13公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年10月13日 19:20:43 中财网
【19:15 容百科技(688005):Q3业绩大增 高镍龙头产能快速提升】

  10月13日给予容百科技(688005)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司 2021-2023 年归母净利润为7.44、15.45、22.90 亿元,同比分别增长249%、108%、48%,当前股价对应2021-2023 年 PE 分别为61、29、20 倍。CS 新能车指数122 倍PE(TTM,截止10/12 收盘),考虑到公司是高镍三元龙头,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::终端新能源车销量不及预期;扩产速度不及预期;正极材料竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、22次跑赢行业评级、15次推荐评级、15次增持评级、13次买入-A评级、2次强推评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【19:14 韦尔股份(603501)首次覆盖报告:国内CIS设计龙头 手机、汽车和安防等市场正在多点突破】

  10月13日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  投资建议:公司是国内领先的芯片设计和分销企业,完成对北京豪威、思比科的收购之后,公司也完成了对CIS 设计业务的布局。公司在手机CIS 业务方面的技术实力较强,市场份额在扩大,未来随着国产替代加速以及多摄渗透率的持续提升,增长潜力依然存在;汽车、安防以及医疗等领域,CIS 应用将保持快速增长,公司在相关领域的产品线布局较为全面,产品性能处在业内领先的位置,相关领域正在成为公司新的增长点。除了CIS 之外,公司在TDDI、电源IC 等方面也有着强劲的竞争力,未来也将为公司业绩提升作出贡献。该机构预计,2021-2023 年公司EPS 分别为5.21 元、6.88 元和8.69 元,对应10月12 日股价的PE 分别为43.4X、32.9X 和26.1X。该机构看好公司的业务发展,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:(1)下游需求可能不及预期。由于在2020 年年底以来,芯片短缺等问题开始困扰CIS 下游行业,其中汽车行业受到的影响最为明显,手机芯片也受到波及,如果缺芯问题拖延时间较长,公司收入和盈利增长可能受到不利影响。(2)技术研发进度可能不及预期。公司芯片设计业务由于主要是面向消费场景,对技术的更新和跟踪能力要求极高。公司虽然在CIS、TDDI、电源管理等方面研发投入较高,但是如果研发进度不及预期,可能造成产品被竞争对手拉开差距,市场地位受到侵蚀。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、27次推荐评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买进评级、1次BUY评级。


【19:14 雅克科技(002409):稀缺与成长兼备 半导体材料平台龙头正起航】

  10月13日给予雅克科技(002409)推荐评级。

  投资建议:该机构预计2021-2023 年公司归母净利分别为6.1/8.5/12.4 亿元,对应PE 为58/42/29 倍,考虑到公司作为国内半导体材料平台龙头,稀缺与成长兼备,维持“推荐”评级。

  风险提示:研发进展不及预期,扩产进度不及预期,下游需求不及预期,客户拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、5次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【19:14 洋河股份(002304):首提“四个主义”着眼长远 经营拐点初显】

  10月13日给予洋河股份(002304)推荐评级。

  三、投资建议:该机构预计公司2021-2023 年营业收入分别为245.85、300.41、346.20 亿元,归母净利分别为79.66、100.93、119.22 亿元,当前公司市值对应21 年PE 估值约34 倍, wind 白酒行业指数当前PE 约47 倍,配置价值较高,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::省外市场开拓不及预期,市场竞争加剧,消费能力下滑,私募投资损失
  该股最近6个月获得机构127次买入评级、30次增持评级、14次推荐评级、11次强烈推荐-A评级、11次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次审慎增持评级、3次审慎推荐评级、2次买入-A评级。


【15:32 奥园美谷(000615)三季报预告点评:不惧疫情干扰 业绩显着超预期】

  10月13日给予奥园美谷(000615)推荐评级。

  三、 投资建议:自转型以来医美项目落子不断,地产业务剥离完成综合实力再提升。值得注意是,根据此前股权激励的最高级行权目标对应2021/2022 年净利润分别为1.87 和5.69 亿元,就当前业绩看,预计今年行权压力不大。预计公司2021—2023 年归母净利分别为2.71/3.3/4.0 亿元,EPS 分别为0.35/0.42/0.51 元,对应 PE 为47.4/38.8/32 倍,低于行业2022 年90X 估值水平(wind 一致预期),是板块中估值较低标的,维持“推荐”评级。

  风险提示::行业竞争加剧,医美政策调整,医美项目落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构45次增持评级、7次推荐评级、6次买入评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。


【15:30 海天味业(603288)公告点评:提价重塑渠道利润体系 中长期回归健康增长】

  10月13日给予海天味业(603288)推荐评级。

  三、投资建议:预计 2021-2023 年营收 251.17 /291.60 /336.51 亿元,同比+10.2%/16.1%/15.4%;归母公司净利润 67.45/81.25/94.66 亿元,同比+5.3%/20.5%/16.5%,折合 EPS 为 1.60 /1.93/2.25元,对应 PE 为 71/59/51X。公司 2021 年估值高于调味品行业平均水平 60X(中信指数,算数平均法,wind 一致预期)。预计未来公司业绩增速将快于行业平均水平,维持“推荐”评级。

  四、风险提示:原材料价格上涨超预期,渠道下沉与裂变不及预期,食品安全风险,行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、35次增持评级、25次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【15:29 旗滨集团(601636)2021年第三季度业绩点评:业绩环比增长 毛利率继续提升】

  10月13日给予旗滨集团(601636)推荐评级。

  三、投资建议:预计 2021-2023 公司归母净利润为 46.2/54.2/57.6 亿元,对应 PE 为 9.9/8.4/7.9 倍。参考信义玻璃、南玻 A 和金晶科技 2021 年 9.4 倍的 Wind 一致预测 PE,考虑到公司在浮法玻璃领域的领先地位以及品类扩张带来的未来高成长性,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::房地产竣工数据下滑的风险;纯碱等原材料价格上涨的风险。

  该股最近6个月获得机构84次买入评级、23次跑赢行业评级、17次增持评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次未评级评级、2次优于大市评级。


【15:27 燕塘乳业(002732)2021年前三季度业绩预告点评:前三季度业绩高增 综合盈利能力得到强化】

  10月13日给予燕塘乳业(002732)推荐评级。

  三、盈利预测与投资建议
  四、风险提示:产能释放速度不及预期,成本上涨超预期,食品安全问题等。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级。


【15:27 中颖电子(300327)业绩点评:AMOLED显示驱动+电源管理高增 Q3单季度业绩翻倍】

  10月13日给予中颖电子(300327)推荐评级。

  三、投资建议:因AMOLED 显示驱动及电源管理芯片业务发展超预期,该机构上调业绩,预计21-23 归母净利润分别为4.0/6.0/7.4 亿元(此前为3.5/5.3/6.8 亿),对应PE 估值分别为46/31/25倍,参考SW 半导体2021/10/12 wind 一致预期PE(2021)61 倍,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::客户开拓不及预期,产能释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。


【15:10 奥园美谷(000615):医美业务稳步发展 光电类布局逐步推进】

  10月13日给予奥园美谷(000615)推荐评级。

  投资建议:考虑到公司重大资产重组于2021Q3 完成产生出售收益确认,该机构上调2021 年归母净利润。预计2021-2023 年公司实现营业收入22.98/28.57/39.34 亿元, 同比增速15.61%/24.36%/37.70%;归母净利润2.96/2.97/3.94 亿元,同比增速-319.40% ( 扭亏为盈) /0.44%/32.98% , 对应EPS0.38/0.38/0.50 元。考虑到公司逐步在全产业链布局,未来发展空间广阔,给予“推荐”评级。

  风险提示:疫情反复冲击线下医美业务;转型进度不及预期;市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构44次增持评级、6次买入评级、6次推荐评级、5次审慎增持评级、3次买入-A评级。


【15:09 海天味业(603288)事件点评:产品提价落地 盈利改善可期】

  10月13日给予海天味业(603288)推荐评级。

  风险提示。原材料价格波动风险,渠道去库存不及预期,终端需求疲软,行业竞争加剧,食品安全问题。

  该股最近6个月获得机构48次买入评级、34次增持评级、24次推荐评级、9次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次区间操作评级、2次中性评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【15:09 汇顶科技(603160)股权激励强化人才优势】

  10月13日给予汇顶科技(603160)推荐评级。

  盈利预测:预计公司2021-2023 年营收68.1/76.7/92.7 亿元,归母净利润11.5/15.0/19.2 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)技术研发不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。


【15:07 韦尔股份(603501):业绩符合预期 汽车安防CIS高速增长】

  10月13日给予韦尔股份(603501)推荐评级。

  盈利预测:预计公司 2021-2023 年营收 279.3/359.9/451.0 亿元,归母净利润 45.3/61.0/80.2 亿元,维持“推荐”评级。

  风险提示:(1)行业竞争加剧;(2)技术研发不及预期;(3)盈利预测的不可实现性和估值方法的不适用性。

  该股最近6个月获得机构104次买入评级、26次推荐评级、15次跑赢行业评级、11次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次买进评级、1次BUY评级。


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