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【14:11 中信银行(601998)：存净息差修复 重点区域投放加码】 8月28日给予中信银行(601998)买入评级。 盈利预测和投资评级：银行风控体系稳健，维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收为2193、2271、2364 亿元，同比增速为3.19%、3.57%、4.10%；归母净利润为729、755、786 亿元，同比增速为3.25%、3.56%、4.03%；EPS 为1.24、1.29、1.34 元；P/E为6.99、6.73、6.46 倍，P/B 为0.62、0.59、0.55 倍。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降，资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:06 上海银行(601229)：主动出清 业绩稳健】 8月28日给予上海银行(601229)买入评级。 投资建议与盈利预测：1H26 上海银行营收保持中个位数增长，利润延续正增，符合预期。公司立足上海、深耕长三角，在区域重点项目及科技、制造业等领域具备较好的客户与资源基础，资产负债结构均持续优化，存款活期化程度提升，负债成本下行对净息差形成有力支撑，量增价稳下净利息收入保持较好增长。财富管理客群和AUM 稳步扩张，有望带动中收逐步修复。随着存量风险加速暴露和处置，预计资产质量企稳、整体影响可控。预计2026、2027、2028 年营业收入分别同比增长5.0%、5.4%、5.9%，归母净利润分别同比增长0.7%、1.9%、2.9%。2026 年中期现金分红率为32.05%，较2025 年（31.6%）提升0.4pct。当前股价对应0.50倍2026 年PB，对应2026 年股息率约5.5%，处于同业领先，兼具低估值高红利属性，维持买入评级。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:06 四方股份(601126)：业绩稳健增长 持续推进SST产品研发】 8月28日给予四方股份(601126)买入评级。 维持“买入”评级。公司在网内网外市场持续发力，业绩实现稳健增长；同时积极推进SST 产品研发，紧抓AIDC 市场机遇。该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为10.02/11.30/13.42 亿元， 对应EPS 分别为1.20/1.36/1.61 元，当前股价对应26-28 年PE 分别为36/32/27 倍。公司在继保自动化领域有深厚的技术积累，AIDC、新能源等作为公司未来重点发力方向，有望取得一定市占率，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、新技术研发不及预期风险、原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【14:06 金风科技(002202)2026年半年报点评：风机毛利率改善明显 在手订单维持高位】 8月28日给予金风科技(002202)买入评级。 维持“买入”评级：风电需求保持高景气，公司盈利能力持续改善，该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润41.36/48.36/55.95 亿元，对应EPS 为0.98/1.14/1.32 元，当前A/H 股价对应26 年PE 分别为19/9 倍。公司风机品质和后服务能力维持行业领先，风机盈利呈现持续改善趋势，订单规模放量也有望推动公司市占率稳步提升，维持公司A/H 股“买入”评级。 风险提示：供应链价格波动风险；风机招投标价格低于预期；行业政策变动风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次增持/买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:06 兴业银行(601166)：持续做实资产质量 期待盈利重现修复趋势】 8月28日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【14:06 海尔智家(600690)：Q2业绩符合预期 静待变革红利释放】 8月28日给予海尔智家(600690)买入评级。 五、投资建议与风险提示 投资建议：该机构认为公司凭借全球化布局、产品结构优化及研发创新优势，2026 年经营质量与盈利水平有望稳步修复，长期成长动能充足。预计公司 2026-28 年收入分别为3101、3310、3512 亿元，增速分别为2.55%、6.75%、6.12%，净利润为197、217、238 亿元，增速为0.53%、10.47%、9.40%，对应 PE 分别为10.08X、9.12X、8.34X，维持“买入”评级。 风险提示：1、美国宏观经济增速不及预期，家电销售与美国房地产表现息息相关。若美联储降息进展不及预期或地产增长放缓，或对公司产品销售形成较大影响；2、原材料价格大幅波动：公司原材料成本占营业成本比重较大，若大宗价格再度上涨，公司盈利能力将会减弱；3、海外市场风险：海外环境近年不确定性加剧，公司外销占比较高，若外需下降则业绩将受到相应冲击；4、市场竞争加剧：弱市场环境下，行业竞争更为激烈，公司存在份额丢失及低价竞争拖累盈利的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【14:06 华润三九(000999)：Q2利润增长加速 内生韧性体现】 8月28日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测及投资评级 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:01 劲仔食品(003000)：收入稳健增长 利润阶段性承压】 8月28日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测及投资评级：公司深耕休闲鱼制品、禽类制品、豆制品三大优质蛋白健康品类，坚持大单品和全渠道发展战略，持续推进品类创新、品牌建设及海外布局。考虑到公司当前利润阶段性承压，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为29.3/34.2/38.1 亿元（前值为28.6/33.3/37.0 亿元），同比+20%/+17%/+11%；归母净利润分别为2.4/3.1/3.8 亿元（前值为2.9/3.5/4.1 亿元），同比+0.3%/+29%/+22%；EPS 分别为0.54/0.70/0.85 元，对应PE 分别为18/14/11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观需求疲软；新品动销不及预期；原材料价格上涨超预期；渠道拓展不及预期；市场竞争加剧；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:01 中科曙光(603019)：业绩增长提速 “算存网管”全栈发力】 8月28日给予中科曙光(603019)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【13:36 老凤祥(600612)公司信息更新报告：上半年珠宝首饰批发业务承压 关注渠道调整优化】 8月28日给予老凤祥(600612)买入评级。 公司2026H1 营收同比-40.1%，归母净利润同比-41.3%公司发布中报：2026H1 实现营收199.87 亿元（同比-40.1%，下同）、归母净利润7.16 亿元（-41.3%）；单2026Q2 实现营收62.45 亿元（-60.6%）、归母净利润1.69 亿元（-72.2%）；此外公司拟每股派息0.20 元。考虑终端消费环境偏弱，该机构下调盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为13.25/14.00/15.00 亿元（原值18.22/19.60/20.89 亿元），对应EPS 为2.53/2.68/2.87 元，当前股价对应PE 为13.0/12.3/11.5 倍，公司品牌积淀深厚，有望通过渠道优化、品类迭代改善利润，当前估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、改革效果不及预期、黄金价格波动等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。 【13:31 唯捷创芯(688153)：新品放量驱动发射端业务增长】 8月28日给予唯捷创芯(688153)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：智能手机需求不及预期，新品研发进度不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【13:31 凤凰传媒(601928)：业绩短期调整分红稳定彰显长期价值】 8月28日给予凤凰传媒(601928)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：教材政策变动；一般图书销售不及预期；纸张成本上涨；数字化业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【13:31 科士达(002518)：海外业务高增 AIDC 储能协同发力】 8月28日给予科士达(002518)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:31 均胜电子(600699)：智驾业务起量打开成长空间】 8月28日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球汽车需求不及预期，新兴业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:31 华工科技(000988)：H1业绩稳健增长 国外市场快速开拓】 8月28日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：光模块业务收入增长不及预期；光模块行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级。 【13:31 华东医药(000963)：1H26创新业务驱动增长】 8月28日给予华东医药(000963)买入评级。 考虑到医美业务承压、多款仿制药纳入第12 批集采，该机构下调盈利预测，预期26-28 年归母净利润34.6、35.0、42.0 亿元（较前值-9%、-16%、-14% ），给予SOTP 估值 763.4 亿元，目标价43.53 元（前值50.8 元，主因预测公司利润下调、可比公司估值下降）。 风险提示：产品销售不及预期，产品降价风险，研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【13:31 酒鬼酒(000799)2026中报点评：渠道调整蓄新势 核心产品显韧性】 8月28日给予酒鬼酒(000799)买入评级。 投资建议：渠道调整持续深化，基本面修复仍需耐心，维持“买入”评级。在行业深度调整期背景下，公司持续清理积压库存、精简SKU、强化费用精细化管控，以减轻经营压力。此外，公司通过“自由爱”等新品打入新渠道，寻求新增长极。该机构认为公司调整时间较长，待需求回暖有望贡献较大弹性，建议重点关注。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为12/13/14 亿元，同比分别增长7%/7%/13%；归母净利润分别为0.2/0.3/0.6 亿元，2026 归母净利润由正转负，维持“买入”评级。 风险提示：白酒需求恢复不及预期；次高端价格带竞争加剧；核心产品动销及价盘修复不及预期；渠道库存去化不及预期；省外市场拓展不及预期；食品安全风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:26 中国海油(600938)：石油液体量价齐升带动H1净利高增】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价波动风险；新项目投产进度不达预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:26 凯莱英(002821)2026年中报点评：订单高增长 新兴业务开启第二成长曲线】 8月28日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司新兴业务步入快速成长期，该机构上调公司26-27 年归母净利润预测为14.03/18.13 亿元（较前次预测分别上调1.2%/13.4%），新增预测28 年归母净利润为23.13 亿元，按照最新股本测算EPS 分别为3.89/5.03/6.41 元，现价对应PE 分别为44/34/27 倍，维持“买入”评级。 风险提示：商业化订单放量不及预期；商业化产品销量下滑导致订单规模下降；新兴业务拓展不及预期；全球创新药研发热度下滑；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:26 巨人网络(002558)：《超自然》业绩持续释放】 8月28日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新品上线表现不及预期、买量成本提高、行业政策风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 中财网
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