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39股获买入评级 最新:中国石化
| 时间：2023年09月18日 23:35:07 中财网 |
9月18日给予中国石化(600028)买入评级。
盈利预测与投资评级：该机构预测公司2023-2025 年的营业收入将分别达到31498.23、33161.99 和34057.11 亿元，同比增速分别为-5.1%、5.3% 和2.7%。2023-2025 年归母净利润分别为859.64、1133.03 和 1241.05 亿元，同比增速分别为29.7%、31.8%、9.6%，EPS（摊薄）分别为 0.72、0.95 和 1.04 元/股。对应2023 年9 月15 日收盘价,该机构预计2023-2025 年中国石化A 股PE 分别为8.49、6.44、5.88 倍，中国石化H 股PE 分别为5.45、4.13、3.77 倍，低于行业平均水平。
风险因素：（1）原油价格剧烈波动的风险；（2）增储上产不及预期风险；（3）全国炼能过剩风险；（4）新能源汽车对成品油消费替代过快风险；（5）化工品过剩风险；（6）终端需求恢复不及预期的风险；（7）新能源布局不及预期风险；（8）新材料研发转化滞后风险。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“增持”的投评级。
【23:24 海尔智家(600690)2023年中报点评：业绩保持稳健 中长期发展可期】
9月18日给予海尔智家(600690)买入评级。
风险因素：原材料价格上涨；海外市场增速放缓；汇率波动；新建项目建设进度不及预期；国际地缘政治风险。
盈利预测、估值与评级：公司23Q2 经营质量持续优化，战略布局正值收获期，高端化、场景化、全球化战略行业领先，叠加数字化改革降本增效，该机构预计盈利能力将迎持续改善。面对复杂多变的外部环境，公司展现出极强的经营韧性，alpha 属性凸显。该机构维持公司2023/24/25 年EPS 预测为1.78/2.05/2.33 元。
该股最近6个月获得机构48次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【23:19 晶澳科技(002459)：全球化布局优势突出 N型产能加速落地】
9月18日给予晶澳科技(002459)买入评级。
盈利预测及估值：
维持盈利预测，维持“买入”评级。公司是全球光伏组件垂直一体化龙头，N 型产品布局领先，该机构维持公司盈利预测。预计公司2023-2025 年归母净利润分别为88.36、116.15、139.32 亿元，对应2023-2025 年EPS 分别为2.67、3.51、4.21元，对应PE 分别为9、7、6 倍。
风险提示：国际贸易保护风险；行业竞争加剧；汇率波动风险；技术替代风险。
该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。
【23:14 珠海冠宇(688772)：消费锂电迎来重构 行业龙头地位稳固】
9月18日给予珠海冠宇(688772)买入评级。
盈利预测及投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持”评级。
【22:04 华厦眼科(301267)：规模扩张路径清晰 消费眼科后劲可期】
9月18日给予华厦眼科(301267)买入评级。
【投资建议】：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【22:04 巨星科技(002444)：盈利能力持续提升 订单有望逐步修复！】
9月18日给予巨星科技(002444)买入评级。
盈利预测：该机构预计公司内生增长+外延并购将带来持续利好，预计公司23-25 年归母净利润分别为16.75/20.31/25.84 亿（此前对23-24 年归母净利润预测为20.05/24.39 亿，主要系考虑今年海外消费下行等影响），对应PE 分别为13.65/11.26/8.85X，维持“买入”评级！
风险提示：海外市场需求不及预期；并购进展不及预期；原材料价格波动；汇率及海运费波动等
该股最近6个月获得机构5次"买入"评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。
【20:24 艾迪药业(688488)：新任高管团队已就位 股权激励全新出发】
9月18日给予艾迪药业(688488)买入评级。
投资建议：维持“买入”评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【20:19 美好医疗(301363)：二季度业绩低于预期 看好下半年新客户和新业务拓展】
9月18日给予美好医疗(301363)买入评级。
短期来看，公司与客户A 在其产品升级换代的过程中进行更深入的合作，供应份额有望进一步提升。中长期来看，公司家用呼吸机组件业务有望受益于下游家用呼吸机市场需求的持续增长，同时已和迈瑞、强生、雅培等全球医疗器械头部企业达成不同细分领域的合作，未来随着合作客户数量的进一步增加以及单个客户合作体量的提升，业绩有望持续增厚；另一方面，公司依托底层技术持续进行新产品的开发和新客户的拓展，业务延展性较强，有望持续打开成长天花板。考虑今年公司下游大客户A 去库存的因素以及公司部分产能转移至马来西亚的过程中可能对公司订单交付产生一定影响，该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年公司营收分别同比增长15%、25%和25%（此前为30%、28%和28%），归母净利润分别同比增长24%、23%和25%（此前为30%、28%和27%）。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。
【19:19 荣盛石化(002493)：Q2业绩扭亏为盈 新材料布局助力公司中长期成长性】
9月18日给予荣盛石化(002493)买入评级。
投资建议： 预计公司2023-2025 年实现营业收入分别为3227.48/3615.65/4054.99 亿元，实现归母净利润分别为23.07/76.27/116.04亿元，对应 EPS 分别为0.23/0.75/1.15，当前股价对应的 PE 倍数分别为52.9X、16.0X、10.5X。该机构基于以下三个方面，1）随着宏观经济企稳，下游逐步复苏，公司炼油、化工品业务价差有望持续修复，提振公司盈利能力；2）PX 产能投放接近尾声，PX 有望维持高景气度，价差有望维持高位，利好公司业绩；3）公司在新材料业务进行了高性能树脂项目及高端新材料项目等布局，新材料项目未来有望逐步落地，增强公司长期成长性，该机构看好公司业绩向上弹性及新材料布局打开成长空间。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动风险；下游需求不及预期；市场竞争加剧风险；新建项目进展不及预期；汇率波动等风险。
该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次增持评级、3次“增持”的投评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次”买入”评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。
【18:54 康泰生物(300601)：人二倍体狂苗获批上市 勾勒公司成长新曲线】
9月18日给予康泰生物(300601)买入评级。
盈利预测与投资评级
暂不考虑新冠疫苗盈利预测，该机构预计公司2023~2025 年实现营业收入分别为40.88 亿元、52.60 亿元和63.14 亿元，分别同比增长29.5%、28.7%和20.0%。归母净利润分别为10.65 亿元、14.98 亿元和19.32 亿元，23年扭亏为盈，24~25 年分别同比增长40.6%和29.0%，折合EPS 分别为0.95 元/股、1.34 元/股和1.73 元/股，对应PE 分别为28.9X、20.5X 和15.9X，维持买入评级。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次增持-A的投评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【18:50 三峡能源(600905)：装机电量规模持续扩大 项目储备充足】
9月18日给予三峡能源(600905)买入评级。
盈利预测与估值：：
考虑到公司23H1 业绩及项目建设情况，下调盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润为85.6、99.6、110.8 亿元（前值为93、109、124 亿元），对应PE 为16、14、12 倍，维持“买入”评级。
风险提示：政策推进不及预期、补贴兑付节奏大幅放缓、行业技术进步放缓、行业竞争加剧、公司开发项目不及预期的风险等
该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【18:29 中青旅(600138)：营收修复扭亏为盈 客流较19年同期尚有缺口】
9月18日给予中青旅(600138)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-B评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【18:24 奕瑞科技(688301)：上半年业绩符合预期 下半年看好新客户拓展和新产品放量】
9月18日给予奕瑞科技(688301)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、1次优于大市评级。
【17:44 中国建筑(601668)：当前时点如何看中国建筑？】
9月18日给予中国建筑(601668)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润分别为547/600/650 亿元，同比增长7.3%/9.7%/8.4%，EPS 分别为1.30/1.43/1.55 元，当前股价对应PE 分别为4.3/3.9/3.6 倍，调整后静态PB 约1.08 倍，具备较强安全边际。短期看受益地产政策优化、Q4 业绩低基数下回弹，估值有望迎来修复；中长期随着行业供给侧改革加速，“地产+施工”主业市占率有望持续提升，长期投资价值凸显，维持“买入”评级。
风险提示：应收账款减值风险、项目进度不达预期、地产毛利率大幅下行、测算误差风险等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【17:24 仕净科技(301030)事件点评：中标大型产业综合配套项目 年内新增项目超50亿】
9月18日给予仕净科技(301030)买入评级。
盈利预测和投资评级 考虑公司拿单能力强，在手订单充足，该机构预期公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为3.19/10.56/13.96 亿元，对应PE 分别为21/6/5 倍，维持“买入”评级。
风险提示 资金紧张风险；项目建设进度不及预期；光伏领域竞争加剧风险；业绩增速不及预期；光伏产能增速不及预期；应收账款风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次“买入"评级、1次强烈推荐评级。
【17:19 洛阳钼业(603993)跟踪点评：非洲资源受多方关注 公司加速布局新能源】
9月18日给予洛阳钼业(603993)买入评级。
投资建议：考虑到公司上半年刚果金TFM 铜钴矿出口受阻，主要产品销量受到较大影响，业绩受到一定拖累， 5 月公司TFM 铜钴出口已经恢复，但库存仍需逐步消化，下调公司业绩预测，预计公司23-25 年公司实现归母净利润74.7/103.5/117.0 亿元（23-24 年原预测为97.3/106.7 亿元），同比增长23.1%/38.6%/13.0%，维持“买入”评级。
该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、5次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【17:09 城建发展(600266)：处置回购股份释善意 增厚股东权益】
9月18日给予城建发展(600266)买入评级。
公司9 月15 日发布回购股份进展公告，拟以不低于8.97 元的价格出售回购股份，数量不超过总股本的2%，11 月18 日之前对未实施出售或未出售完毕的剩余首次回购股份予以注销。综合考虑当前收盘价和相关法规，该机构预计11 月18 日之前公司或可以注销占总股本3.51%-4.51%的首次回购股份，显著增厚股东权益。该机构维持23-25 年EPS 为0.43/0.80/0.96 元的盈利预测，可比公司平均2023PE 为12 倍，考虑到公司除了基本面亮眼之外，亦具备北京城中村改造、“一区一策”等多项潜在催化，该机构依然认为公司合理 2023PE 为21 倍，目标价9.03 元，对应1 倍PB，维持“买入”评级。
风险提示：北京区域市场风险，棚改和一级开发项目进展不及预期的风险，股权投资、少数股东损益占比导致业绩波动的风险。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次跑赢行业评级、2次优于大市评级。
【16:44 德业股份(605117)：储能逆变器环比大幅增长 继电器事件解决在即】
9月18日给予德业股份(605117)买入评级。
盈利预测与建议：公司针对不同市场推出新产品，且公司深入布局的亚非拉市场、欧美市场有望继续迎来户储市场的爆发，明年将进入收获期。该机构预计公司2023-2025 年业绩为23.0、33.7、48.0 亿元，对应估值分别为14.5、9.9、6.9X，继续“买入”评级。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级。
【16:34 森麒麟(002984)：Q2业绩环比明显改善 盈利能力有望持续上行】
9月18日给予森麒麟(002984)买入评级。
投资建议：轮胎行业高景气预计持续，下半年随着公司泰国二期产能爬坡，以及泰国子公司取得较低反倾销税率，该机构对下半年及明年公司业绩表现展望积极，认为具备较大弹性。暂不上调公司盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润为13.31/19.66/24.08 亿元，当前股价对应PE 为17.0/11.5/9.4 倍，维持“买入”评级。
风险提示事件：下游行业需求不及预期风险；公司收购整合节奏不及预期风险；原材料价格波动风险；限电限产风险；行业规模测算偏差风险；研报使用的信息更新不及时的风险。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、3次“增持”的投评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。
【16:29 普源精电(688337)：首次实现13GHZ示波器国产化 开启高端化全球竞争新征程】
9月18日给予普源精电(688337)买入评级。
盈利预测与投资评级
风险提示：市场推广不达预期风险；客户开拓不及预期风险
该股最近6个月获得机构19次买入评级、13次增持评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次持有评级、2次公司"买入"评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。
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