31股获买入评级 最新:比 亚 迪

时间:2021年11月23日 19:45:07 中财网
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【19:43 比亚迪(002594):三款新车发布 DMI再添猛将】

  11月23日给予比 亚 迪(002594)买入评级。

  投资建议:产品结构优化,双轮驱动,业绩改善,维持“买入”评级销量看,王朝系DMi 销量继续爬坡,海洋网加速铺开,新产品纯电+插混保持“双轮”驱动,明年销量有望翻倍。业绩看,公司在今年原材料涨价背景下, Q1-Q3 汽车业务业绩环比持续改善,经测算DMi 已实现盈利。

  风险提示:短期各地疫情反复,上游原材料涨价,新品销售不及预期等。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、54次增持评级、20次买入-A评级、8次强推评级、8次推荐评级、6次买入-B评级、4次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次卖出评级、1次优于大市评级。


【19:05 铂科新材(300811)深度报告:双碳助力公司发展 GPU等新应用构建二次成长曲线】

  11月23日给予铂科新材(300811)买入评级。

  投资建议:公司是合金软磁粉芯龙头企业,产品主要应用于光伏、新能源汽车等新能源领域以及消费电子、UPS、通信电源等工控领域,产品壁垒高。公司主营产品合金软磁粉芯是综合性能极佳的软磁材料,而国内大部分软磁材料公司的产品以铁氧体和硅钢片为主,不能完全与公司做类比。同时受益于碳中和背景下新能源行业的高景气度,叠加公司合金软磁粉芯的龙头地位以及未来产能的持续扩张,公司应享受高于同行业的估值溢价。

  2020 年全球光伏逆变器出货量为185GW,根据中国光伏行业协会预测数据,未来5 年全球光伏新增装机量年复合增速将达16-20%,预计光伏逆变器出货量将以该增速保持增长。根据EVTank 数据,2020 年全球新能源汽车销量为331.1 万辆,预计2025 年将达1800 万辆。此外公司不断研发拓展新产品,芯片电感目前已完成中试,预计2022 年大批量交付并实现营收3000 万元。随着公司产线不断优化以及新生产基地投产,公司产能将进一步释放,预计2021-2023 年产能分别为2.08、3.15、4.15 万吨。维持盈利预测不变,该机构预计公司2021 年至2023 年分别实现营业收入7.11 亿元、10.02 亿元、13.59 亿元,分别实现归母净利润1.21 亿元、1.74 亿元和2.72 亿元,对应EPS 分别为1.17 元、1.68 元和2.62 元,对应2021 年11月22 日收盘价105.40 元,PE 分别为90、62、40。考虑到公司是合金软磁粉芯龙头企业,且下游景气度高确定性强,维持“买入”评级。

  风险提示:光伏装机量不及预期;新能源汽车产量不及预期;上游原材料涨价增加影响公司利润;电价上涨,影响公司利润;疫情反复、限电,影响开工。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次强烈推荐-A评级。


【19:05 高测股份(688556):技术红利+商业变革 切片龙头呼之欲出】

  11月23日给予高测股份(688556)买入评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:切片业务进展不及预期风险、硅片价格下滑风险、竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【19:03 天孚通信(300394)重大事件快评:国内稀缺的平台型光器件厂商 新产品新领域构筑新成长】

  11月23日给予天孚通信(300394)买入评级。

  投资建议:看好公司市场竞争力和未来成长性,首次覆盖,给予“买入”评级。

  盈利预测基于以下假设:
  风险提示:下游市场需求复苏不及预期;收购资产整合不佳;市场竞争加剧积压利润空间。

  该股最近6个月获得机构31次增持评级、15次买入评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【19:03 中信特钢(000708):“内生+外延” 特钢航母持续远航】

  11月23日给予中信特钢(000708)买入评级。

  投资建议:该机构预计2021-2023 年,公司营业收入分别为1000.88/1069.64/1082.58 亿元,归母净利润分别为78.01/85.87/95.87 亿元。公司一方面坚持“内生+外延”发展策略,未来产量有望持续提升;另一方面国家对于粗钢产量的限制极大的抑制了原材料价格的上涨,公司成本未来有望维持在较为理想位置,叠加公司高端特殊钢材放量,产品结构不断优化,对应利润空间有望提升。2022 年20 倍市盈率的估值对应市值约为1700 亿,较当前市值有60%上涨空间,给予“买入”

  风险提示:新建项目进度不及预期;下游需求不及预期;原材料价格超预期
  该股最近6个月获得机构15次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、2次审慎增持评级。


【15:42 海兰信(300065):海洋硬科技领军者 双向布局UDC及海洋娱乐 业绩加速拐点或将至】

  11月23日给予海 兰 信(300065)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预测公司2021-2023 年归母净利润为0.45/0.99/1.23 亿元,对应2021-2023 年EPS 分别为0.07/0.16/0.20 元,当前股价对应PE 分别为273/125/101 倍。基于公司坚实可靠的海底数据中心核心技术,公司未来业绩有望迎来快速发展,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:商誉减值风险、新业务转型不及预期风险、自然环境及自然灾害风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【15:41 密尔克卫(603713):拟发行可转债募资12.4亿元 进一步完善服务矩阵&线下履约能力】

  11月23日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构看好化工品电商赛道未来的发展前景,密尔克卫基于稀缺的危化品线下履约能力,大力发展化工品电商业务,打造“超级化工亚马逊”。该机构维持2021-23 年归母净利润预测4.2/ 5.9/ 8.2亿元,同比增速为45%/ 41%/ 39%。11 月22 日收盘价对应2021-23 年PE 分别为44x/ 31x/ 22x,考虑公司具有化工电商全产业链的一系列经营壁垒,维持“买入”评级。

  风险提示:下游需求波动,生产安全风险,并购整合不及预期等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级。


【15:18 国林科技(300786):臭氧发生器龙头 技术延展带来业绩与估值弹性】

  11月23日给予国林科技(300786)买入评级。

  盈利预测与投资建议
  风险提示:新疆2.5 万吨乙醛酸项目投产不及预期、盈利能力不及预期;半导体臭氧发生器进展不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【15:18 捷成股份(300182)公司点评:资产剥离落地 影视版权运营龙头腾飞】

  11月23日给予捷成股份(300182)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级
  该机构维持此前的盈利预测,预计公司 2021-2023 年分别实现营收36.20/43.60/52.64 亿元,预计2021-2023 年分别实现归母净利润5.57/7.17/9.21 亿元, 对应EPS 分别为0.22/0.28/0.36 元,对应2021 年11 月22日5.07 元/股收盘价,PE 分别为23、18、14 倍。由于资产剥离的完成意味着公司将进一步聚焦优势主业,原先其他板块业务对公司业绩的负面影响基本消除,公司整体估值水平有望进一步提升,维持“买入”评级。

  风险提示:战略投资股东引进不及预期;影视版权业务有可能受到监管;中国三维声标准发布时间尚不确定。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【15:18 绝味食品(603517)动态跟踪:供应链优势持续强化 多举措逆势提升份额】

  11月23日给予绝味食品(603517)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:考虑到门店数量增长、品牌势能提升带来单店提升、代工业务逐渐落地,有望保障公司营收目标顺利达成。维持 2021-23 年净利润预测11.58/13.52/16.41 亿元,对应 EPS 分别为 1.89 /2.20/2.67 元,当前股价对应 P/E 为35/30/25 倍,公司估值进入合理区间,长期投资价值显现,重申“买入”评级。

  风险提示:食品安全问题,疫情反复致人流量流失
  该股最近6个月获得机构100次买入评级、19次推荐评级、16次增持评级、11次强烈推荐-A评级、9次跑赢行业评级、8次买入-A评级、8次强推评级、6次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:18 立讯精密(002475)深度跟踪报告:平台型布局龙头 一体化扩张助力新一轮成长】

  11月23日给予立讯精密(002475)买入评级。

  风险因素:大客户销量不及预期,新业务整合不及预期,市场竞争加剧,国际环境动荡,疫情反复等。

  投资建议:公司作为国内消费电子龙头,围绕大客户持续实现品类扩张,从零组到模组再到整机,从消费电子到通讯再到汽车,中短期业绩增长较为确定,中长期具备成长动力。该机构维持公司2021-2023 年EPS 预测为1.07/1.50/2.11元,考虑到公司作为行业龙头,围绕大客户在消费电子领域完善布局及历史估值水平,给予公司2022 年目标PE=35 倍,上调目标价至53 元(原为49 元),维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次跑赢行业评级、5次推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【15:18 利元亨(688499):股权激励方案落地 业绩目标超市场预期】

  11月23日给予利 元 亨(688499)买入评级。

  盈利预测与投资评级:受益于行业高景气度,公司订单充足,该机构预计公司2021-2023 年的净利润分别为 2.4(维持)/4.6(上调2%)/8.0(上调25%)亿元,对应当前股价PE 为121/63/36 倍,该机构看好公司后续动力锂电设备放量, 业绩有望超市场预期,维持“买入”评级。

  风险提示:锂电池行业增速放缓或下滑,竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次未评级评级。


【15:18 松原股份(300893):优质赛道潜力之星 深度受益自主崛起】

  11月23日给予松原股份(300893)买入评级。

  投资策略:行业层面:
  盈利预测:该机构看好公司的未来发展前景,公司在现有客户量产的基础上,利用先发优势,实现点向面的突破,使安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块齐头并进,提高公司行业地位。该机构预计公司2021、2022、2023年营收分别为7.5、10.5、14.5亿元,归母净利润分别为1.2、2、2.8亿元,EPS分别为0.8、1.33、1.89元,当前股价对应2021/2022/2023年估值分别为47/28/19.8倍, 首次覆盖,给与“买入”评级。

  风险提示:新客户批产时间滞后
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【15:18 卫宁健康(300253):与复星健康强强联合 利好WINEX及创新业务发展】

  11月23日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  投资建议:预计公司2021/2022/2023 年EPS 分别为0.28/0.37/0.49 元,对应PE 分别为54.38/40.74/31.04 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:业务发展不及预期,政策推进缓慢
  该股最近6个月获得机构45次买入评级、12次增持评级、7次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:08 长城汽车(601633):广州车展长城新车不断 沙龙亮相主打高端纯电】

  11月23日给予长城汽车(601633)买入评级。

  投资建议:自主向上趋势不变,当前时点汽车制造属性减弱,消费和科技属性增强。消费属性体现在整车厂对市场需求的精准把控,公司目前完成体制转型,“强后台+大中台+小前台”助力挖掘消费者个性化用车需求,连续推出坦克、长城炮、欧拉等爆款车型;科技属性中长期体现在电动、智能领域,电动化方面公司DHT 全面超越合资品牌同级燃油车,智能化领域高端沙龙的推出体现公司积极构建智能驾驶全栈自研能力,向全球化科技公司不断转型。持续看好公司强势产品周期,属一线自主崛起核心品种。预计公司21/22/23 年归母净利润分别为80/134/209 亿元,EPS 分别为0.87/1.46/2.28 元,维持“买入”评级。

  风险提示:新产品销售不及预期,缺芯影响产能等等。

  该股最近6个月获得机构142次买入评级、47次增持评级、17次跑赢行业评级、15次推荐评级、13次买入-B评级、12次审慎增持评级、11次买入-A评级、8次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次OUTPERFORM评级、3次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次买进评级、1次区间操作评级。


【13:08 科达制造(600499):进入业绩爆发期的低估值锂公司】

  11月23日给予科达制造(600499)买入评级。

  盈利预测&投资建议
  风险提示:原材料价格波动风险;海外经营及汇率波动风险;商誉减值风险等。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐-A评级。


【13:08 密尔克卫(603713)重大事件快评:发布可转债募资预案 着眼长期成长】

  11月23日给予密尔克卫(603713)买入评级。

  国信交运观点:公司本次可转债募投项目对应8 个,包含了外延并购与自身项目建设,主要对应化工品物流项目,项目的投资回报率除运力系统提升外,均在10%以上,落在12-32%区间,从项目建设周期来看,时间长短那不一定,短则17 个月,周期最长的为57 个月。照此推算,预计本次募投项目将在2023 年开始为公司创造利润,新增项目将源源不断至2027 年。按照项目计划达产后的总体收益,所有项目完全达产后,将带来新增收入12.2 亿元,利润总额1.89 亿元。项目基本位于华东与华南地区。4)风险提示:公司产能扩张进度不及预期;下游需求低于预期。5)投资建议:维持 “买入”评级。该机构认为公司短期正在经历业务边界的扩张,从化工品物流走向集物流与交易于一身的交付型公司。

  但就短期而言,化工品交易的建设、国际海运运价的高企对公司当前的表观利润率难免有所影响,但公司在扩张上的行动力依旧较强。该机构维持公司2021-2023 年4.3 亿、5.7 亿、7.7 亿盈利预测不变,公司当前市值对应2022 年业绩预测为32x,维持买入评级。

  投资建议:维持 “买入”评级。该机构认为公司短期正在经历业务边界的扩张,从化工品物流走向集物流与交易于一身的交付型公司。但就短期而言,化工品交易的建设、国际海运运价的高企对公司当前的表观利润率难免有所影响,但公司在扩张上的行动力依旧较强。该机构维持公司2021-2023 年4.3 亿、5.7 亿、7.7 亿盈利预测不变,公司当前市值对应2022 年业绩预测为32x,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次OUTPERFORM评级、1次优于大市评级。


【13:08 日丰股份(002953):装备电缆隐形冠军 扩产迎来增长拐点】

  11月23日给予日丰股份(002953)买入评级。

  风险提示:新能源产品研发低于预期,产能扩张低于预期
  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【13:08 卫宁健康(300253):携手复星健康 公司新产品与创新业务竞争力得到验证】

  11月23日给予卫宁健康(300253)买入评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:互联网医疗行业竞争加剧;业务发展不及预期
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次增持评级、7次跑赢行业评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次OUTPERFORM评级。


【13:08 永创智能(603901)深度报告:行稳致远 进而有为】

  11月23日给予永创智能(603901)买入评级。

  风险提示:1. 下游领域拓展不及预期的风险;
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。



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