次买入-A评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【20:27 明泰铝业(601677)公司信息更新报告:Q3业绩预告再超预期 高成长性持续凸显】

  10月12日给予明泰铝业(601677)买入评级。

  10 月11 日,公司发布2021 年前三季度业绩预增公告,预计2021 年前三季度实现归母净利润14 亿元至14.2 亿元,同比增长95%至98%,实现归母扣非净利润11.8 亿元至12 亿元,同比增长99%至103%。公司业绩持续超出预期,该机构继续上调公司盈利预测,预计2021-2023 年公司归母净利润分别为20.08(+2.15)、28.62(+4.59)、36.84(+5.39)亿元,EPS 分别为2.94(+0.31)、4.19(+0.67)、5.40(+0.79)元,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为11.7、8.2、6.4 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:铝价大幅波动、下游需求大幅下滑、产能投放进程不及预期等。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。


【20:27 旗滨集团(601636):浮法量价齐升 全年盈利有望维持高位】

  10月12日给予旗滨集团(601636)买入评级。

  非浮法业务有望带来中长期成长性,维持“买入”评级中长期看,随着公司明年5 条光伏玻璃产线逐渐投产,按当前价格计算,该机构预计2023 年光伏玻璃有望贡献超过7 亿元的利润增量,而深加工/电子/药玻的利润贡献也有望逐步显现。该机构认为公司短期弹性/中长期稳健成长性俱佳,技术突破也有望带来估值重塑,由于原材料价格上涨该机构略微调低21-23 年盈利预测至48.6/54.8/64.7 亿元(55.4/56.7/64.5 亿元),维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格超预期增长,下半年竣工端行情不及预期,公司扩产不及预期
  该股最近6个月获得机构83次买入评级、23次跑赢行业评级、16次增持评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。


【20:27 上汽集团(600104)缺芯复苏加速 自主增速领跑】

  10月12日给予上汽集团(600104)买入评级。

  投资建议:公司面临行业性缺芯的额不可抗力、积极深化内功,在组织力、产品力两大维度全面优化,同时在用户运营和经验策略角度加速转型。公司底层技术扎实,平台化能力卓越,随着芯片供应的逐渐改善,公司有望于迎来自主+合资双轮驱动的新增长周期,乘用车龙头王者归来。公司目前处于盈利、估值的历史大底,该机构维持盈利预测:预计公司2021-23 年营收为8,302/8,693/9,038 亿元,归母净利为289/331/379亿元,EPS 为2.47/2.83/3.24 元,以10 月11 日收盘价19.76元每股收盘价对应PE 8.0/7.0/6.1 倍,对应PB 0.8/0.7/0.6倍。给予公司2021 年1.2 倍PB,目标价28.79 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:缺芯影响持续;车市下行风险;合资品牌下行风险;电动智能新车型落地不及预期;海外扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构112次买入评级、28次增持评级、6次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐-A评级、2次未评级评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买进评级。


【20:27 双星新材(002585)2021年三季报点评:产品产能共振 季度盈利将新高】

  10月12日给予双星新材(002585)买入评级。

  风险提示:产能未能及时交付;新产品未通过客户核验。

  投资建议:上调盈利预测,维持“买入”评级公司业绩已经连续七个季度创新高。该机构认为产品结构优化叠加先进产能的规模优势是核心原因。伴随已交产能的逐步爬坡以及4Q21-2Q22 的光学产线交付,公司季度收入和盈利再创新高将会是大概率事件。考虑到公司三季度超出市场预期,该机构小幅上调21 年盈利预测2%,自13.5 亿上调至13.8 亿。预计21-23 年归母净利润分别为13.8 亿、19.8 亿、27.6 亿,同比分别增长91.6%、43.2%、39.5%。维持“买入”评级及目标价42.8 元,目标价对应221-23 年EPS 的PE 估值分别为35.8X、25.0X、17.9X。

  投资建议::考虑到公司三季度超出市场预期,该机构小幅上调2021 年盈利预测2%,自13.5亿上调至13.8 亿。暂不改变2022-2023 年盈利预测,预计2021-2023 年归母净利润分别为13.8 亿、19.8 亿、27.6 亿,同比分别增长91.6%、43.2%、39.5%,EPS 分别为1.19、1.71、2.38 元。维持“买入”评级及目标价42.8 元,目标价对应2021-2023 年EPS 的PE 估值分别为35.8X、25.0X、17.9X。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。



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