ST瀚川披露专项整改报告：实控人794.46万元资金尚未归还

时间：2026年05月28日 13:46:13 中财网

　　5月26日晚间，ST瀚川(688022.SH)披露了针对江苏证监局行政监管措施决定书的专项整改报告，就公司存在的实际控制人资金占用、财务核算不准确、内部控制缺陷及募集资金临时补流到期未归还等事项，公布了详细问题明细及整改方案。

　　根据整改报告，公司实际控制人、董事长兼总经理蔡昌蔚在2023年度、2024年度分别占用公司资金2998.80万元、992.53万元；公司时任董事、副总经理陈雄斌在2022年度、2023年度分别占用公司资金800万元、1695万元。上述资金占用主要通过向供应商支付没有商业实质的采购款等方式进行，ST瀚川未严格履行关联交易审议程序及信息披露义务。

　　截至2025年12月31日，蔡昌蔚尚有794.46万元资金未归还。公司已向蔡昌蔚发送《关于督促关联方限期清偿非经营性占用资金的确认函》，蔡昌蔚出具相关说明，承诺将在2026年6月30日之前解决剩余占用资金。

　　整改报告同时揭示，公司存在财务核算不准确的问题。具体而言，公司2022年第三季度确认的9026.55万元充换电业务收入，因未满足会计准则确认条件，已在当年年度报表中全额冲回。这一调整导致2022年三季度报告相关财务数据出现大幅修正：营业收入调减9026.55万元，营业成本调减6444.55万元，净利润调减1767.97万元。

　　此外，整改报告披露，截至本报告出具日，公司尚未将2.4亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。ST瀚川表示，该事项主要系公司阶段性流动性承压，加之需履行债委会约定的融资压降计划，且部分银行账户被冻结，导致短期内资金统筹与调度空间受限。

　　针对上述情况，公司披露已制定应对措施：公司称经营基本面持续向好，2026年第一季度经营性现金流量净额为8589.72万元，现金及现金等价物净增加额为6667.36万元；此外，根据公司发布的《关于公司诉讼达成和解及撤诉的公告》，公司与时代电服、宁德时代已就相关诉讼达成和解，获得4319.83万元的资金流入。

　　公司表示，在此期间，未能如期归还的募集资金将继续用于暂时补充流动资金，并仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接将募集资金用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

　　但从业绩数据来看，ST瀚川的经营情况不容乐观。公司2025年全年实现营业收入7.58亿元，同比增长58.50%；归母净利润3231.29万元，实现扭亏为盈，但扣非净利润仍亏损5210.96万元。2026年第一季度，公司实现营业收入1.49亿元，同比下降21.97%；归母净利润亏损134.89万元，同比下降112.49%；扣非净利润亏损69.45万元，同比下降105.95%。截至2026年第一季度末，公司未分配利润为-9.23亿元。