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45股获买入评级 最新:云天化
| 时间：2025年04月15日 15:30:05 中财网 |
4月15日给予云天化(600096)买入评级。
投资建议：：
风险提示：磷矿价格下跌，化肥产销不及预期。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。
【15:17 移远通信(603236)：2025Q1业绩预计稳步增长 保持技术升级发布定增助力长期发展】
4月15日给予移远通信(603236)买入评级。
盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为5.40/7.04/8.92 亿元，当前股价对应的PE 为21/16/13 倍，鉴于公司深耕物联网通信模组领域，持续拓展工业智能化等新业务，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险、技术革新风险、毛利率下降风险、竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。
【15:17 牧原股份(002714)：出栏稳步增长 成本加速下降】
4月15日给予牧原股份(002714)买入评级。
投资建议：：
风险提示：
该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次*买入”评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【15:13 株冶集团(600961)24年报点评：矿山端量价齐升 创历史最好业绩】
4月15日给予株冶集团(600961)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【15:12 中牧股份(600195)：量增利减 业绩承压】
4月15日给予中牧股份(600195)买入评级。
风险提示：下游需求不及预期风险，市场竞争加剧风险
该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次持有评级。
【15:12 承德露露(000848)：需求基本盘稳定 25年原料改善+新品催化度】
4月15日给予承德露露(000848)买入评级。
盈利预测与投资建议
考虑到外部需求的逐步恢复，该机构较前次盈利预测略做调整，预计公司2024-2026 年实现营收31.71/34.51/38.03 亿元， 同比+7.32%/8.83%/10.19%；实现归母净利润6.44/7.13/7.77 亿元，同比+0.93%/+10.67%/+8.96%，对应EPS 为0.61/0.68/0.74 元，对应当前股价PE 为15/13/12 倍。此外回购+高分红，公司有望维持高股息率。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构3次买入评级。
【15:07 苏试试验(300416)2024年报点评：业绩短期承压 集成电路检测业务向好】
4月15日给予苏试试验(300416)买入评级。
风险提示：宏观环境不及预期风险、政策变化风险、公信力和品牌受不利事件影响的风险
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。
【15:07 长安汽车(000625)：油电转型低点已过 看好出口增量及新能源扭亏贡献利润弹性】
4月15日给予长安汽车(000625)买入评级。
新能源持续上量促业绩持续环比改善，深蓝实现单月扭亏，新品周期值得期待1）销量：Q4 并表销量51.2 万辆，同环比+14.1/+37.6%，自主新能源27.2w，自主出口6.18w；2）毛利率：Q4 受会计准则调整，还原会计准则影响，实际Q4 毛利率为17.1%，同环比-2.5/+0.1pct；3）新品节奏：①启源：Q07(4 月)/C390(9 月)/B216(11月)；②深蓝：S09(5 月)/C518(11 月)；③阿维塔：06(4 月)。其中深蓝规模效应逐步提升，年内实现月度盈亏平衡，自主新能源盈利空间值得期待;盈利预测：基于行业竞争格局影响，该机构将营收预测由25-26 年2308.4/2770.0 亿元调整为25-27 年1916.8/2437.1/2924.5 亿元，同比增速依次为20%、27%、20%，该机构将归母净利润预测由25-26 年分别为102.0/122.9 亿元调整为91.4/106.8/128.8 亿元，同比增速依次为25%、17%、21%，维持“买入”评级。
风险提示：新能源渗透率放缓带来的行业增速变慢，新车型供给增多导致行业竞争加剧，新车型市场接受度不及预期的风险，研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
【15:02 水晶光电(002273)：业绩符合预期 积极布局海外交付能力】
4月15日给予水晶光电(002273)买入-A评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次“增持“评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【15:02 徐工机械(000425)：新周期 “新徐工”价值重估进行时】
4月15日给予徐工机械(000425)买入评级。
风险提示：
稳增长政策落地低于预期，导致基建、地产投资增速下滑；2、海外业务拓展不及预期；3、国际贸易关税风险及汇率波动风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【14:57 萤石网络(688475)：新拓业务放量拉动规模较好增长 费用优化带动Q1经营利润实现高增】
4月15日给予萤石网络(688475)买入评级。
投资建议：公司当前“智能家居+云平台服务”双主业的“业务正循环”正逐步跑通，新拓业务正处于快速放量阶段。长期看，公司有望以智能硬件为基，乘云平台服务而上，延续智能家居行业市场领先地位。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为6.65、8.01 和9.68 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【14:57 三峰环境(601827)：业绩稳健 设备出海打开增长空间】
4月15日给予三峰环境(601827)买入评级。
盈利预测与投资建议。考虑到公司焚烧设备出海业务在手订单高增，该机构给予公司2025 年14 倍PE，预计公司25-27 年归母净利润分别为12.6 亿元/13.2亿元/14.1 亿元，对应EPS 分别为0.75/0.79/0.84 元，对应目标价10.50 元，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济大幅波动风险，业务出海不及预期风险，技术研发不及预期风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。
【14:57 爱婴室(603214)：主业经营企稳 携手热门IP创造性增长曲线】
4月15日给予爱婴室(603214)买入评级。
投资建议：该机构认为，公司持续推新内生门店整合、调优，当前门店调整接近尾声，盈利能力已经基本企稳，旗下自有品牌扎实推进，有望强化供应链实力和门店盈利水平。在此基础上，携手万代热门IP 创造新的成长曲线，目前高达基地和万代拼装模型店正逐步落地，有望提供盈利端的新增量。预计2025-2027 年EPS 分别为0.90、1.16、1.37 元，维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【14:57 杰克股份(603337)：25年看好出海开拓与机器人布局】
4月15日给予杰克股份(603337)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。
【14:57 东山精密(002384)：轻装上阵 折叠屏+机器人+眼镜新产品新周期】
4月15日给予东山精密(002384)买入评级。
盈利预测及投资建议：该机构预计公司在2025/2026 年分别实现营业收入436/507 亿元，同比增长18.6%/16.3%，实现归母净利润38/48 亿元，同比增长248.6%/26.4%，当前股价对应2025/2026 年PE 分别为11/9X，维持“买入”评级。
风险提示：消费电子拓展不及预期；新能源扩产不及预期；行业竞争加剧；关键假设有误差风险。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。
【14:47 九洲药业(603456)：利润复苏 CDMO稳增】
4月15日给予九洲药业(603456)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：下游制剂放量不及预期；地缘政治风险；早期项目增长不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。
【14:37 北京银行(601169)：扩表强度环比提升 营收增速稳中有进】
4月15日给予北京银行(601169)买入评级。
盈利预测、估值与评级。北京银行深耕首都，北京、长三角、珠三角等经济发达地区贷款占比高。截至2024 年末，营收连续5 个季度录得同比正增，盈利水平保持稳健。维持公司2025-2026 年EPS 预测为1.28/1.33 元，新增2027 年EPS预测为1.38 元，当前股价对应PB 估值分别为0.44/0.41/0.39 倍。公司PB 估值处于较低水平，截至4 月14 日，股息率为5.3%。稳定的股息回报率有利于吸引保险等长期稳定资金，维持“买入”评级。
风险提示：如果宏观经济超预期下行，可能增加大额风险暴露的潜在风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【14:27 高能环境(603588)：1Q25利润超预期 毛利率同比+4PP】
4月15日给予高能环境(603588)买入评级。
风险提示：危废资源化产能利用率提升和环保工程订单结算规模不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。
【14:27 洪城环境(600461)：降本增效成果显著 分红比例延续50%】
4月15日给予洪城环境(600461)买入评级。
预计公司2025-2027 年归母净利润为12.3/12.8/13.1 亿元，对应PE10.2/9.88/9.65 x，公司延续高分红比例，2024-2026 年分红承诺比例不低于50%，假设2025 年分红比例不变，参考上述盈利预测，则2025 年预期分红对应股息率为4.9%（2025/4/14），对公司当前估值水平形成支撑。维持“买入”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级。
【14:27 长安汽车(000625)：24年销量达标 关注S09新车上市】
4月15日给予长安汽车(000625)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：消费需求不及预期；供应链短缺；地缘关系持续紧张。
该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。
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