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机构强烈推荐11只个股-更新中
| 时间：2024年09月04日 21:20:16 中财网 |
9月4日给予同和药业(300636)强推评级。
投资建议：根据公司24 年中报及最新经营情况，该机构调整2024-2026 年公司归母净利润预测为1.73、2.33 和3.04 亿元（预测前值分别为1.85、2.44 和3.16亿元），同比增长62.8%、35.1%和30.3%，当前股价对应2024-2026 年PE 分别为18、13 和10 倍。考虑到公司潜在的增长前景，该机构认为应适当给予较高的估值水平，参考可比公司估值，给予2024 年30 倍PE，对应目标价为12元。维持“强推”评级。
风险提示：1、公司新原料药品种注册获批进度不达预期。2、公司老原料药品种销售放量不达预期。3、CDMO 业务客户开拓情况不达预期。4、行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【19:47 晶科能源(688223)：组件销量行业居首 持续推进产能布局】
9月4日给予晶科能源(688223)强烈推荐评级。
投资建议：目前组件价格持续下降，一体化环节有一定交付压力，今年行业业绩普遍承压，预计公司2024-2025 年归母净利润分别为17.38 亿、40.26 亿元，对应估值41 倍、18 倍，维持“强烈推荐”评级
风险提示：全球光伏装机不达预期，组件价格持续下降。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“优于大市“评级、1次公司"增持"评级、1次优于大市评级。
【19:46 长虹美菱(000521)：改革赋能 老牌国企焕发新生】
9月4日给予长虹美菱(000521)强推评级。
投资建议：公司内部改革推动经营持续向好，该机构给予24-26 年归母净利润预测8.4/9.7/11.0 亿元， 增速12.94%/15.69%/13.36%， 对应EPS 为0.81/0.94/1.07 元，对应PE为11/9/8 倍。公司现金流稳定，采用 DCF 法估值，给予目标价10.9 元，对应24 年14 倍PE，首次覆盖给予“强推”评级。
风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，海外需求不及预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级。
【16:26 航材股份(688563)：上半年营收实现稳步增长 业务规模持续扩大】
9月4日给予航材股份(688563)强烈推荐评级。
盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为6.99/8.60/10.52 亿元，对应估值31、25、20 倍，维持“强烈推荐”评级
风险提示：扩产节奏不及预期、订单不及预期。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【16:26 西部超导(688122)：24Q2业绩环比改善显著 各业务取得新突破】
9月4日给予西部超导(688122)强烈推荐评级。
盈利预测：由于下游需求和交付节奏存在一定不确定性，调整公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为8.60/10.90/13.15 亿元，对应PE估值26/21/17 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：市场开拓不及预期、原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【16:26 航发动力(600893)：24H1营收实现稳步增长 盈利能力保持稳定】
9月4日给予航发动力(600893)强烈推荐评级。
盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为15.77/18.28/21.43 亿元，对应估值58/50/43 倍，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放情况低于预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持-A评级。
【16:26 昊华科技(600378)：业绩短期承压 整合蓝天加速产业布局】
9月4日给予昊华科技(600378)强烈推荐评级。
公司盈利预测及投资评级：公司是中国中化旗下的新材料科技型平台企业，新项目的有序建设助推公司不断丰富产品布局。该机构维持对公司的盈利预测。即2024~2026 年净利润分别为10.03、11.58 和13.19 亿元，对应EPS 分别为1.10、1.27 和1.45 元，当前股价对应P/E 值分别为24、21 和18 倍。维持“强烈推荐”评级。
风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；下游需求增速不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级。
【15:27 罗莱生活(002293)：24Q2业绩承压 拟首次中期派息】
9月4日给予罗莱生活(002293)强烈推荐评级。
盈利预测及投资建议：公司优化渠道结构，加大直营开店力度，升级改造低效店铺；积极推动零售精细化管理，以长期零售提升为导向，协助加盟商清库存，提升零售毛利率，提高终端经营质量。考虑到国内终端零售承压导致家纺门店调整及店效下滑，美国地产低迷导致家具业务收入及利润承压，该机构预计2024-2026 年收入规模为47.12 亿元、49.51 亿元、52.03 亿元，同比增速分别为-11%、5%、5%。归母净利润分别为4.64 亿元、5.46 亿元、6.19亿元，同比增速分别为-19%、18%、13%。当前市值对应24PE12X，25PE10X，维持强烈推荐评级。
风险提示：终端客流及消费不及预期风险、线上流量成本增加侵蚀利润空间风险、行业竞争加剧风险、股东减持风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次“增持”的投评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【15:17 乖宝宠物(301498)：自有品牌增长势能足 结构优化利润率提升】
9月4日给予乖宝宠物(301498)强烈推荐评级。
投资建议：自主品牌表现亮眼，份额有望持续提升。Q2 公司营收/利润分别同比+14.48%/ +32.64%，618 麦富迪全平台第一，高端系列弗列加特延续高增，孵化第三品牌汪臻醇布局高端狗粮市场，费用端公司加大费用投入，优化产品结构，自有品牌有望保持较快增幅，全年目标实现可期。成本端预计原材料价格保持较低位，盈利能力随着结构改善有望上升。中长期看好公司份额持续提升，龙头竞争优势强化。该机构调整24-25 年EPS 分别为1.44、1.78 元，当前股价对应24 年33.7xPE，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业需求波动、竞争加剧、成本大幅波动、品牌推广不达预期等
该股最近6个月获得机构45次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次增持-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级。
【15:16 中金环境(300145)：环保业务持续减亏 控费提升盈利能力】
9月4日给予中金环境(300145)强烈推荐评级。
维持“强烈推荐”评级。水泵产品通用属性较强，需求受宏观经济影响存在一定波动。该机构下调盈利预测，预计24/25/26 年营收为56/63/70 亿元，同比+3%/12%/11%，归母净利润为3.54/4.78/5.76 亿元，同比+77%/35%/21%，对应PE 分别12/9/8 倍，估值较低，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：行业政策风险、原材料价格波动、市场竞争加剧、需求下滑、盈利预测不及预期
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。
【13:16 皖通高速(600012)：道路施工致收入短期承压 盈利符合预期】
9月4日给予皖通高速(600012)强烈推荐评级。
盈利预测及投资评级：为避免建造服务收入对营收产生过大影响，该机构在后续年份的假设预测中剔除了该项目，仅保留通行费收入。该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为16.7、18.7 和20.2 亿元，对应EPS 分别为1.01、1.13 和1.22 元。该机构看好改扩建通车和后续路网贯通效应为公司带来的业绩成长性，维持“强烈推荐”评级。
风险提示：改扩建年限延长的不确定性；宏观经济不景气等。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。
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