市场调整呈现反复 大消费行业走强

时间：2023年09月18日 11:54:31 中财网

　　盘面简述
　　早盘市场延续近期调整格局，盘中两市行业再现分化和局部轮动，酒店餐饮、旅游、医药、医疗保健、汽车、电气设备、仓储物流、酿酒、家居用品、互联网、日用化工、商业连锁、软件服务、通信设备等行业呈现活跃，半导体、电信运营、石油、水务、有色、钢铁、船舶、保险、多元金融、传媒娱乐、航空等行业呈现回调；题材板块方面，培育钻石、水产品、减肥药、幽门螺杆菌、肝炎概念、创新药、CXO概念、在线旅游、生物疫苗、猴痘概念、新能源车、复合铜箔、预制菜等题材呈现轮动，6G概念、光刻机、华为海思、钒电池、光通信、汽车拆解、超导概念、黄金概念、存储芯片、芯片、卫星导航、CPO概念、氮化镓等题材呈现走弱。

　　热点板块
　　旅游酒店股开盘拉升，长白山涨超5%，曲江文旅、君亭酒店、全聚德、金陵饭店、三特索道、众信旅游等跟涨。消息面上，国庆长假公众出行需求强劲，国内热门酒店预订量暴涨超500%，北京酒店预订量大增5.4倍。

　　汽车板块呈现呈现市场走强，维科精密、德迈仕、恒勃股份、威帝股份、铭科精技、科华控股、塞力斯、沪光股份、华阳集团、江淮汽车等个股呈现涨停，中原内配、川环科技、博俊科技、东箭科技等个股盘中跟涨拉升走强。

　　电气设备板块盘中异动，科力尔涨停，伟创电气、锦浪科技、德福科技、博力微、鹏辉能源、新风光、明冠新材、金刚光伏、江南奕帆、星云股份等个股呈现盘中拉升走强。

　　通用机械行业呈现盘中拉升，金帝股份涨停，金太阳、邵阳液压、五洲新春、德恩精工、恒工精密、金道科技、力星股份、东睦股份、博亚精工等个股呈现盘中拉升走强。

　　医药板块呈现盘中拉升，双成药业、益方生物、通化金马、三生国健、亚虹医药、诺泰生物、康泰生物、毕得医药、贵州三力、一品红、金石医药等个股呈现拉升走强。

　　通信设备行业呈现市场拉升，春兴精工涨停，百邦科技、佳讯飞鸿、东方通信、震有科技、超讯通信、美利信、工业富联、世纪鼎利、金溢科技等个股呈现盘中拉升。

　　锂矿板块震荡反弹，融捷股份涨停，中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料、盛新锂能均涨超3%。

　　肝炎、减肥药概念股持续活跃，双成药业2连板，诺泰生物、昊帆生物、翰宇药业、通化东宝、信立泰等跟涨。消息面上，Madrigal Pharmaceuticals宣布，美国FDA已接受其在研药品resmetirom治疗伴有肝纤维化的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)成人患者的新药申请(NDA)，并授予优先审评资格。FDA预计于2024年3月14日前完成审评。

　　早盘智能驾驶板块异动拉升，赛力斯触及涨停，德迈仕、华阳集团、浙江世宝、江淮汽车等纷纷跟涨。消息面上，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。

　　华为汽车概念股早盘持续走强，江淮汽车、科华控股、丰华股份、铭科精技、赛力斯、华阳集团、科力尔涨停，德迈仕涨超10%。消息面上，问界新M7发布会上余承东表示在AITO问界新M7上华为投入了五个亿，并且强调该车拥有智能驾驶和智能安全的领先技术。此外，继此前AITO汽车宣布问界新M7单日大定突破2000台之后，9月17日问界新M7单日大定再创新高，达到2700台。

　　光伏板块盘中震荡反弹，迈为股份涨超7%，锦浪科技、海优新材、星帅尔涨超5%，金刚光伏、明冠新材等跟涨。消息面上，迈为股份宣布与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(无主栅)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。

　　政策消息
　　两部门：稳妥有序推动新能源参与电力市场
　　国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货市场基本规则(试行)》提出，近期推进省间、省(区、市)/区域市场建设，以省间、省(区、市)/区域市场“统一市场、协同运行”起步；逐步推动省间、省(区、市)/区域市场融合。稳妥有序推动新能源参与电力市场，设计适应新能源特性的市场机制，与新能源保障性政策做好衔接；推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。
　　昆明市未来三年昆明将打造5—6个千亿级产业集群
　　昆明市日前印发《昆明市产业强市三年行动(2023—2025年)》，以壮大全市实体经济规模，推动产业结构优化升级，加快建设“产业高地、实力春城”。《三年行动》提出，昆明计划通过推进工业强市等4项重点任务，到2025年，全市初步形成5—6个千亿级产业集群，推动昆明经济社会实现高质量跨越式发展。

　　巨丰观点
　　近期市场持续调整，短期结构性行情呈现反复。从近期市场表现来看，行业板块呈现结构性轮动，消费、周期、金融、农业板块呈现市场活跃，科技、军工板块出现短期分化，盘中酒店餐饮、旅游、医药、医疗保健、汽车、酿酒、互联网、日用化工、商业连锁、软件服务、通信设备等行业呈现活跃，半导体、电信运营、石油、水务、有色、钢铁、船舶、保险、多元金融、传媒娱乐、航空等行业呈现回调，盘中行业板块继续呈现局部分化。

　　近期市场调整在于资金面出现分化，不过随着8月份宏观经济数据以及央行降准利好消息的提振，市场情绪面出现回暖，股指的短期探底和盘中板块的轮动，带动市场市场参与热情的回升。目前，市场虽处于低位调整，总体表现相对较弱，但在政策端稳增长政策的不断发力下，市场基本面正迎来持续改善下，A股的修复行情将呈现延续。在投资机会上，我们依然看好经济复苏预期下的大消费和大基建，因此，在中长期机会上，建议继续关注大消费和大基建板块的主题机会，短期看好白酒、医药、食品饮料、旅游、酒店餐饮、交通服务、新能源车等板块机会。
　　(作者:朱华雷 执业证书：A0680613030001)