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两大主线崛起,红周五值得期待?

时间:2022年08月05日 09:52:18 中财网
  昨天是七夕节,送给2亿股民最好的礼物,莫过于大盘反弹,3730只个股上涨,犹如3700度绽放的玫瑰,个股中位数1.6%,盘面赚钱效应不错,投资者回血的一天!

  最恐慌的时期已经过去了,情绪有明显的修复,指数缩量深V,出现久违的权重搭台,题材唱戏,银行、保险、证券、房地产、中字头等普涨,这一切都意味着行情已经有了见底的信号。但是权重、大金融量能并未放大,也就是护盘反弹而已,并没有走强的迹象;
  新能源赛道股早盘集体冲高回落大幅调整,带动指数翻绿,午后震荡回升尾盘加速上涨,成也萧何败也萧何,新能源是大盘探底反弹的主要力量。

  新能源作为市场的主线和人气担当,近期走势偏弱有明显的退潮迹象,昨天板块再度集体反弹,但除了光伏板块较为强势,其他的上涨力度都不强。汽车板块更是逆势调整,比亚迪靓丽的业绩公布,高开低走把汽车板块带沟里了,江淮汽车中通客车长城汽车等大跌。

  另一条主线机器人板块昨天走出漂亮的柳岩"V",板块龙头江苏北人/中大力德/巨轮智能全部反包涨停,后面仍有多个利好刺激,上涨逻辑依然存在,只要板块龙头不彻底走弱,板块的上涨就不会轻易结束。

  以芯片为代表的自主可控国产化方向继续走强,受近期地缘事件刺激,是反制的方向,核心是军工和芯片,尤其是芯片受台积电、三星事件影响大幅上涨。

  芯片板块未来一年不能看业绩,或者说不能把业绩当成核心驱动,后续的核心逻辑就是国产替代。替代逻辑会比2018-2019年更强。国产替代最核心的环节就是设备、材料。比如EDA概念,这一轮领涨的华大九天广信材料彤程新材等都是基于这个逻辑。

  另一个比较重要的事件预期:美国提议与韩国、日本等组建“Chip 4 联盟”,建立半导体供应链,其背后的意图是借此遏制中国大陆地区的半导体产业发展。这个事件可能在8月落地(现在韩国没确认加入)。如果事件落地,那么我们现有的限制可能从7nm扩散到14nm,直接影响到大陆芯片产业链的发展,同时也将进一步提升国产替代的紧迫性。从这几方面看,国产替代,自主可控这个方向有望接力新能源,成为市场主线。

  下跌趋势之中最犯忌的就是高开,周三大盘高开低走大幅杀跌,昨天指数再度大幅高开,走势如出一辙高开低走。不过,午后在权重、大金融、新能源机器人集体发力拉升下,大盘最终走出了较为强势的反弹。

  
  整体看,大盘止跌反弹,权重、大金融、新能源、大消费集体拉升带动大盘反弹,机器人、芯片为首的自主可控板块强势领涨。3788只个股上涨,仅969只下跌,涨停93只,跌停仅有9只,大跌的个股明显减少,市场的人气和赚钱效应迅速恢复,投资者可以低吸高抛,持股做多为主。

  走势回顾,昨天王者早盘发现,蓝筹权重出现久违的普涨,新能源方向也有表现,所以判断大盘是安全的,并提示投资者持股待涨,大盘走势再一次验证了我的判断。

  王者认为:今天大盘将会继续向上反弹,3226点压力放量突破,大盘看高一线,反制,大盘将继续维持振荡走势。大盘在3155附近双针探底,支撑不可谓不强,若有回踩,是再次低吸的机会。

  能强势突破,并且有领涨主线持续走强带动的话,那大盘就有就此走强的可能。否则,如果连3226点都不能突破,或即使勉强突破,但没有领涨主线带动大盘走强的话,都要防止大盘反弹后再度下跌的风险。也就是说,大盘要想走强的话,要么就是之前的老主线风光储,锂电池,汽车等赛道股能重新走强领涨,或者市场形成新的强势领涨主线,(例如军工,芯片,5G,软件等自主可控国产化方向,)否则,大盘就强不到哪去。

  热点方面,
  新能源:老主线的号召力还在,和大盘强弱相关,关注度★★★;
  军工,芯片,5G,软件等自主可控国产化:最有机会晋升主线,关注度★★★;
  机器人板块:持续走强,关注度★★★;