|
150股获买入评级 最新:盐津铺子
| 时间：2026年10月27日 21:41:24 中财网 |
10月27日给予盐津铺子(002847)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到公司电商及定量流通渠道处于调整期，以及鱼制品相关成本的增加。该机构下调2026-2028 年归母净利润预测至7.50/8.56/10.10亿元（较前次下调9.1%/12.8%/12.6%）；对应2026-2028 年EPS 为2.77/3.17/3.74 元，当前股价对应P/E 分别为14/12/10 倍，公司产品策略明晰，多渠道拓展顺利，维持“买入”评级。
风险提示：原材料成本波动风险；核心产品增长不达预期；渠道拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。
【21:37 吉比特(603444)2026年三季报点评：海外业务持续拓展 股东回报保持较高水平】
10月27日给予吉比特(603444)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑《杖剑传说》全球化发行持续贡献增量，海外市场拓展有望带来新的增长空间，该机构将2026-2028 年归母净利润预测由18.2/19.7/22.7 亿元上调至19.4/21.3/23.5 亿元，对应2026-2028 年PE 为12/11/10 倍。该机构看好公司长期盈利韧性及股东回报价值，维持“买入”评级。
风险提示：新游表现不及预期，海外发行不及预期，行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【21:37 百润股份(002568)：稳健修复 盈利提升】
10月27日给予百润股份(002568)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次增持-A评级。
【21:32 九号公司(689009)：2026Q3盈利阶段承压 关注2027年聚焦盈利质量策略下两轮车和割草机器人利润修复】
10月27日给予九号公司(689009)买入评级。
2026Q3 业绩阶段承压，关注2027 年业绩修复弹性，维持“买入”评级2026Q3 营收76 亿元（同比+14%），实现归母净利润3.4 亿元（-37%），扣非归母净利润2.5 亿元（-49%），外汇扰动在Q3 减弱，但毛利率拖累整体利润表现，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润13.64/18.70/23.06亿元（原值分别为18.08/23.16/29.26 亿元），对应EPS 为18.54/25.42/31.34 元，当前股价对应PE 为17.8/13.0/10.5 倍。短期维度，四季度在同期低基数+两轮车和割草机器人盈利环比改善下有望恢复较好业绩增长，同时看好2027 年公司提质收效+竞争趋缓下核心业务盈利修复。长期关注两轮车出海和E-Bike 业务逐步贡献增量，以及割草机器人美国市场渗透提升，维持“买入”评级。
风险提示：渠道拓展不及预期；割草机器人销售不及预期；行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【21:32 三诺生物(300298)2026年三季报点评：低基数下利润高增 CGM全球化推进】
10月27日给予三诺生物(300298)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到CGM 全球推广投入等因素，该机构略下调26 年归母净利润预测为4.64 亿元（前值为4.68 亿元），下调27 年归母净利润预测为5.37 亿元（前值为5.64 亿元，下调4.7%），新增28 年归母净利润预测为6.02 亿元，考虑到公司是国产血糖监测第一品牌，业务出海可期，维持“买入”评级。
风险提示：CGM 销售不及预期、海外临床进展低预期、海外子公司经营风险等。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。
【21:32 三峡旅游(002627)：Q3业绩大幅增长 省际游轮持续放量】
10月27日给予三峡旅游(002627)买入评级。
投资分析意见：考虑到公司省际游轮业务带来的高成长性，该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润为1.68/2.38/3.23 亿元，当前股价对应26-28 年PE 为26/18/13 倍，维持“买入”评级。
风险提示：极端天气影响风险；终端需求不达风险；行业竞争加剧；业绩补偿诉讼进展不确定风险。
该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【21:32 伟星股份(002003)：业绩超预期 Q3收入加速增长】
10月27日给予伟星股份(002003)买入评级。
事件概述 26Q3 公司收入/归母净利/扣非归母净利分别为15.67/2.50/2.52 亿元、同比增长21.03%/16.95%/19.82%,Q3 收入增速超市场预期、该机构分析主要来自国内户外客户高增长、以及公司份额提升,收入增速较上半年的13.76%加速。 分析判断: Q3 净利率降幅低于毛利率主要由于规模效应下管理费用率下降。(1)26Q3 公司毛利率/归母净利率为43.0%/16.0%、同比下降2.19/0.56PCT,毛利率下降主要由于成本上涨。从费用来看,26Q3 销售/管理/研发/财务费用率分别同比增加0.25/-1.3/0.62/-0.66PCT。信用减值损失占比同比冲回0.13PCT;其他收益占比下降0.62PCT;所得税占比下降0.76PCT。 库存增加。26Q3 公司存货为8.39 亿元、同比增长17.7%;存货周转天数为87 天、同比减少6 天。公司应收账款为7.47 亿元、同比增长25.7%,应收账款周转天数为41 天、同比基本持平。公司应付账款为4.97 亿元、同比增长22.1%,应付账款周转天数为57 天、同比减少4 天。 投资建议 该机构分析,1)短期来看,公司今年收入预计保持双位数增长,但面料原材料涨价下传导滞后的阶段性影响、汇兑损失以及过往两年新增产能也存在折旧压力导致利润增速可能低于收入增速;公司公告计划26 年实现收入53 亿元、同比增长10%,总成本控制在45.4 亿元。2)中期来看,公司积极布局海外产能,随着越南产能投产及孟加拉产能爬坡,进一步提升产能规模优势,抢占市场份额。3)长期来看,公司作为国内服饰辅料龙头企业,长期空间在于凭借高智能化和信息化水平,抢占YKK 份额。考虑公司收入增长超预期,上调盈利预测,上调公司26-28 年营收预测54.4/60.1/66.8 亿元至55.8/62.8/69.8 亿元;上调公司26-28 年归母净利预测7.1/8.0/9.1 亿元至7.3/8.4/9.5 亿元,上调公司26-28 年EPS 0.60/0.68/0.77 元至0.62/0.70/0.80 元,2026 年10 月27 日收盘价11.71 元对应PE 分别为19/17/15X,维持“买入”评级。 风险提示 扩产进度不及预期;海外需求不及预期风险;原材料价格波动风险;行业竞争加剧风险;系统性风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。
【21:32 格力电器(000651)：成本影响业绩波动 推出中期分红】
10月27日给予格力电器(000651)买入评级。
投资建议： 该机构预计26-28 年公司营业收入分别同比-5.1%/+5.2%/+5.3%， 归母净利润分别比-16.9%/+8.4%/+7.5%, 对应26-28 年PE 分别8.5/7.8/7.3X，公司当前业绩受成本波动，关注后续业绩修复，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济放缓、原材料价格波动、行业竞争加剧、公司运营风险。
该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"买入"投资评级。
【20:53 东威科技(688700)2026年三季报点评：业绩保持快速增长 下游需求维持高景气】
10月27日给予东威科技(688700)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级。
【20:53 恩捷股份(002812)：盈利持续确认 隔膜价格持续上行】
10月27日给予恩捷股份(002812)买入-A评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。
【20:53 海能技术(920476)2026年三季报点评：营收和利润同步增长 以简易程序向特定对象发行股票落地】
10月27日给予海能技术(920476)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司在国产高端科学仪器领域的竞争优势凸显，维持2026~2028 年归母净利润预测为0.54/0.65/0.78 亿元，对应最新PE为38/31/26 倍，维持“买入”评级。
风险提示：研发进度不及预期;市场开拓不及预期;毛利率下滑风险。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。
【20:53 中材国际(600970)2026年三季报点评报告：业绩阶段性承压 境外与矿业服务结构持续优化】
10月27日给予中材国际(600970)买入评级。
盈利预测及投资评级：2026 年上半年，受水泥行业整体景气度下行、以及汇兑损益和资产处置损益等多因素影响，公司业绩出现下滑。另一方面，境内水泥工程业务承压但境外、矿业、绿能多元驱动格局渐成，经营性现金流转正，经营质量有所改善。考虑到业绩波动，该机构下调2026-2028 年归母净利润预测（原值 25.46/27.68/29.97 亿元），预计2026-2028 年归母净利润分别为20.06/20.22/21.65 亿元，对应PE 分别为9.2 倍、9.1 倍、8.5 倍，维持“买入”评级。
风险提示：水泥行业景气度持续下滑；宏观经济复苏不及预期；地缘政治波动风险；海外水泥需求出现波动；数据引用风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次"增持"评级。
【20:48 科瑞技术(002957)：扣非利润高增 光设备布局进一步完善】
10月27日给予科瑞技术(002957)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.36/4.15/5.23 亿元，同比增速分别为22.9%/23.6%/26.2%，当前股价对应的PE 分别为34/28/22 倍，考虑到公司持续新增开拓多家国内行业标杆企业以及海外光器件品牌企业，半导体及光模块设备及零部件业务占比提升有望带动估值中枢上移，维持为“买入”评级。
风险提示。市场竞争加剧的风险；下游行业景气度波动及客户资本开支不及预期的风险；新业务拓展不及预期的风险
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。
【20:48 科达利(002850)：机器人零部件加速扩产 数采及物理AI有望推进】
10月27日给予科达利(002850)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.42/28.31/38.55亿元，同比增速分别为21.45%/32.15%/36.17% ，当前股价对应的PE 分别为22/16/12 倍，维持“买入”评级。
风险提示：人形机器人进展不及预期；竞争恶化风险；销售不及预期风险。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次"买入"评级、1次"推荐"评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【20:43 光华科技(002741)：专用化学品龙头企业 PCB化学品与高端试剂双轮驱动盈利增长】
10月27日给予光华科技(002741)买入评级。
盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.99/3.12/4.39 亿元， 同比增速分别为91.57%/56.89%/40.73% ， 当前股价对应的PE 分别为43.67/27.83/19.78 倍。该机构选取天承科技、三孚新科、上海新阳作为可比公司，考虑到公司在PCB 化学品领域的龙头地位、高阶PCB 扩产有望带来PCB 化学品的量价增长，以及化学试剂向IVD 高品质原料供应商及OEM 厂商升级有望带来的盈利增长，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示。下游需求不及预期；国产替代不及预期；原材料价格波动
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【20:43 华源控股(002787)：2026Q3单季盈利短期承压 双轮驱动成长逻辑不变】
10月27日给予华源控股(002787)买入评级。
2026Q3 单季盈利承压，前三季度整体保持正增长，维持 “买入” 评级2026 年前三季度公司实现营收 18.09 亿元，同比增长 1.9%；归母净利润 1.02亿元，同比增长 19.2%，整体盈利仍保持稳健正增长。单季度来看，2026Q3 实现营收 6.19 亿元，同比微增 1.0%；归母净利润 0.27 亿元，同比下滑 27.4%，扣非归母净利润 0.20 亿元，同比下滑 44.1%，单季盈利承压明显。业绩承压主要源于阶段性因素：其一是并购子公司并表推高管理费用，同时银行借款规模扩大带动财务费用上行，期间费用率同比显著抬升；其二是 2026Q3 下游需求偏弱，单季毛利率环比季节性回落，叠加非经常性收益同比减少，共同拖累当期利润表现。短期扰动不改长期成长主线，公司包装主业基本盘稳固，半导体、光通信新业务稳步推进，转型价值逐步显现。综上，该机构维持公司盈利预测，该机构预计 2026-2028 年归母净利润为 1.77/2.25/3.07 亿元，对应 EPS 0.53/0.68/0.92元，当前股价对应 PE 35.9/28.1/20.7 倍，维持 “买入” 评级。
风险提示：主业盈利承压、新业务拓展不及预期、汇率波动等风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级。
【20:43 鹏辉能源(300438)2026年三季报点评：Q3业绩符合预期 海外大储开启放量】
10月27日给予鹏辉能源(300438)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到税收政策对盈利的影响，该机构下调公司26-28 年归母净利润预测为16/23/28 亿元（ 此前预期20.1/30.4/36.9 亿元）， 同比+677%/+45%/+21%，对应PE 分别为12x/9x/7x，考虑到公司储能业务增长及海外市场不断拓展，维持“买入”评级。
风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次优于大市评级。
【20:37 稳健医疗(300888)：2026Q3公司业绩稳增 医疗消费双轮韧性凸显】
10月27日给予稳健医疗(300888)买入评级。
2026Q3 扣非净利润同比增 7.0%，盈利质量稳步向好，维持 “买入” 评级2026 年前三季度公司累计实现营收 81.96 亿元，同比增长 3.8%；归母净利润7.41 亿元、扣非归母净利润 6.96 亿元，同比分别增长 1.2%、2.5%，利润增速低于收入主要受人民币升值影响，汇兑损失同比增加约 9000 万元。单季度看，2026Q3 实现营收 27.10 亿元，同比增长 4.2%；扣非归母净利润 2.34 亿元，同比增长 7.0%。盈利能力方面，2026 年前三季度整体毛利率 48.1%，同比微降0.3pct，主要系原材料价格上涨承压；费用端精细化管控见效，销售、管理费用率同比小幅优化，仅财务费用率受汇兑拖累抬升。截至2026Q3 公司总资产189.15 亿元，资产负债率 35.4% 低位；经营活动现金流净额 5.72 亿元，同比下降 19.1%，主要系公司主动增加预付款锁定原材料价格、加大库存储备所致，整体资产质量保持良好。该机构维持 2026-2028 年归母净利润为 9.02/9.92/10.93亿元的盈利预测，当前股价对应 PE 20.0/18.2/16.5 倍，维持 “买入” 评级。
风险提示：市场竞争加剧、产能释放不及预期、海外业务经营变动等风险
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。
【20:37 福斯特(603806)：胶膜优势稳固 电子材料高端化推进】
10月27日给予福斯特(603806)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级。
【20:37 中煤能源(601898)：Q3归母净利环比增长 煤炭盈利持续修复】
10月27日给予中煤能源(601898)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次"买入"评级。
中财网