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伏笔!下周大A开始解放!

时间:2022年08月05日 15:51:56 中财网
  【笔记心得】
  今天下午这一波,气氛算是到位了。该动的和不该动的,都一起热闹起来了。

  半导体和软件的故事并不复杂,走国产替代的路径,而以券商为首的大金融都也来搅和,显然是资金不想让市场跌。昨天券商就有过异动,试探性的敲击了下,今天再次动起来,就是为了给后面埋下一个伏笔。(文末有亮点!)
  指数有了大金融的加持,不再畏惧任何强敌,短期收复失地不会那么容易,但基地雏形已经建好,后面干起活来会越来越轻松。

  不难发现今天涨停个股并不算多,因为走的都是权重蓝筹,这在后面将会成为常态。正所谓风水轮流转,前面以妖股行情为主导,接下来风格将切换至部分低位绩优股上。

  当避高就低成为市场的主流风格,叠加半年报的特殊时间窗口,超跌+业绩会是八月份的主流行情。

  总之,风格大轮换,市场主线将会越来越清晰,接下来的行情有得玩儿了。依旧是结构性的机会,但却是不一样的方式,安全边际、业绩和超跌三个变量因子,会成为最重要的胜负手。

  
  【后市聚焦】
  万年渣男从良了!今天场内结构只围绕一个方向展开——国产替代,也是曾经的科技渣男,突然间的觉醒让很多人一时间无法适应。

  在周三文章里面也有讲过,从汽车零部件和机器人方向上流出来的资金,将会落脚于何处?而从盘面上看军工和半导体是最为直观的,可惜军工没有标志性的大哥来带动,而半导体则傍上了大港股份的大腿蹭蹭蹭的涨。

  上次说到了半导体细分领域的材料、设备和IGBT功率半导体,江丰、北方华创、至纯、彤程都涨上去了,而重点强调的斯达和东微今天都是大阳线......
  除此之外,今天相对强势的细分领域是先进封装,多只个股涨停封板。起因是近来因中美博弈将其热度推高,前些天泛林和KLA证实美国商务部禁止美国企业向中国出口14nm及以下制程设备。

  周三还有台积电的事,芯片法案将支持代工厂前往美国扩产建厂。

  从行业技术上来看,随着物理瓶颈的出现,摩尔定律越来越难,单纯提升制程已无法满足愈发轻薄、功能繁多的终端产品的需要,先进封装通过提升集成密度、降低整体面积、提升带宽及速度,对延续摩尔定律经济效益具有关键意义。其对应的个股:通富微电、芯原股份、华天科技等全部涨停封板。