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88公司获得增持评级-更新中
| 时间：2023年10月25日 17:45:32 中财网 |
【12:58 宇通重工(600817)：Q3归母净利下滑 业绩短期承压】
10月25日给予宇通重工(600817)增持评级。
风险提示：环卫装备销售不及预期，环卫服务市场竞争加剧，矿用车销量增长不及预期。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。
【12:58 海信视像(600060)：23Q3收入稳步增长 利润率环比提升】
10月25日给予海信视像(600060)增持评级。
盈利预测与投资建议：预计2023-25 年归母净利分别为22.6、26.2、29.8 亿元，增速为34.6%、16.1%、13.4%，最新收盘价对应2023 年PE 为12.70x。参考可比公司估值水平，给予2023 年16 倍PE，对应合理价值为27.65 元/股，维持“增持”评级。
风险提示：海外市场需求下滑，汇率波动，面板价格波动，竞争加剧。
该股最近6个月获得机构21次增持评级、20次买入评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。
【12:53 中国联通(600050)：基础业务稳盘托底、创新业务提供动能】
10月25日给予中国联通(600050)增持评级。
盈利预测、估值与评级
考虑到政企业务需求因素，调整盈利预测。该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别为3824/4152/4548 亿元(原值3826/4400/5280 亿元)，同比增速分别为7.73%/8.59%/9.52%，归母净利润分别为80.56/89.55/100.33 亿元( 原值88.25/102.83/125.54 亿元) ， 同比增速分别为10.36%/11.16%/12.04%，EPS 分别为0.25/0.28/0.32 元/股，3 年CAGR 为11.19%。公司基础业务稳盘托底、创新业务提供动能，参照可比公司估值，该机构给予公司2023年20倍PE，目标价5.07元，下调为“增持”评级。
风险提示：政企需求不及预期，创新业务客户开拓不及预期等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。
【12:48 华厦眼科(301267)三季报点评：业绩符合预期 盈利水平提升】
10月25日给予华厦眼科(301267)增持评级。
投资建议：公司内生增长稳健，体外基金储蓄、孵化优质标的，助力公司业绩。预计公司2023-2025 年收入41.02/53.33/69.36 亿元，同比增长26.9%/30.0%/30.1%；归母净利润6.97/9.43/12.88 亿元，同比36.2%、35.3%、36.7%，维持“增持”评级。
风险提示：竞争加剧风险；宏观经济政策风险；医疗事故风险；扩张不及预期风险
该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。
【12:43 乐鑫科技(688018)3Q23：C3／S3快速放量 毛利率维稳】
10月25日给予乐鑫科技(688018)增持评级。
投资建议：目标价124.4 元，维持“增持”评级公司产品矩阵不断拓展，前期布局产品逐步进入起量阶段。但考虑短期下游需求复苏不及预期，该机构调整23/24/25 年归母净利润预测至1.11/1.97/3.45亿元，考虑公司硬件+云平台一体化布局能力，给予51 倍24PE（可比公司一致预期49X 24PE），目标价124.4 元，给予“增持”评级。
风险提示：下游需求疲软，市场竞争加剧，新品推广不及预期。
该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、1次“买入"评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:43 佩蒂股份(300673)：国内业务稳中向好 出口订单环比修复 Q3业绩逐步改善】
10月25日给予佩蒂股份(300673)增持评级。
盈利预测与评级：公司出口订单受前期海外客户库存调整影响逐渐减弱，Q3 海外业务环比改善，推动业绩环比提升。展望未来，公司持续加大自主品牌营销，不断丰富产品矩阵，提升市场竞争力，同时，随着国外工厂产能的爬坡释放，有望推动公司业绩持续恢复。考虑上半年海外客户库存调整对公司业绩的影响，该机构下调公司营收及业绩预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入13.95/17.56/21.29 亿元（前值14.28/17.99/21.82 亿元），归母净利润0.22/1.27/1.75 亿元（前值0.80/1.44/1.83 亿元），EPS 分别为0.09/0.50/0.69 元，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。
【12:43 金发科技(600143)：Q3盈利承压 新项目未来可期】
10月25日给予金发科技(600143)增持评级。
风险提示：下游需求持续低迷风险，新项目投产进度不达预期风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。
【12:33 中贝通信(603220)：算力出海 智算业务加速落地中】
10月25日给予中贝通信(603220)增持评级。
投资建议：该机构预计公司2023-2025 年营收为35.15/43.56/53.40 亿元，归母净利润为2.22/2.77/3.44 亿元，对应PE 分别为59/48/38 倍。公司是国内新基建领域头部企业，主业提供新型数字基础设施提供网络建设服务，同时布局新能源与智算赛道。在英伟达禁运趋严的背景下，公司加速业务出海步伐，同时新签合同价格远高于此前，未来伴随AI 算力需求重要性不断提升，公司营收有望实现高速增长，维持“增持”评级。
风险提示：客户相对集中的风险，竞争加剧的风险，海外业务风险。
该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次推荐评级、3次买入评级、1次买入-B评级。
【12:33 平安银行(000001)：零售结构调优 资产质量稳定】
10月25日给予平安银行(000001)增持评级。
盈利预测与投资评级：该机构小幅调整公司2023 年和2024 年EPS 预测至2.50元和2.78 元，预计2023 年底每股净资产为20.86 元。以2023 年10 月24 日收盘价计算，对应2023 年底的PB 为0.51 倍。维持对公司的“增持”评级。
风险提示：资产质量超预期波动，转型推进不及预期
该股最近6个月获得机构17次买入评级、11次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。
【12:28 峰岹科技(688279)：业绩略超预期 看好MCU在汽车+机器人领域应用拓展】
10月25日给予峰岹科技(688279)增持评级。
投资建议：该机构预计2023-2025 年公司实现营收4.13/5.23/6.58 亿元，实现归母净利润1.73/2.28/2.85 亿元，对应PE 为55.7/42.3/33.9x，长期看公司将有望充分享受龙头估值溢价，维持“增持”评级。
风险提示：制造业扩产不及预期，行业竞争严重加剧，宏观经济波动风险，研发不及预期风险，下游客户认证不及预期。
该股最近6个月获得机构7次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。
【12:28 比依股份(603215)：营收有所好转 汇兑贡献减弱】
10月25日给予比依股份(603215)增持评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计2023-2025 年归母净利润分别为2.21/2.54/2.96 亿元，同增23.9%/15.3%/16.2%，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格波动风险、新品销售不及预期、汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次持有评级。
【12:28 青龙管业(002457)：国债落地 游龙得水】
10月25日给予青龙管业(002457)增持评级。
盈利预测：首次覆盖，给予公司“增持”评级。该机构预计公司2023-2025 年实现营收23.56/25.38/27.01 亿元，实现归母净利润0.95/1.22/1.49亿元，对应PE 分别为30.70x/23.91x/19.70x。
风险提示：国内外宏观形势变化超预期，原材料供应及价格波动，行业市场竞争加剧，已签合同延迟供货，盈利预测和估值模型不及预期
该股最近6个月获得机构1次增持评级。
【12:23 乖宝宠物(301498)：Q3营收及利润齐增 重点打造国内优势自主品牌】
10月25日给予乖宝宠物(301498)增持评级。
盈利预测与评级：公司以自有品牌为重点，打造宠物食品品类代表品牌麦富迪，持续培育高端品牌，提升高端品牌的市场影响力和销售规模。展望未来，随着公司品牌市占率不断提升，产品结构不断优化，叠加海外市场需求恢复，公司业绩有望不断提升。预计公司2023-2025 年实现营收39.90/46.24/53.69 亿元，归母净利润3.71/4.60/5.41 亿元，EPS 分别为0.93/1.15/1.35 元/股，对应PE 分别为45.54x/36.78x/31.23x，给予“增持”评级。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。
【12:18 苏州银行(002966)：资产投放稳健 业绩增长稳定】
10月25日给予苏州银行(002966)增持评级。
风险因素：宏观经济增速超预期下滑；资产质量大幅恶化；净息差水平超预期下行。
投资建议：资产投放稳健，业绩增长稳定。苏州银行2023 年前三季度经营稳健，贷款以及债券投资稳定驱动扩表，中间业务收入延续稳定增长，同时资产质量亦表现稳定，支撑利润增速逐季回升。受行业资产定价走低影响，该机构调整公司2024/25 年EPS 预测为1.45/1.71 元（原预测分别为1.47/1.74 元），当前A股股价对应2023 年0.61xPB，估值水平位于历史低位。根据调整后的预测盈利增速，基于三阶段股利折现模型（DDM）该机构测算公司目标估值0.80x 2023 PB，对应目标价8.40 元，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。
【12:18 瑞尔特(002790)：代工延续承压 自主品牌持续高增】
10月25日给予瑞尔特(002790)增持评级。
盈利预测与投资评级：伴随智能卫浴渗透率不断提升，公司代工客户结构优化、自主品牌加速放量，盈利能力有望持续改善。该机构预计2023-25 年归母净利润分别为2.5、3.0、3.6 亿元，对应估值分别为19.7X、16.5X、13.6X，维持“增持”评级。
风险提示：智能产品推广不及预期、渠道拓展不及预期、地产下滑幅度超预期。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【11:33 珀莱雅(603605)：Q3业绩略超预期 积极蓄力双十一】
10月25日给予珀莱雅(603605)增持评级。
投资建议：考 虑公司23Q1-Q3 盈利能力超预期，小幅上调2023-2025年EPS 预测至2.86（+0.08）、3.52（+0.09）、4.25（+0.04）元，维持目标价154.60 元，增持评级。
风险提示：市场竞争加剧，新品牌不及预期，营销投放大幅增长。
该股最近6个月获得机构93次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次“增持”的投评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次增持-B评级。
【11:33 华明装备(002270)：受益于全球变压器需求上行 公司海外布局空间可期】
10月25日给予华明装备(002270)增持评级。
风险提示：电网建设需求不及预期；海外市场开拓进度不及预期；主要原材料价格上涨。
投资建议：上调盈利预测，维持“增持”评级。
考虑到公司今年以来国内外新增订单和毛利率修复情况，上调23-25 年盈利预测。预计2023-2025 年实现归母净利润5.57/7.01/8.45 亿元（原预测值为5.03/6.27/7.63 亿元），当前股价对应PE 分别为21/17/14倍，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。
【11:28 卫星化学(002648)：Q3净利同环比高增 新项目稳步推进】
10月25日给予卫星化学(002648)增持评级。
风险提示：新建项目进展不及预期风险；下游需求增长不及预期风险。
该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次“增持”的投评级、1次”买入"评级、1次”买入”评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。
【10:58 中控技术(688777)：Q3毛利率回升 经营效率亦有提升】
10月25日给予中控技术(688777)增持评级。
盈利预测与投资建议。预计23～25 年，公司营业总收入分别为87.41亿元、111.25 亿元、140.14 亿元。参考可比公司最新估值，该机构给予公司5X PS 估值倍数，以23 年预期收入计算，则对应合理价值约55.61元/股，维持“增持”评级。
风险提示。下游行业波动的风险；工业4.0 业务发展不及预期的风险；海外市场拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【10:53 润建股份(002929)：智能管维项目持续中标 践行人工智能发展战略】
10月25日给予润建股份(002929)增持评级。
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持-B评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。
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