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8月29日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：经营景气延续，效率更上台阶，维持“强推”评级。25Q2 盈利在成本扰动下彰显韧性，年内增长抓手清晰，向上势能有望延续，同时利润端有望兑现弹性，而中长期维度来看，当前公司盈利向上周期已经开启，未来稳态利润率有望持续进阶，基于公司25 年中报，该机构调整25-27 年EPS 预测为2.08/2.55/3.10 元（原预测为1.97/2.26/2.59 元），对应PE 为23/19/16 倍，考虑公司经营景气较优、利润弹性较足，上调目标价至62.4 元，对应25 年30 倍PE，对应26 年24.5 倍，维持“强推”评级。 风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:22 甘源食品(002991)：转型期承压 新渠道新产品有望驱动修复】 8月29日给予甘源食品(002991)强烈推荐评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.54/3.72/4.39 亿元，对应EPS 分别为2.73/3.99/4.71 元。当前股价对应2025-2027 年P E 值分别为22/15/13 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期；原材料，尤其是棕榈油价格波动风险；经销转直营效果不及预期；新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:22 爱柯迪(600933)：2Q业绩超预期 期待机器人业务拓展】 8月29日给予爱柯迪(600933)强推评级。 投资建议：公司2Q25 业绩超预期，经营业绩持续增长。根据2025 年中报，该机构将公司2025-2027 年归母净利预期由11.2 亿、12.5 亿、14.1 亿元调整为12.0 亿、14.9 亿、18.2 亿元，增速对应+27%、+25%、+22%，对应当前PE 16倍、13 倍、11 倍。参考可比公司估值，并考虑后续公司机器人业务开拓的进展，该机构给予公司2026 年目标PE 20 倍，目标价30.2 元。维持“强推”评级。 风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 福斯达(603173)：Q2利润高增接近预告上限 海外订单进入交付高峰期】 8月29日给予福斯达(603173)强推评级。 投资建议：公司是空分设备行业一流企业，兼备“德式品质”和“浙企风格”。 近年来新签订单维持高位、在手订单充足，海外高毛利订单占比逐年提升，随着订单交付能力提升公司业绩有望进入高增通道。考虑到公司海外交付顺利、汇兑收益等因素，调整盈利预测，该机构预计公司2025~2027 年收入分别为31.2、34.9、38.7 亿元（原预测2025~2027 年分别为29.4、34.9、41.3 亿元），同比增长28.9%、11.9%、11.0%；归母净利润分别为4.3、5.3、6.3 亿元（原预测2025~2027年分别为3.9、4.9、6.0 亿元），同比增长63.6%、23.3%、20.0%；EPS 分别为2.7、3.3、3.9 元/股，参考可比公司估值，考虑到公司在手订单充足，海外订单持续释放，给予公司2025 年24 倍PE，对应目标价约为64.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动；行业竞争加剧；大宗原材料价格大幅波动；下游行业产业政策变化等。 该股最近6个月获得机构3次强推评级、1次"增持"评级、1次买入评级。 【21:17 雪峰科技(603227)：化工品价格下滑拖累业绩 静待产能注入助力公司成长】 8月29日给予雪峰科技(603227)强推评级。 投资建议：考虑到化工品价格下滑以及上半年公司炸药产销变化，该机构下调公司25-27 年的归母净利润预期分别为5.84/7.69/9.57 亿元（ 前值为6.89/8.88/10.80 亿元），考虑到可比公司估值和未来公司产能注入预期，给予2026 年16xPE，目标价11.52 元，维持“强推”评级。 风险提示：化工品价格下滑，产能注入进度不及预期，新疆煤化工发展不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:17 兴发集团(600141)：二季度业绩符合预期；拟收购桥沟矿业 持续夯实资源优势】 8月29日给予兴发集团(600141)强推评级。 投资建议：基于公司2025H1 业绩表现及主营产品价格价差变化，该机构将此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测由23.34/25.95/27.05 亿元调整为20.78/25.00/28.26 亿元，对应当前PE 分别为14.5x/12.1x/10.7x。参考公司5 年历史估值中枢，该机构给予2026 年15 倍目标PE，对应目标价34.05 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；国际油价大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【21:12 赛轮轮胎(601058)：业绩短期承压 坚定推进全球化产能布局】 8月29日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现及原材料、关税等行业变化，该机构将此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测由41.93/50.19/58.29 亿元调整为40.96/45.94/51.72 亿元，对应当前PE 分别为11.5x/10.2x/9.1x。参考可比公司估值及公司历史估值中枢，该机构给予2026 年15 倍目标PE，对应目标价21.00元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【21:07 启明星辰(002439)：营收短期承压 推进“AI+”】 8月29日给予启明星辰(002439)强推评级。 投资建议：该机构调预计公司2025-2027 年营业收入为32.37 亿元、36.39 亿元、40.57 亿元，同比-2.4%、+12.4%、+11.5%；归母净利润为1.35 亿元、2.75 亿元、4.00 亿元，同比分别扭亏、+104.1%、+45.2%；对应EPS（摊薄）分别为0.11 元、0.23 元、0.33 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2025 年8xPS，对应目标价21.38 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:07 华鲁恒升(600426)：Q2业绩环比修复 技改升级+新材料新项目助力长期成长】 8月29日给予华鲁恒升(600426)强推评级。 投资建议：基于公司半年度业绩及当前主营产品价格价差变化，该机构将此前对公司2025-2027 年的归母净利润预测由41.78/47.14/50.96 亿元调整为35.10/41.67/47.39 亿元，对应当前PE 分别为16.2x/13.6x/12.0x。考虑到公司目前业绩已处于周期偏底部，且新产能正逐步释放，参考公司历史估值中枢，给予2026 年18 倍目标PE，对应目标价35.28 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；原材料价格大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:27 皖通高速(600012)：收入稳健增长 下半年重点关注宣广车流恢复】 8月29日给予皖通高速(600012)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为19.3、20.0和18.6 亿元，对应EPS 分别为1.17、1.21 和1.12 元。其中预计27 年盈利较26 年下降主要是考虑到26 年末公司205 国道天长段收费到期，以及27 年高界高速的改扩建对车流预计产生一定的负面影响。公司具备较强的分红意 愿，19 年至今分红金额持续提升。该机构看好公司后续的业绩表现，作为优秀的高股息标的，该机构维持公司的“强烈推荐”评级。 风险提示：路网分流的影响；收购资产业绩不及预期；宏观经济不景气等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:02 中闽能源(600163)：限电及来风偏弱导致25H1业绩承压 看好海风远期成长弹性】 8月29日给予中闽能源(600163)强推评级。 投资建议：公司具有较强的区位优势，依托于较好的风资源条件和母公司背景的加持，公司后续增长空间广阔。1）盈利预测：结合公司当前运营情况，该机构调整2025~2027 年盈利预测至7.0、7.4、8.3 亿元（前值为7.4、8.6、10.7 亿元），对应25~27 年EPS 分别为0.37、0.39、0.43 元，对应PE 为14、14、12倍。2）估值：对公司采用可比公司估值法，25 年可比公司的平均PE 为17x，由于公司远期成长潜力更大给予25 年20x PE，对应139 亿目标市值，对应目标价7.3 元，目标价较现价39%空间，维持“强推”评级。 风险提示：项目核准不及预期，资产注入不及预期，自然资源风险，电价及其他风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次持有评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【17:57 安克创新(300866)2025年中报点评：短期经营展现韧性 高质高增可看长远】 8月29日给予安克创新(300866)强推评级。 投资建议：尽管存在短期事件扰动，但公司经营依旧稳健，高质高增可看长远。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，品类调整与市场开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【17:42 新和成(002001)：业绩同比增长 项目建设持续推进】 8月29日给予新和成(002001)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：新和成是国内优质的精细化工合成龙头，产业链一体化和产品系列化推动公司逐渐成长为精细化工龙头。公司从医药中间体起家，成功将业务拓展到维生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等领域。未来公司新项目的逐步建设有望进一步丰富公司产品体系。该机构维持对公司的盈利预测，2025~2027 年净利润分别为61.97、70.06 和77.96 亿元，对应EPS 分别为2.02、2.28 和2.54 元，当前股价对应P/E 值分别为12、11 和10 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料及产品价格大幅波动；技术路线竞争加剧；新建产能投放进度不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【16:57 伊利股份(600887)：业绩修复兑现 改善趋势明确】 8月29日给予伊利股份(600887)强推评级。 投资建议：盈利改善持续兑现，全年目标达成无虞，维持“强推”评级。考虑25 年公司轻装上阵，Q2 低基数下收入增长较优、业绩如期高增，随着下半年奶价企稳，预计减值压力收缩、全年经营目标达成无虞，该机构维持25-27 年归母净利润预测107.42/116.45/125.37 亿元，对应PE 为16/15/14 倍。假设25 年分红额同比持平测算当前股价对应25 年股息率4.4%，且预计未来资本开支有望维持低位，现金流改善之下分红有望稳步提升，维持目标价36 元，对应25年21 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、行业竞争加剧、原奶价格持续下行等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:07 山西汾酒(600809)：降速纾压 经营良性】 8月29日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：报表及经营质量仍保持相对优势，若需求好转仍有较大发展空间，维持“强推”评级。公司Q2 理性纾压，省内降速，玻汾和青花边际发力支撑报表，整体经营质量保持良性。下半年外部需求持续挑战下，公司或进一步理性释放压力，但以公司目前的基本面，判断总体下调压力有限，若来年需求好转，公司也可轻装上阵、有更大发展空间。结合公司经营表现，该机构调整公司盈利预测，预计25-27 年EPS 为9.62/9.37/10.28 元（原预测值为10.79/11.83/13.20元），维持目标价285 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏进度不及预期、竞争加剧、招商情况不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 水井坊(600779)：Q2释放压力 新财年轻装上阵】 8月29日给予水井坊(600779)强推评级。 投资建议：Q2 降速纾压调整，下半年内部新财年有望轻装上阵，维持“强推”评级。Q2 也是公司内部财年最后一个季度，公司主动放缓发货节奏、帮助渠道消化库存，加强市场秩序及价盘管控，对比同业全年降幅可控。下半年也是公司内部财年的新开始，前期改革战略如新井台等有望陆续推出，该机构维持25-27 年EPS 预测值为 2.06/2.21/2.54 元，维持目标价64 元，维持“强推”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，次高端竞争加剧，公司调整措施不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、3次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【15:12 生益电子(688183)：AI服务器推动业绩高增 加码扩产有望驱动新一轮成长】 8月29日给予生益电子(688183)强推评级。 投资建议：公司具备一流技术、产品和客户，有望深度受益于此轮AI 产业的高速发展。公司Q2 业绩实现同环比大幅提升，考虑到产能扩张、AI 服务器产品升级、交换机项目顺利量产、国内外算力需求快速增长等情况，该机构调整25-27 年盈利预测为12.71/25.44/33.11 亿元（前值为10.17/15.85/19.88 亿元）。 风险提示：AI 产业发展不及预期、AI 服务器客户导入不及预期、高速交换机客户导入不及预期、产能爬坡不及预期、全球贸易冲突加剧。 该股最近6个月获得机构5次“增持”投资评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:57 航材股份(688563)：25H1业绩短期承压 钛合金、高温合金资产逐步理顺】 8月29日给予航材股份(688563)强烈推荐评级。 盈利预测：预计2025/2026/2027 年归母净利润为6.09/6.97/7.99 亿元，对应估值43、37、33 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：扩产节奏不及预期、订单不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:57 海天味业(603288)：稳健增长 强者恒强】 8月29日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：稳健增长，强者恒强，维持“强烈推荐”评级。公司25Q2 收入/归母净利润分别同比+7.00%/+11.57%。行业需求平淡下海天Q2 表现依然坚韧，收入稳健盈利提升，强者恒强。公司通过渠道加密弥补餐饮端缺失提升份额，未来布局海外贡献新的增长驱动。当前餐饮需求弱仍是板块核心压制 因素，看好公司借助平台化优势，增长领先行业份额提升，建议关注需求改善催化估值提升。该机构预计25-27 年公司eps 分别为1.21 元、1.32 元、1.43元，对应25 年估值33X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【14:42 开立医疗(300633)：业绩短期承压 期待新品放量业绩恢复】 8月29日给予开立医疗(300633)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：受院端招采减少及战略投入加大影响，公司业绩短期承压，该机构下调公司2025-2027 年营业收入分别为22.53 亿/26.14 亿/30.30亿元，同比增长分别为12%/16%/16%；归母净利润分别为2.99 亿/3.84 亿/5.03 亿元；分别增长110%/28%/31%，对应2025-2027 年PE 为47/37/28倍，随着招采回暖，该机构预计公司业绩将有所恢复，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、装机扩容速度低于预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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