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88公司获得增持评级-更新中
| 时间：2023年10月25日 17:45:32 中财网 |
【10:53 贵州茅台(600519)：直销渠道放量 预收款高增】
10月25日给予贵州茅台(600519)增持评级。
【投资建议】：
【风险提示】：
该股最近6个月获得机构112次买入评级、13次增持评级、9次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次优于大市评级、6次“买入”投资评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级。
【10:48 艾德生物(300685)：收入稳健增长 汇兑和研发投入拖累利润】
10月25日给予艾德生物(300685)增持评级。
风险提示：新品上市和推广低于预期；产品集采降价风险
该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。
【10:43 飞凯材料(300398)：Q3业绩承压 新项目有序推进】
10月25日给予飞凯材料(300398)增持评级。
风险提示：原料价格大幅波动；新项目达产不及预期；下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次跑赢行业评级。
【10:43 中国巨石(600176)：行业磨底 业绩承压 电子纱底部信号明显】
10月25日给予中国巨石(600176)增持评级。
投资建议：短期看玻纤价格或见底，基本面有望现拐点；中长期看玻纤产业加快向国内转移，公司龙头地位稳固，有望持续受益。该机构预计公司23-25 年实现归母32.79/34.38/38.79 亿元，对应EPS 0.82/0.86/0.97 元，维持“增持”评级。
风险提示：下游复苏不及预期风险、能源成本上升风险、汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【10:23 标榜股份(301181)：Q3业绩符合预期 新能源项目进入放量期】
10月25日给予标榜股份(301181)增持评级。
风险提示：燃油车客户销量减少影响盈利、塑料粒子等原材料成本波动。
该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次买入-A评级。
【10:08 立达信(605365)：业绩环比改善 经营韧性显现】
10月25日给予立达信(605365)增持评级。
盈利预测：
风险提示：：
该股最近6个月获得机构3次跑赢行业评级、2次增持评级。
【10:08 中国巨石(600176)：Q3业绩承压 行业盈利探底】
10月25日给予中国巨石(600176)增持评级。
盈利预测及评级：该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 年的归母净利润分别为35.22 亿元、45.50 亿元、60.34 亿元，10 月23 日收盘价对应的PE 分别为14.0、10.8、8.2x，维持“增持”评级。
风险提示：玻纤需求不及预期；能源和原材料价格上涨；玻纤产能投放超预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。
【10:03 信德新材(301349)：快充受益标的 盈利能力环比好转】
10月25日给予信德新材(301349)增持评级。
风险提示：负极包覆材料需求提升不及预期；行业竞争格局恶化导致盈利能力下降；原材料价格大幅上涨导致成本压力增大。
该股最近6个月获得机构9次增持评级、4次买入评级、1次推荐评级。
【10:03 谱尼测试(300887)2023年三季报点评：减值压制业绩 产能持续扩张】
10月25日给予谱尼测试(300887)增持评级。
盈利预测和投资评级 考虑公司三季报业绩明显下滑及应收账款减值风险，该机构预期公司2023/2024/2025 年归母净利润分别为2.61/3.64/4.65 亿元，对应PE 分别为34/24/19 倍，下调至“增持”评级。
风险提示 传统业务订单增速不及预期；新业务拓展进度不及预期；并购节奏不及预期；公司业绩增速不及预期；并购整合效果不及预期；实验室产能释放速度不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【10:03 长虹华意(000404)：Q3盈利能力提升明显 预计出口改善带动收入增长】
10月25日给予长虹华意(000404)增持评级。
投资建议：公司是冰箱压缩机龙头企业，下半年有望受益于外销改善，原材料海运价格仍处低位等因素，中长期来看商用、变频有望提升盈利能力中枢，同时新能源汽零等业务有望贡献新增长极，根据Q3 情况该机构上调公司利润率水平，预计公司23-25 年归母净利润分别为4.14，4.73，5.07亿元（前值分别为3.45、3.78、4 亿元），对应PE 分别为9.6x/8.4x/7.9x，维持“增持”评级。
风险提示：冰箱压缩机需求不及预期；新业务拓展不及预期；原材料及海运价格上涨风险；变频、商用压缩机占比提升不及预期
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。
【09:51 正海生物(300653)：短期业绩承压 24年活性骨商业化可期】
10月25日给予正海生物(300653)增持评级。
盈利预测：公司基本面相对稳健，24 年新品活性骨放量可期。考虑到种植体集采政策落地后放量不及预期，导致骨粉、骨模增速不及预期。该机构小幅下调2023-2025 年公司业绩预测，预计2023-2025 年公司归母净利润分别为1.89/2.16/2.56 亿元，EPS 为1.05/1.20/1.42 元，当前市值对应PE 分别26 倍/23 倍/19 倍，维持“增持”评级。
风险提示：集采风险、核心人员流失风险、市场竞争不及预期风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。
【09:51 盛天网络(300494)：AI+社交逐步落地 关注23Q4起新游周期】
10月25日给予盛天网络(300494)增持评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：版号发放、游戏流水、AI 技术开发和应用不及预期风险。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级。
【09:44 万马科技(300698)：从车联网扩展到自动驾驶服务商】
10月25日给予万马科技(300698)增持评级。
风险提示：汽车智能化渗透率提升速度低于预期的风险；智算中心研发进度不及预期的风险；假设不确定的风险；经济下行的风险。
该股最近6个月获得机构6次增持评级。
【09:33 宝钢股份(600019)：降本增效产品升级 项目稳步推进】
10月25日给予宝钢股份(600019)增持评级。
盈利预测&投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。
【09:28 炬华科技(300360)：归母净利同比高增 期待充电桩放量】
10月25日给予炬华科技(300360)增持评级。
公司9M23 实现营收12.48 亿元，同比+20.4%，归母净利润4.42 亿元，同比+50.1%，业绩实现较快增长。公司智能电表业务稳健增长，充电桩业务贡献增量，该机构维持盈利预测，预计公司23-25 年归母净利润分别为5.61/7.08/8.70 亿元，其中23 年充电桩业务归母净利0.31 亿元，智慧计量与采集系统等业务贡献5.3 亿元，参考对应业务可比公司23 年27.28/13.67倍PE，分别给予公司充电桩、智慧计量与采集系统业务23 年PE 27.28 与13.67 倍，对应目标价15.90 元（前值16.20 元），维持“增持”评级。
风险提示：智能电表出货量不及预期；行业竞争加剧导致盈利能力下降；充电桩出货量不及预期。
该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。
【09:15 天润乳业(600419)点评：并表拖累业绩表现期待整合后改善】
10月25日给予天润乳业(600419)增持评级。
投资分析意见：由于新农并表影响，下调盈利预测，预测2023~2025 年公司实现归母净利润1.97/2.36/2.72 亿（前次为2.50/2.99/3.60 亿），分别同比+0.5%/19.6%/15.3%，最新收盘价对应PE 分别为20/17/15x。公司作为兵团旗下的乳业上市平台，在供应链端充分受益于兵团丰厚的乳业资源储备赋能，伴随在建产能落地，在差异化的渠道和产品策略下有望实现全国化。伴随后续新农乳业整合完毕，有望回到增长轨道，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。
【09:15 安琪酵母(600298)：23Q3下游延续弱复苏 关注新榨季成本优化】
10月25日给予安琪酵母(600298)增持评级。
投资评级与估值：考虑到需求呈弱复苏，下调盈利预测，预计2023-25 年归母净利润为13.9 亿、17 亿、20.4 亿（前次14.6 亿、18.0 亿、21.7 亿），分别同比增长5%、22%、20%，最新股价对应2023-25 年PE 分别为21x、17x、14x。短期看，预计新一轮榨季糖蜜价格有望高位回落，并且随着自产水解糖产能的落地，公司具备了更多应对成本压力与调节核心原料市场供需的工具，有望支撑公司盈利能力。长期看，疫情对于国内中小企业及海外竞品的影响有望重塑全球行业格局。随着酵母下游衍生品拓展、海外持续渗透及产能持续扩建，该机构认为公司酵母行业地位有望进一步巩固，成长潜力将持续释放，维持增持评级。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、10次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【09:10 国能日新(301162)点评：业绩符合预期加码电力交易等新兴业务】
10月25日给予国能日新(301162)增持评级。
投资分析意见：该机构维持公司盈利预测，预计公司2023—2025 年归母净利润0.96 亿、1.18 亿、1.47 亿，当前股价对应2023—2025 年PE 分别为56 倍、46 倍和37 倍，维持“增持”评级。
风险提示：新能源电力结构转型不及预期，新能源信息化市场竞争加剧，电力市场化改革进度不及预期
该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A投资评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。
【09:10 汤臣倍健(300146)点评：收入表现稳健费用投放致盈利承压】
10月25日给予汤臣倍健(300146)增持评级。
投资评级与估值：维持盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为17.5、22.0、25.5 亿元，分别同比增长26%、26%、16%，对应EPS 分别为1.03、1.30、1.50 元，最新收盘价对应23-25 年PE 分别为17x、14x、12x，维持增持评级。22 年公司已完成销售架构及组织架构调整，23 年制定收入双位数增长目标，公司将布局更多大单品新赛道，全面布局高潜细分市场，疫后公众对健康关注度提升背景下，公司长期成长可期。
该股最近6个月获得机构13次增持评级、9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。
【09:10 圣农发展(002299)点评：养殖业务降本增效 食品板块快速发展】
10月25日给予圣农发展(002299)增持评级。
下调盈利预测，维持“增持”评级。由于报告期内生猪价格持续低于预期，肉鸡产品的替代需求收到压制。2023 年第三季度的肉鸡产品价格明显低于该机构此前预期。基于此，该机构下调了公司2023 年盈利预测。与此同时，白羽肉鸡行业种鸡存栏水平的下滑程度小于该机构此前预期，因此该机构小幅下调了公司24-25 年盈利预测，预计公司2023-2025 年实现营业收入197.8/244.8/278.8 亿元，归母净利润10.6/24.1/24.8 亿元（调整前预测值为13.3/25.7/28.6 亿元），当前股价对应PE 估值水平为21X/9X/9X，维持“增持”评级。
风险提示：禽产品价格大幅下跌；食品安全风险；C 端品牌化推广不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-B评级。
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