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机构强烈推荐4只个股-更新中

时间:2022年08月05日 21:15:27 中财网
【21:13 联化科技(002250)深度研究报告:三轮驱动 向全球小分子CDMO龙头砥砺奋进】

  8月5日给予联化科技(002250)强推评级。

  投资建议:该机构预计2022-2024 年公司归母净利润分别为5.06、6.89、9.76 亿元,同比增长60.5%、36.1%和41.6%,EPS 分别为0.55、0.75、1.06 元。当前股价对应2022-2024 年PE 分别为35、26、18 倍。考虑到公司明确较快的增长前景,该机构认为应适当给予公司较高的估值水平。由于公司绝大部分业务均为CDMO 业务,该机构选取凯莱英、博腾、九洲等CDMO 公司作为可比公司,参考可比公司估值,给予2023 年35 倍PE,对应目标价26.25 元。首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:1、CDMO 业务订单放量进度晚于预期;2、大客户丢失风险;3、大订单丢失风险;4、功能化学品新产品放量低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【19:13 金三江(301059)深度研究报告:高端二氧化硅材料隐形冠军】

  8月5日给予金三江(301059)强推评级。

  投资建议:基于公司业务的高门槛、高增速和潜在市场爆发的可能性,该机构给予公司23 年35XPE,目标价29 元,首次覆盖,给予“强推”评级。预计公司2022-2024 年营业收入为2.9、3.8、5.0 亿元,同比增长40%、35%、30%,归母净利润为0.70、1.01、1.31 亿元,同比增长38%、45%、30%,摊薄EPS为0.57、0.83、1.08 元/股。

  风险提示:牙膏领域大客户终止/减少合作风险;海外市场开拓不及预期风险;新领域市场开拓不及预期风险;原材料成本大幅上涨风险。

  该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【16:33 广汽集团(601238)2022年7月销量点评:7月产量创年内新高 电动化占比稳步提升】

  8月5日给予广汽集团(601238)强烈推荐评级。

  公司盈利预测与估值:该机构看好公司三大板块的业务发展前景,预计公司2022-2024 年净利润分别为120.2、153.7 和184.3 亿元,对应EPS 为1.15、1.47 和1.76 元。按2022 年8 月4 日A、H 收盘价,广汽A 股PE 分别为13、10 和9 倍,广汽H 股PE 分别为6、4 和4 倍,维持广汽A和广汽H 股的“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期,原材料价格上涨超预期。

  该股最近6个月获得机构70次买入评级、15次推荐评级、13次强烈推荐评级、9次买入-A评级、5次强推评级、4次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:43 爱柯迪(600933)跟踪分析报告:看好业绩高预期下回调配置机会】

  8月5日给予爱柯迪(600933)强推评级。

  投资建议:公司盈利能力处于历史底部,随原材料压力趋缓,预计调价、海运费联动积极影响将在2Q、3Q 进一步显现,另外公司从小件到大件的战略转型有望强化公司中长期成长展望。考虑公司7 月完成锌合金压铸企业富乐精密科技(太仓)67.5%股权收购,在手订单有望在未来两年持续放量,22 年盈利能力处于底部恢复阶段,23-24 年有望保持较好的业绩表现,该机构将公司2022-2024 年归母净利预期由5.1 亿、7.9 亿、9.9 亿元调整为5.6 亿、8.2 亿、10.6 亿元,增速对应+80%、+48%、+28%,对应当前PE 29 倍、19 倍、15 倍。

  风险提示:汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、芯片恢复过慢、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次强烈推荐评级、5次强推评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


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