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8月27日给予中科曙光(603019)强推评级。 投资建议：公司处于AI 算力战略落地关键窗口期，盈利结构有望持续优化。 风险提示：客户集中度偏高风险；经营现金流波动风险；算力行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A的投评级。 【22:11 立中集团(300428)2026年中报点评：经营稳健 单季营收、净利均创历史新高】 8月27日给予立中集团(300428)强推评级。 投资建议：公司2Q 业绩超预期兑现，其中23-25 年业绩每年稳定15%+增速、1H26 超40%、这在汽零中尤为稀缺、体现较强的经营α。公司利润大头在海外且泰国、墨西哥工厂均能实现稳定盈利，同时半导体微晶硅铝新材料从0 到1。根据最新财报，该机构将公司2026-2028 年归母净利预期由10.4 亿、12.0 亿、13.5 亿元调整为11.7 亿、13.5 亿、15.0 亿元，增速对应+32%、+15%、+11%，对应当前PE 11 倍、10 倍、9 倍。根据公司历史估值，该机构将公司2026 年目标PE 由18.8 倍调整为16.2 倍，目标价27.6 元。维持“强推”评级。 风险提示：宏观情况影响汽车产销、一体化压铸推广不及预期、锂电新材料业务推进不及预期、国内铝价波动过大、海内外铝价倒挂等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【22:07 纽威股份(603699)2026年半年报点评：业绩表现亮眼 股权激励落地助力公司中长期发展】 8月27日给予纽威股份(603699)强推评级。 投资建议：公司是国内高端工业阀门出海领头羊，拥有技术、资质、渠道等多重优势，充分受益于全球核电、油气等领域需求向上。考虑到汇率波动，调整盈利预测，该机构预计公司2026~2028 年营业总收入分别为93.42、110.86、128.96亿元，分别同比增长20.3%、18.7%、16.3%，归母净利润分别为18.58、23.94、29.18 亿元（原预测分别为19.83、24.53、29.51 亿元），分别同比增长16.1%、28.9%、21.9%，EPS 分别为2.40、3.09、3.76 元。参考可比公司估值，给予公司2026 年30 倍目标PE，对应目标价为71.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：工业阀门市场竞争加剧，海外局部冲突对经营环境产生不利影响，汇兑损失风险，新技术突破不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【21:31 嘉友国际(603871)2026年半年报点评：26H1实现归母净利润7.3亿元 同比+30.4% 非洲关键战略节点与通道项目布局进一步深化落地】 8月27日给予嘉友国际(603871)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑短期煤价影响，该机构维持公司26-28 年归母净利预测分别为14.4、16.5、18.2 亿元，对应EPS 分别为1.1、1.2、1.3 元，对应PE 分别为13、11、10 倍。2）投资建议：该机构维持原有估值方式，给予公司2026 年预计利润16 倍PE，对应一年期目标市值231 亿元，目标价16.9 元，预期较现价有22%空间，强调“强推”评级。 风险提示：地缘政治风险，经济出现下滑等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。 【21:26 苏州银行(002966)：利差业务修复明显 存贷扩张积极】 8月27日给予苏州银行(002966)强烈推荐评级。 投资建议：区域禀赋突出，盈利能力有望提升。苏州银行资产质量处于同业优异水平，苏州地区良好的区域环境将持续支撑信贷需求的旺盛，公司揽储和财富管理竞争力较强，持续深化“苏心零售”品牌价值，以“民生+财富”为发展引擎，聚焦客户全生命周期服务，公司盈利能力有望进一步提升。根据公司业绩表现，该机构维持公司26-28 年盈利预测，预计公司归母净利润分别为58.7、64.7、71.5 亿元，对应盈利增速分别是9.7%/10.3%/10.5%，8 月26 日股价对应26-28 年PB 分别为0.73x/0.67x/0.62x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:21 鼎泰高科(301377)2026年中报点评：量价齐升逻辑强化 业绩持续超预期】 8月27日给予鼎泰高科(301377)强推评级。 投资建议：受益于AI 高景气，公司正加速释放业绩，结合中报业绩该机构调高盈利预期，预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为46/81/110 亿元（此前为39/63/102 亿元），同比增长116%/76%/35%；归母净利润分别为18.4/33.5/46.0亿元（此前为10.7/17.4/28.4 亿元），同比增长325%/81%/37%，对应EPS 分别为4.35/7.89/10.84 元。考虑到公司在PCB 钻针领域的全球龙头地位，AI 景气度方兴未艾对公司高端钻针产品的拉动，维持“强推”评级。 风险提示：全球AI 景气度不及预期致下游AI 服务器资本开支不及预期；市场竞争加剧致盈利能力不及预期；海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次“增持”投资评级、2次公司"买入"评级。 【21:21 荣盛石化(002493)2026年中报点评：炼化盈利能力大幅修复 经营现金流显著改善】 8月27日给予荣盛石化(002493)强推评级。 投资建议：公司2026H1 业绩显著修复，化工盈利大幅回升，聚酯及新材料板块稳步增长，该机构上调公司盈利预期，预计公司2026-2028 年可实现归母净利润为103.77、113.19、121.85 亿元（前值26-28 年为65.59、78.97、91.38 亿元），当前市值对应PB 分别为2.6、2.2、2.0 倍。参考公司历史估值中枢及当前的周期位置，给予公司2026 年3.5X PB，对应26 年目标价18.59 元，维持“强推”评级。 风险提示：原油价格大幅波动、下游需求恢复不及预期、在建产能建设进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【21:21 青岛啤酒(600600)2026年中报点评：盈利稳健 股息夯基】 8月27日给予青岛啤酒(600600)强推评级。 投资建议：Q2 盈利持续提升，股息率具备支撑，维持“强推”评级。公司上半年盈利表现稳健，高端化持续推进，精细化管控生产经营提升效率，下半年优先保障市场秩序和份额稳定。公司当前A/H 股股息率分别为4.5%/6.3%，H股高股息安全边际充足，对于长线资金具备配置价值。该机构略调整 26-28 年业绩预测分别为45.5/47.8/50.8 亿元（前值为49.2/52.3/55.6 亿元），给予27 年20xPE，调整目标价为70 元，维持“强推”评级。 风险提示：高端销售不及预期，行业竞争加剧，恶劣天气因素等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【20:42 伊利股份(600887)：经营稳健 减值及补税拖累短期利润】 8月27日给予伊利股份(600887)强烈推荐评级。 投资建议：利空集中落地，回购注销彰显股东回报，关注后续修复机会。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:21 招商轮船(601872)深度研究报告：外贸全船型运营平台 油散共振弹性可期】 8月27日给予招商轮船(601872)强推评级。 投资建议：招商轮船作为招商局旗下外贸全船型运营平台，油、散运船队规模全球领先，同时多元化布局“集滚汽”业务，有望受益于油运、干散景气周期，经营保持稳健的同时具备显著向上弹性。1）盈利预测：考虑到后续需求增量或逐步兑现，该机构维持26 年归母净利预测为173 亿，上调27-28 年归母净利预测为193、204 亿（原为168、169 亿），对应VLCC TCE 年均值17.0、18.7、19.7 万美元/天假设，对应EPS 为2.14、2.39、2.53 元，对应PE 为9、8、7 倍。 风险提示：油运需求不及预期、大宗商品需求不及预期，老船拆解进程不及预期、地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【19:01 伊利股份(600887)2026年中报点评：经营利润率提升 减值补税扰动报表】 8月27日给予伊利股份(600887)强推评级。 投资建议：压力出清逐季加速、股息回购提供支撑，维持“强推”评级。考虑商誉减值及补税扰动，该机构调整26-28 年业绩预测至99.6/130.1/140.6 亿元（前次预测为123.2/133.2/143.2 亿元），对应PE 为17/13/12 倍。当前外部环境明显改善、公司报表压力显著减轻，预计26H2 经营逐季加速，且以每股分红1.22元的底线测算，当前股息率已达4.7%，结合0.4-0.8%的回购注销，5%以上确定性收益仍突出，维持目标价36 元，对应27 年PE 约17.5 倍，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、行业竞争加剧、原奶价格上涨不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【18:56 华夏航空(002928)2026年半年报点评：26H1归母净利0.4亿 同比-83% 26Q2亏损0.9亿元】 8月27日给予华夏航空(002928)强推评级。 投资建议：二季度受油价冲击明显，Q3 油价压力环比减弱，旅客量恢复韧性增长，行业预期逐步转好。该机构依然看好支线航空是蓝海市场，潜力巨大，而公司具备细分市场的龙头优势。1、盈利预测：基于当前油价水平，该机构调整26~28 年盈利预测分别为3.04、7.48、10.4 亿（原预测为5.95、9.5、11.7 亿）。 风险提示：经济大幅下滑、人民币大幅贬值、油价大幅上涨。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。 【18:16 豪能股份(603809)2026年中报点评：Q2营收符合预期 机器人布局稳步推进】 8月27日给予豪能股份(603809)强推评级。 投资建议：根据中报、合作计划及行业展望，该机构将公司2026-2027 年归母净利预测由5.2 亿、6.6 亿元调整为4.2 亿、4.8 亿元，新增2028 年预测为6.0 亿元，同比增速对应为49%、16%、24%，对应PE 为20 倍、17 倍、14 倍。考虑公司经营稳健、展望良好，业务拓展情况市场认可度较高，给予2026 年目标PE 30 倍，目标价相应调整为13.5 元，维持“强推”评级。 风险提示：差速器上量节奏低于预期，出口、燃油车销量低于预期、材料价格波动，机器人减速器业务开拓进度低于预期等。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:21 安克创新(300866)深度研究报告：ANKER会成为消费电子的P&G吗？】 8月27日给予安克创新(300866)强推评级。 投资建议：公司战略清晰坚定，极致的组织能力支撑多品类经营的持续成功。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，新品类表现不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【17:16 海天味业(603288)：Q2环比降速 汇兑扰动短期利润】 8月27日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：Q2 需求偏弱叠加汇兑扰动，关注低基数下环比改善。Q2 公司收入受下游餐饮需求偏弱影响环比放缓，同时汇兑损失对表观利润形成扰动。展望H2，低基数下公司收入环比有望改善，汇兑预计仍有影响。该机构预计26-27 年归母净利润75、84 亿，对应28、25xPE，关注Q3 环比改善，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入”评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【17:11 伟星股份(002003)：26Q2业绩超预期 辅料龙头净利率逆势提升】 8月27日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：上半年在复杂的外部环境下，公司聚焦客户需求，推动品牌价值与市场份额提升，实现了韧性发展。考虑到上半年的超预期表现&下半年订单提价，预计公司2026-2028 年收入规模分别为54.15 亿元、60.53亿元、66.54 亿元，同比增长13%、12%、10%，归母净利润规模分别为7.21亿元、8.19 亿元、9.21 亿元，同比增速分别为12%、14%、12%。当前市值 对应26PE18X、27PE16X，维持强烈推荐评级。 风险提示：原材料价格上涨侵蚀毛利率的风险，国内外需求低迷导致订单不及预期的风险，海外扩产进度不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【09:56 天味食品(603317)：业绩符合预期 收入高基数下延续增长】 8月27日给予天味食品(603317)强烈推荐评级。 投资建议：内生修复叠加外延扩张，高股息强化配置价值，维持“强烈推荐”评级。公司Q2 收入在高基数下保持增长，利润率受龙虾费用后置影响。展望未来，公司内生业务在格局改善背景下恢复增长，外延贡献增量，随着坛坛香并购整合推进，有望进一步支持业绩增长。公司分红维持高位，该机构预计26-28 公司eps 分别至0.73 元、0.88 元、0.96 元，当前对应26 年18xPE，股息率维持5%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、成本大幅上涨、竞争再度恶化。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【09:06 巨化股份(600160)2026年中报点评：26H1公司归母同比+29.2% 看好制冷剂长周期景气+含氟新材料成长性】 8月27日给予巨化股份(600160)强推评级。 投资建议：结合当前制冷剂行业景气度和公司投产节奏，该机构调整公司26-28年的归母净利润预期分别为58.28、70.98、85.89 亿元（前值分别为58.88、69.12、80.00 亿元），考虑到可比公司估值和含氟新材料成长性，给予2026 年22xPE，目标价47.49 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格上行、产品价格下行、下游需求不及预期、在建项目投产不及预期、安全环保风险等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【09:01 泸州老窖(000568)2026年中报点评：报表加大出清 经营战略坚定】 8月27日给予泸州老窖(000568)强推评级。 投资建议：年内报表或大幅出清，但公司战略和管理依然优秀，维持“强推”评级。公司报表年内或大幅出清卸下压力，但长期看国窖1573 价格及渠道体系、低度化布局的前瞻基础、数字化控盘能力及渠道执行力仍具优势，未来需求好转后或可释放较高弹性。叠加公司承诺26 年分红仍有85 亿，测算股息率6.8%对长线资金具备吸引力。结合最新运营情况，该机构调整26-28 年EPS 预测为4.85/4.89/5.03 元（原预测值为6.22/6.13/6.26 元），给予2027 年25 倍目标PE，对应目标价122.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、竞争加剧、经营策略执行不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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